Золото резко упало в цене ниже уровня поддержки 1900 долларов

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар продолжает снижаться, в среду котировки опустились к отметке 1.1660.

Комментарии официальных лиц ЕЦБ подтвердили, что обменный курс остаётся под пристальным вниманием, и это поддерживает текущее движение пары. Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны вырос сильнее ожиданий к уровню 53.7 пунктов. В то же время аналогичный показатель в сфере услуг опустился к отметке 47.6. Макроэкономические показатели в целом поддерживают курс единой валюты, но покупки доллара снова достигли большого объёма и привели пару к двухмесячному минимуму.

Председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил вчера, что регулятор может скорректировать программу количественного смягчения, когда будет ясность в отношении темпов восстановления экономики. Эванс также подчеркнул, что не ожидает каких-либо повышений ставки до 2023 года. Предполагается, что инфляция достигнет 2% к этому времени и в дальнейшем превысит этот уровень. Текущая позиция регулятора заключается в том, что преждевременная покупка более существенного объёма облигаций не будет столь же эффективной, как раньше. Именно поэтому, ФРС США не торопится заявлять об изменениях, полагая, что лучше подождать с покупкой ценных бумаг, пока безработица не приблизится к 6%.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1640, 1.1620 и 1.1600.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2730.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании снизился к отметке 55.1, но всё ещё остаётся существенно выше ключевого значения 50 пунктов. Сектор услуг включает в себя финансовую сферу, ключевую для Великобритании, поэтому высокий показатель означает сильную национальную экономику. Индекс активности в производственном секторе также остаётся выше планки в 50 пунктов. Тем не менее фунт продолжает падать в цене, поскольку риски отсутствия торговой сделки с Евросоюзом и вероятные изменения кредитно-денежной политики Банка Англии перевешивают макроэкономические показатели.

Курс фунт/доллар опустился в среду к двухмесячному минимуму и продолжает снижаться. Тенденция может сохраниться до ноябрьского заседания Банка Англии, где ожидается увеличение объёма покупок ценных бумаг на 100 миллиардов фунтов, и не исключено применение отрицательной процентной ставки. Ближайшая сильная поддержка для фунта по-прежнему 1.2565. Если осенние переговоры Великобритании с Евросоюзом завершатся безуспешно, возможно падение пары к ценовым значениям 1.2210 и 1.2020.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к поддержкам 1.2715, 1.2700 и 1.2675.

Золото

Цена золота обрушилась к уровню поддержки 1865 долларов за унцию. Котировки не удержались в диапазоне 1900–2000 долларов на фоне сильного укрепления американской валюты по всем фронтам. Ещё недавно слабый доллар США резко подскочил в цене на этой неделе, сокращая спрос на золото и оказывая давление на другие сырьевые товары. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных конкурентов вырос на 1.4% на этой неделе. Рост происходит на фоне резкого отката акций в сентябре, и это показывает, что валюта США по-прежнему является убежищем в периоды роста волатильности финансового рынка. Доллар также получил дополнительный импульс после выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Он заявил, что центральный банк может не дождаться достижения уровня базовой инфляции в среднем 2% в годовом исчислении, прежде чем начнёт повышать ставки. Аналитики увидели разногласия с другими спикерами ФРС после заседания по политике на прошлой неделе и начали предполагать более раннее повышение ставок, чем ожидалось ранее.

В Saxo Bank сохраняют позитивный среднесрочный прогноз по золоту, но также признают, что тактические торговые стратегии могут использовать прорыв ниже сильной поддержки 1900 долларов за унцию, что вызовет массивную ликвидацию позиций и понизит цены. Последние изменения сделали краткосрочные перспективы более нейтральными, поскольку дополнительное укрепление доллара и слабость фондового рынка являются двумя ключевыми рисками рынку золота.

В нашем прогнозе предполагаем откат цены золота к сопротивлениям 1867, 1870 и 1875 долларов за унцию.

Нефть

Нефть WTI торгуется с незначительными ценовыми изменениями на подступах к уровню сопротивления 40 долларов за баррель после резкого падения в начале недели.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1.64 миллиона баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидали снижения запасов на 3.27 миллиона баррелей. Добыча нефти в США опустилась на 200000 баррелей в сутки и составила 10.7 миллионов баррелей.

Тем временем официальный представитель Ирана подчеркнул способность страны производить 8.5 миллионов баррелей нефти в сутки и добавил, что контракты, подписанные недавно между Национальной иранской нефтяной компанией и 17 компаниями по разведке и добыче, добавят миллион баррелей нефти к производственным мощностям страны. Министр нефти Ирана Бижан Зангене также отметил, что США не удалось подавить национальную экономику санкциями, и стране необходимо увеличить мощности по добыче нефти, чтобы Иран смог вернуться на рынок. Недавнее падение цен было вызвано вероятным возвращением на рынок ливийской нефти. Если иранский экспорт возобновится хотя бы на 50%, тогда рынки ждут ещё большие потрясения, поскольку предложение резко превысит спрос.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к уровням сопротивления 40, 40.3 и 40.6 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна снизилась к поддержке 10300 долларов. Эфириум снизился к отметке 327 долларов, а XRP – к ценовому значению 22.60 центов. Общая капитализация рынка криптовалют опустилась до 325 миллиардов долларов.

Текущая неделя для рынка цифровых валют выдалась весьма волатильной. Цена биткойна достигла отметки 11170 долларов и начала стремительное снижение. Движение в диапазоне 10000–11200 можно рассматривать, как вытеснение шорт-позиций. На данный момент большинство открытого интереса продавцов уже ликвидировано или вышло по стоп-ордерам, а на рынок сильно давит снижающийся аппетит к рисковым активам. Мировые фондовые индексы продолжают обновлять минимумы. Несмотря на это, биткойн смог прибавить в цене около 10% за несколько дней, в связи с чем сейчас откатывается на фоне перекупленности.

К инициативе ФРС по изучению национальной цифровой валюты присоединились нескольких федеральных региональных банков. Из слов главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер следует, что Совет управляющих ФРС располагает технологической лабораторией. Она занимается созданием и тестированием различных платформ распределённых реестров, чтобы понять их потенциальные преимущества и компромиссы. В своей речи представитель монетарных властей отметила, что окончательного решения в отношении выпуска CBDC пока нет, поскольку возникшие вопросы финансовой стабильности, структуры рынка, безопасности, конфиденциальности и денежно-кредитной политики, ещё требуют тщательного изучения.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к отметкам 10200, 10100 и 10000 долларов. Эфириум может снизиться к ценовым значениям 325, 320 и 315 долларов, а XRP – к отметкам 22.3, 22 и 21.5 центов.

Новости

В Новой Зеландии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. Банк Японии опубликует протокол заседания по кредитно-денежной политике. Также в Японии станут известны индексы опережающих и совпадающих индикаторов и показатели инвестиций в ценные бумаги.

В Швейцарии состоится заседание Центробанка, станет известно решение о процентной ставке. В Германии опубликуют индекс деловых ожиданий, оценку текущей ситуации и показатель делового климата IFO. Европейский Центробанк представит ежемесячный отчёт по вопросам денежно-кредитной политики. Британская конфедерация промышленников обнародует отчёт о розничных продажах. Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с речью.

В США выйдет число первичных и повторных заявок на пособия по безработице и данные продаж нового жилья. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю.

Прогноз от аналитического центра xCritical.