Золото продолжает бить рекорды: Прогноз на 4 сентября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар продолжил снижаться в конце прошлой недели, пара завершила торги на отметке 1.1845.

Данные по рынку труда в США неожиданно оказались слабыми, несмотря на то, что предварительная публикация от ADP показала значительный прирост новых рабочих мест. По официальным данным число рост новых рабочих мест снизился до 156,000, хотя по прогнозам ожидалось 180,000. Уровень безработицы составил 4.4%, а средний уровень заработной платы вырос лишь на 0.1%. Евро\доллар укрепился в первые минуты, однако затем возобновил снижение и закончил торговую неделю на новом сессионном минимуме.

На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, которое может стать ключевым для дальнейшего движения европейской валюты. Участники рынка ожидают, что европейский регулятор объявит о начале сокращения программы количественного смягчения уже в четверг, несмотря на то, что индекс потребительских цен все еще не достигает целевого уровня ЕЦБ.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост евро\доллара к уровням сопротивления 1.1890, 1.1900 и 1.1925.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Фунт\доллар незначительно укрепился на торгах в пятницу, закрыв недельную сессию на отметке 1.2930.

Индекс производственной активности в Великобритании вырос до уровня 56.9, что явилось четырехмесячным максимумом. Пара фунт\доллар незначительно укрепилась, однако столкнулась с сопротивлением на 1.2940. Еще одну попытку роста фунт\доллар предпринял после объявления данных по рынку труда в США, которые оказались значительно хуже прогнозов. Пара взлетела к отметке 1.2995, однако восходящий импульс довольно быстро иссяк. Для преодоления ключевого уровня сопротивления 1.3000, фунт\доллару понадобятся более сильные фундаментальные триггеры. Учитывая, что высокая неопределенность, связанная с Brexit, по прежнему оказывает существенное давление на британскую валюту, сложно ожидать роста пары выше 1.3000.

По обновленному прогнозу Reuters рост британской экономики составит 1.6% в текущем году и 1.3% в следующем. При этом, рост процентной ставки ожидается не ранее 2019 года. Прогнозы Банка Англии также также не подразумевают начало сокращения монетарной политики в ближайшее время.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение фунт\доллара к уровням поддержки 1.2930, 1.2920 и 1.2900.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Золото достигло отметки нового годового максимума на отметке 1329 долларов за тройскую унцию в конце прошлой торговой недели.

Продолжение глобального падения доллара на фоне слабых данных по рынку труда привели к снижению доходности американских казначейских бумаг, а также к росту котировок золота. Несмотря на то, что ФРБ Нью-Йорка повысил прогноз по экономическому росту США на третий квартал текущего года до 2.2%, а индекс доллара оттолкнулся от уровня двухлетнего минимума и вырос по итогам прошлой недели, цена на золота продолжила значительно расти.

Низкий рост числа занятых в США в августе укрепит сомнения участников рынка в том, что ФРС не станет еще раз поднимать процентную ставку в текущем году, даже несмотря на пересмотр экономического роста за второй квартал в сторону повышения. Кроме этого, геополитический конфликт, с участием Северной Кореи может получить развитие в любой момент, что также будет поддерживать цену на золото.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1336, 1338 и 1342 доллара за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Нефть марки WTI незначительно укрепилась на торгах в пятницу и достигла отметки 47.30 долларов за баррель.

Несмотря на несущественный рост в пятницу, цены на нефть зафиксировали пятое подряд недельное снижение. Последствия урагана Харви, пронесшегося в США, еще как минимум несколько недель будут влиять на динамику движения нефтяных котировок. По оценкам Управления энергетической информацией объемы нефтепереработки снизились в районе бедствия более чем на два миллиона баррелей в сутки, что понизило спрос на сырье.

Традиционный еженедельный отчет компании Baker Hughes показал, что количество активных буровых установок не изменилось на прошлой неделе. В последние недели увеличение количества активных установок значительно замедлилось. По прогнозам официальных источников рост добычи сланцевой нефти активно продолжается, в то время как ряд экспертов предполагает, что снижение количества установок может стать началом окончания периода резкого увеличения объемов производства сланцевого сырья.

В нашем прогнозе на сегодняшний день предполагаем снижение котировок WTI к уровням поддержки 47.10, 47.00 и 46.75 долларов за баррель.