Вкладываем капиталы правильно

Всего два года прошло с тех пор, как мир узнал о коронавирусе. И уже год назад началась массовая вакцинация людей против этого страшного заболевания. Однако прошел год, а ситуаций все еще сложная. Коронавирус совсем не желает сдавать позиции, а только мутирует, выдавая человечеству все новые и более сложные штаммы.

Буквально месяц назад мы узнали о том, что теперь есть еще один, официальное имя которому – Омикрон. Медучреждения квалифицировали его как довольно сложный, способный принести человечеству большие проблемы. Омикрон гораздо более агрессивен, кроме того, мутирует и развивается быстрее.

Напуганные известием о вероятном приближении следующего локдауна, многие инвесторы просто начали активно избавляться от своих акций, вызвав панику на мировых площадках. Безусловно, такая ситуация не радует никого. Однако и в этом хаосе существуют предприятия, которым вряд ли грозят все ужасы локдаунов. Они не только могут сохранить инвестиции и остаться на плаву, но и генерировать в столь сложное время довольно высокую прибыль.

Лидеры из лидеров – генераторы идей и вакцин

Moderna

Стоит начать обзор с компании, которая сегодня находится на слуху у многих – Moderna. Это биотехнологический концерн, активы которого сегодня пользуются неизменно высоким спросом на фондовом рынке. Нужно заметить, что буквально пару лет назад об этом предприятии вообще мало кто слышал. Однако в середине прошлого года о нем заговорили, и настолько громко, что эхо прокатилось волной по всему миру, а акции самой компании рванули вверх аж на 1700%. Причина простая – эмитент производит вакцину от коронавируса.

С незначительной стабилизацией ситуации в мире прогнозы и финансовые показатели компании несколько снизились. В любом случае планируется к концу года получить от 16 до 18 миллиардов чистой прибыли от продажи вакцины. К концу следующего года этот показатель ожидается в пределах от 17 до 22 миллиардов долларов.

Планета далека от полной победы над болезнью, а соответственно спросом вакцина будет пользоваться и дальше. Как говорят ученые, очень скоро эта болезнь станет одной из простых сезонных, как грипп или простуда. То есть, вакцина потребуется в сезоны обострений.

Пока руководство предприятия говорит о том, что на базе компании ведутся разработки бустерной вакцины против Омикрона, и к марту планируется запустить ее в массовое потребление. Если это действительно так, ждем повышения цены активов.

Также на базе предприятия ведутся активные работы по созданию комплексной «панацеи» от гриппа и коронавируса. Если эту разработку ждет успех, то по прогнозам она останется востребованной надолго. Также предприятие вдет работы по выведению вакцин от нескольких вариаций онкологии, спида. Если эти вакцины будут одобрены регуляторами, активы компании ждет небывалый взлет.

Металлы и крипто

Неопределенность современного времени в сочетании с пугающими перспективами Омикрона заставляют инвесторов задумываться над тем, куда лучше вложить свои деньги, чтобы наверняка. Также трейдеров волнует то, как станет действовать американский регулятор. К примеру, на последнем заседании глава ФРС поменял риторику, сделав ее даже не нейтральной, а агрессивной. Сегодня инвесторы в раздумьях, что принесет будущее им самим и всему финансовому рынку.

На фоне всего вышеперечисленного, спрос на безопасные, пусть и не слишком прибыльные активы значительно вырос. В частности, высоким интересом инвесторов стали пользоваться драгоценные металлы, а вместе с ними и акции золотодобывающих концернов. В этой связи следует упомянуть один из самых крупных из них.

Barrick Gold Corporation

Крупнейшая добывающая компания на американском континенте, обладающая массой перспектив, планов, амбиций и возможностей. Последние, к слову, у нее действительно практически неограниченные. Руководство предприятия целит на первое место в мировом рейтинге по золотодобыче, и производственные мощности делают эту задачу вполне реальной.

К примеру, на сегодняшний день эмитент в состоянии производить до 500 тысяч унций золота. У компании под контролем находятся крупнейшие месторождения драгметаллов, запасов которых вполне достаточно для добычи, не менее чем на десятилетия. К 2030 году предприятие планирует производить уже около 5 миллионов унций металла.

В соответствии с предварительными прогнозами, общие затраты на производство начнут снижаться. Сегодня эта цифра составляет 1000 долларов, а к ближайшему времени прогнозируется, что упадет до 800 долларов. Учитывая значительное сокращение затрат, прибыль должна вырасти. Даже в том случае, если цена на драгметалл будет показывать скромные результаты, она должна быть стабильно высокой.

В последнее время Barrick Gold Corporation сосредоточила свое внимание на погашении долгов из средств, полученных от свободного денежного потока и продажи непрофильных товаров. То есть, эмитент понизил составляющую расходов, что повлекло за собой рост выплат по дивидендам.

Повышенные показатели инфляции и неопределенность экономического состояния будут наблюдаться еще и в 2022 году. Именно поэтому ослабление позиций доллара ждать не приходится. То есть, золотодобытчики Америки и других государств будут только повышать собственную маржинальность и выплачивать инвесторам стабильные дивиденды.

Кроме драгоценных металлов на арену заинтересованности инвесторов сегодня вышла и криптовалюта. Далее поговорим о двух компаниях, интерес к которым сегодня вполне обоснован.

Square и PayPal Holdings

Это два крупных предприятия, основой деятельности которых является осуществление электронных платежей. Обе системы получают внушительных размеров доходы от проведения разного рода транзакций, услуг аппаратного обеспечения, а также реализации и других манипуляций с криптовалютой.

Именно последний фактор стал основополагающим и объясняющим неизменно высокий интерес инвесторов к активам. Оба предприятия уже представили клиентам возможность пользоваться платформами для обмена, хранения, покупки и продажи криптовалюты.

Square

В конце 2017 года Square запустила в собственном приложении Square Cash App функцию, позволяющую вести торговлю биткоинами. В то время данная криптовалюта уже была на волне успеха и этот процесс предприятию не принес больших прибылей. Однако компания не просто позволила покупать и продавать биткоин, но и сама активно его закупала, что в конечном итоге и стало священным граалем, принесшим в текущем и прошлом годах предприятию немыслимые барыши.

Square всячески помогает своим клиентам в приобретении, обмене, хранении, преумножении биткоинов, и сама имеет все шансы стать первой среди равных по вопросам спроса на транзакции в криптовалюте между компаниями и частными лицами. Сегодня популярность биткоина еще не столь высока и предприятие использует свою площадку только для торговли биткоинами.

PayPal

Почти аналогичная платформа существует и у компании PayPal. Площадка носит название Venmo. Ее применяют для проведения одноранговых транзакций, хранения и продажи криптовалюты. Приложение настроено на работу не только с биткоинами, но и с другой криптовалютой. За счет высокого интереса пользователей именно к последней, площадка имеет все шансы стать популярной у пользователей.

Удаленное образование

2020 год помимо страха и потерь принес и много знаний. К примеру, человечество поняло, что обучаться можно не только, сидя в классах и аудиториях, но и удаленно, то есть, даже за тысячи километров от учителя, да и совсем без него. Дистанционное обучение в ряде случаев даже более эффективно, нежели реальное.

Coursera

Известная компания в кругах студентов, профессоров, учителей и тех, кто проходит повышение квалификации, привык к самообразованию. На данной площадке представлены огромные обучающие возможности: лекции, семинары, курсы. Сегодня, к примеру, основную прибыль предприятию приносят подписки на корпоративные курсы.

Нужно учесть, что затраты на маркетинг и продажи у предприятия довольно высокие, при этом, они растут гораздо быстрее, чем выручка. В отношении операционного дохода Coursera является убыточной компанией, а также не обладает свободным денежным потоком. Однако за последнее время предприятие значительно улучшило свои показатели, и они даже превысили прогнозы аналитиков.

На данный момент активы Coursera стремительно растут в цене, поскольку услуги предприятия находятся на пике популярности, а финансовые показатели повышаются. Расширяться компании еще есть в какую сторону и по прогнозам экспертов рынок онлайн-образования на сегодня находится на стадии зарождения. Рост у него впереди большой, и к 2025 году совокупный его объем достигнет 320 миллиардов долларов.

Немного о необычном – о ритейлах

Постпандемийные данные аналитических отчетов показали, что прошедший сложный период стал золотым дном именно для ритейлов. Первые в этом списке – продуктовые, а если у них есть и собственная система доставки, то деньги текли просто рекой.

Etsy

На интернет-портале предприятия представлены изделия ручной работы. Это практически эксклюзивная продукция, выпускаемая единично или минимальными партиями. На счету предприятия 1,7 миллионов продавцов и более 28,6 миллионов активных покупателей. Количество последних растет в геометрической прогрессии. К слову, они могут находиться в любом уголке мира, начиная от Штатов, заканчивая странами Европы, австралийским континентом и т.д.

Показатели:

• на 2015 год: опционная маржа – 0,6%, чистый убыток – 54,1 миллион долларов;
• на 2021 год: опционная маржа – 24,6%, чистая прибыль – 20%.

Учитывая приведенные данные и годовой рост доходности с 274 миллионов до 1,7 миллиарда долларов за пятилетку, рентабельность предприятия очень высокая.

По мнению экспертов, бизнес-модель данной компании способна вывести ее в лидеры среди конкурентов, тем более, что праздники уже не за горами. Etsy не испытывает проблем с невосстановленными цепочками поставок, поскольку совсем не зависит от крупных логистов. Платформа является только местом взаимодействия между теми, кто хочет купить и кому надо продать. Продавцы находятся у себя дома и просто продают, не заботясь о том, что детали вдруг не придут с крупных и закрытых заводов, покупатели – покупают.

К тому же нужно отметить отличную маркетинговую систему Etsy, позволяющую удерживать покупателей и все больше привлекать их интерес к товарам. К слову, количество постоянных потребителей за последний год выросло на 115%, а цена активов – на 21%.