Цена на нефть достигла полугодичного максимума: Прогноз на 6 ноября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс евро/доллар снизился на торгах в пятницу, достигнув уровня поддержки 1.1600 на закрытии сессии.

Американская валюта укрепилась благодаря сильным данным рынка труда, падению уровня безработицы и росту числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Выбор Дональдом Трампом Джерома Пауэлла в качестве нового председателя ФРС вместо уходящей в начале следующего года Джанет Йеллен также оказал поддержку доллару.

В понедельник в Еврозоне состоится ряд довольно важных публикаций, включая индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, а также индекс цен производителей. Большинство показателей не изменятся существенно, поэтому вряд ли стоит ожидать повышенной волатильности европейской валюты.

В краткосрочной перспективе курс евро/доллар будет сохранять нисходящую динамику. Руководство ЕЦБ объявило о сокращении объемов покупок ценных бумаг, однако дало понять, что процентные ставки будут сохраняться на низком уровне еще долго в связи с падающей инфляцией. В то же время ФРС собирается повысить процентную ставку в декабре и рассмотрит возможность дальнейшего изменения ставки в следующем году. Разница в монетарной политике двух регионов будут способствовать давлению на пару.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1590, 1.1570 и 1.1545.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

В пятницу пара фунт/доллар торговалась с низкой волатильностью и практически не изменила своих позиций после существенного падения накануне, завершив неделю на отметке 1.3073.

Позитивным событием для британской валюты стал рост индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь, достигший отметки 55.6. Впрочем, эта публикация привела лишь к незначительному росту британской валюты на фоне резкого падения днем раньше. Банк Англии, хотя и повысил процентную ставку, снизил прогнозы экономического роста в длительной перспективе, что привело к обрушению курса фунта.

Учитывая, что в ближайшую неделю не состоится важных макроэкономических публикаций, а американская валюта предположительно продолжит укрепляться на фоне сильного рынка труда в США и ожиданий повышения процентной ставки в декабре, пара, скорее всего, будут снижаться и далее.

Сложные переговоры по Brexit практически не оставляют надежды на то, что фунт может получить поддержку в ближайшее время. Только в случае того, если Банк Англии продолжит агрессивную риторику по поводу дальнейших повышений ставок, у пары фунт/доллар есть шанс удержаться выше ключевой отметки 1.3000.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3050, 1.3025 и 1.3005.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Цена на золото снизилась в конце прошедшей недели и достигла отметки 1269 долларов за тройскую унцию.

Три основных фондовых рынка США достигли своих максимальных уровней закрытия, что оказало давление на котировки золота. Сильный рынок труда и выборы Джерома Пауэлла новым главой ФРС также способствовали падению цен.

Геополитическая напряженность, связанная с попыткой Каталонии объявить суверенитет, провалилась, что также привело к падению котировок. Руководство автономии было смещено со своих постов, предпочло не развивать конфликтную ситуацию, и покинуло территорию региона.

В среднесрочной перспективе золото, вероятно, еще долгое время будет оставаться в комфортном диапазоне 1250 – 1300 долларов за тройскую унцию. На данный момент не видно фундаментальных факторов, которые могли бы привести к выходу цены за границы диапазона.

Повышение процентной ставки в декабре в США наверняка окажет давление на котировки золота, однако нисходящая динамика не будет настолько сильна.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1265, 1262 и 1258 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI установили в пятницу новый двухгодовой рекорд, преодолев ключевое сопротивление 55.00 долларов за баррель, и завершив торги на уровне 55.66 долларов за баррель.

За прошлую неделю цены на нефть WTI выросли на 3.2% и зафиксировали четвертую неделю роста подряд. Восходящий тренд сохраняется с начала октября на фоне возрастающей уверенности о дальнейшем сокращении добычи нефти.

Цена на нефть выросла на фоне появившегося отчета Американского нефтяного института, согласно которому количество активных буровых установок на прошлой неделе снизилось на 8 единиц. Ряд участников рынка предполагают, что снижение буровой активности может привести к падению уровня добычи сланцевого сырья и, как следствие, падению предложения на рынке нефти и росту цен.

С большой вероятностью ОПЕК объявит о продлении текущего соглашения о сокращении добычи нефти на следующий год на своем ближайшем заседании 30 ноября в Вене.

В нашем прогнозе на торги понедельника предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 55.50, 55.30 и 55.00 долларов за баррель.