Сможет ли евродоллар преодолеть уровень сопротивления 1.1175?

Евродоллар

Курс евродоллара вырос в конце прошлой недели и торгуется сейчас около уровня сопротивления 1.1175. Европейский фондовый рынок достиг нового рекордного значения, поскольку растет вероятность, что торговое соглашение США и Китая будет вскоре подписано. Спрос на евро вырос также благодаря выходу экономических данных в пятницу в Китае, которые показали, что прибыль промышленных фирм увеличилась в ноябре наиболее быстрым темпом за восемь месяцев.

Европейский центральный банк опубликовал свой последний экономический отчет в 2019 году. Показатели свидетельствуют о том, что в четвертом квартале продолжится стабилизация мировой активности. Глобальный рост экономики замедлился в первой половине года, но признаки восстановления появились в последние месяцы. В частности, индекс деловой активности указывает на умеренное укрепление роста производства в Германии и в Еврозоне. 

Евродоллар не мог преодолеть уровень сопротивления 1.1175 с середины августа. Учитывая изменения настроений на рынке, можно предположить, что на этот раз котировки имеют хорошую возможность вырасти выше отметки 1.1200. Следующее сопротивление для пары располагается на уровне 1.1350. Евродоллар может сместиться в новый диапазон 1.1175 – 1.1350 в ближайшие недели.

В нашем прогнозе предполагаем умеренный рост евродоллара к уровням сопротивления 1.1185, 1.1200 и 1.1220.

Фунтдоллар

Британская валюта восстанавливается против американской после сильного падения в последние две недели. Фунт вырос против доллара к уровню 1.3085, развернувшись от минимального декабрьского значения 1.2905.

После победы консерваторов на парламентских выборах рынки переключились на оценку дальнейших отношений Великобритании и Евросоюза после 31 января 2020 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что переходный период в 11 месяцев, отведенный на переговоры по торговым отношениям после Брекзита, крайне мал, и его, возможно, придется продлить. Для доступа к единому европейскому рынку Великобритании будет необходимо соответствовать правилам ЕС и гарантировать определенные условия производства товаров и услуг. Если этого не произойдет, сторонам придется договариваться о введении пошлин и ограничительных мер.

Вероятно, что сложные торговые переговоры будут также негативно влиять на курс фунта, как и в 2019 году. Кроме того, экономика Великобритании остается слабой, а инфляционное давление снижается. Банк Англии может снизить процентную ставку уже в первой половине 2020 года, чтобы не допустить дальнейшего падения инфляции. Поэтому в ближайшие месяцы есть риски снижения фунта против доллара существенно ниже уровня 1.3000.

В нашем прогнозе ожидаем продолжения краткосрочного восстановления фунтдоллара к уровням сопротивления 1.3100, 1.3120 и 1.3140.                               

Золото

Цена золота консолидируется в интервале выше уровня 1500 долларов за тройскую унцию и торгуется около отметки 1510 долларов. Золото эффективно использовало слабость американского доллара на прошлой неделе и восстановилось к максимальному двухмесячному уровню. Итоговый недельный прирост составил 2.45%, и это лучший результат с августа. 

Золото пользуется спросом на фоне позитивных признаков разрешения торговой войны США и Китая. В последние несколько недель наблюдается затишье на геополитическом фронте, которое уменьшает риски и опасения трейдеров. Фондовые индексы США и европейских стран продолжают достигать новых максимумов. Сохраняет силу достаточно необычный тренд, когда росту фондовых рынков сопутствует укрепление цены золота. Трейдеры опасаются сильной коррекции фондового рынка и параллельно увеличивают позиции на покупку золота для страхования своих инвестиционных портфелей. 

В краткосрочной перспективе тренд по золоту остается восходящим после пробоя сильного сопротивления в области 1475 долларов за унцию. После консолидации около текущего уровня 1510 долларов, цена золота продолжит расти в направлении максимумов 2019 года на отметке 1555 долларов.

В нашем прогнозе предполагаем умеренный рост золота к уровням сопротивления 1512, 1515 и 1518 долларов за унцию.

Нефть

Нефть сохраняет свои позиции около максимального уровня с середины сентября 2019 года. Баррель нефти марки WTI торгуется около отметки 61.50 долларов. Небольшую поддержку рынок может получить от ситуации в Ираке, где группа протестующих заняла территорию месторождения Нассирия на юге страны. Захватчики потребовали от обслуживающего персонала отключить электроэнергию на нефтепромысле и прекратить все работы. В Нассирии производится около 90,000 баррелей нефти в сутки. Это небольшое количество но эскалация протестов в Ираке, который занимает второе место в ОПЕК по объемам добычи, увеличивает опасения трейдеров нефти. 

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились сразу на 5.5 миллионов баррелей, или на 1,2%. По прогнозам ожидалось сокращение этих запасов, но лишь на 1.7 миллионов баррелей. По данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США снизилось на восемь единиц. Кроме того, мировые инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефти. Совокупная прибыль промышленных компаний страны в ноябре выросла на 5.4% в годовом выражении после снижения на 9.9% месяцем ранее. Все эти факторы являются позитивными для нефти, поэтому в оставшиеся дни года можно ожидать дальнейшего умеренного роста цен.

В нашем прогнозе предполагаем рост нефти марки WTI к уровням сопротивления 61.70, 62.00 и 62.30 долларов за баррель.

Криптовалюты

Криптовалютные активы держатся в положительной зоне с конца прошлой недели. Биткойн торгуется около уровня 7,400 долларов. Эфир укрепился к отметке 131 доллар, а XRP к уровню 19.60 центов. Общая капитализация рынка криптовалют выросла до 196 миллиардов долларов.

В последние дни 2019 года увеличилось количество сообщений центробанков разных стран, связанных с развитием криптовалютной отрасли. В частности, финансовый регулятор Багамских островов заявил о выпуске цифровой версии багамского доллара Sand Dollar и о начале ее тестирования. Согласно заявлению центробанка, цифровые платежи и допуск новых категорий поставщиков финансовых услуг на внутренний рынок ускорят реформу платежной системы. Одновременно с проектом Центральный банк будет содействовать разработке новых правил для цифровой валюты и защиты потребителей, в том числе в отношении стандартов защиты данных.

Центральный банк Южной Кореи также объявил о своих планах дальнейшего исследования государственной цифровой валюты в 2020 году. Южнокорейский регулятор исследует технологию распределенного реестра, функциональность цифровых активов и государственных стейблкоинов. В январе 2019 года Центробанк Южной Кореи заявил, что не видит причин для выпуска собственной цифровой валюты в ближайшем будущем, а в октябре еще раз подтвердил неизменность своей позиции.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста биткойна к уровням сопротивления 7,450, 7,500 и 7,600 долларов. Эфир может вырасти к отметкам 133, 135 и 137 долларов, а XRP к уровням 19.80, 20.00 и 20.30 центов.

Новости

В Германии выйдут данные розничных продаж. В России опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе. В Швейцарии станет известен индекс опережающих индикаторов KOF, а в Великобритании данные одобренных ипотечных кредитов от BBA.

В США выйдет торговый баланс, индекс PMI Чикаго, данные незавершенных сделок по продаже жилья и показатель деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа.

Прогноз от аналитического центра xCritical.