Обзор эмитентов Apple и Amazon

Apple считается самой успешной и дорогой корпорацией. Товарами бренда пользуются люди с достатком и любители качественной техники. Концерн стал успешен благодаря Стиву Джобсу, основатель совершил революционные открытия в технологическом секторе. Очевидно, что популярность корпорации прямо влияет на стоимость ценных бумаг, которые приносят вкладчикам хороший доход.

Будет ли правильным решением купить акции Apple сейчас? Определенно! Несмотря на то, что коронавирус плохо повлиял на работу концерна, а его прибыль находится под временным давлением, Apple достаточно сильная корпорация, которая противостоит любому кризисному периоду и приносит прибыль инвесторам. Около 1,5 млрд людей владеют устройствами корпорации, в управлении эмитента находится большой капитал и множество новейших продуктов. Поэтому эмитент располагает всеми предпосылками для подорожания бумаг в будущем.

Финансовые результаты Apple

По итогам последних 5 лет размер выручки корпорации показывал рост на 3,5% ежегодно. Значение операционной маржи снизилось с 30% до 24,5%, что указывает на инвестирование компании в свой бизнес.

Хотя по итогам пятилетнего периода наблюдалась некоторая стагнация, эмитент начал фиксировать успешные результаты. Доход от услуг достиг рекордной суммы в 13,3 млрд долларов, это на 17% превышает значение предыдущего года. Что говорит о быстром и резком изменении прибыли Apple в лучшую сторону. В сегменте услуг значение процентной прибыли составляет 62,8%.

Как показывает динамика продаж, на протяжении нескольких лет в реализации iPhone и iPad наблюдается стагнация с небольшим снижением. Чтобы компенсировать это, эмитент внес изменения в сектор услуг и, как результат, он стал приносит 20% от общего дохода. По прогнозам, в ближайшее время годовой рост составит около 15%.

Кроме того, корпорация планирует поднять показатель продаж при помощи выпуска нового iPhone. Среднегодовой рост подразделения носимых устройств составляет 24%, что приносит 10% от совокупной прибыли. Таким образом, эмитент продолжает развиваться и показывать высокие результаты, которые могут достичь рекордных значений в течение ближайших двух лет.

Apple на индийском рынке

По итогам 1 квартального периода 2021 года реализация макбуков в Индии подскочила в три раза. Благодаря этому корпорация заняла пятое место по продажам оригинальных технологических продуктов в государстве. Как показывает оценка экспертов, компьютеров Apple в первом квартале поставили на 335% больше в годовом исчислении, чем пк других брендов.

Это момент не удивил инвесторов, ведь Apple зафиксировала значительный рост дохода и поставок после очередной вспышки пандемии. Реализация iPad в Индии также выросла, в то время как на мировом рынке отмечается падение продаж. Согласно статистике, по итогам первого квартала корпорация поставила iPad-ов в этот регион на 144% больше, чем в аналогичном периоде прошедшего года. На эмитент приходится 29% индийского технологического рынка

В стране также заметен рост продаж iPhone. Как отмечается, в отчетном периоде поставки выросли на 207%. Совокупная реализация смартфонов на индийском рынке в первом квартале подскочила лишь на 23% за 12 месяцев.

Есть мнение, что впечатляющий рост реализации в этой стране обусловлен запуском официального онлайн-магазина компании в этой стране. Люди стали активно пользоваться магазином на фоне его удобных преимуществ, в частности, из-за возможности обмена, скидок и акций. Эмитент делает все возможное, чтобы сохранить лидирующую позицию на этом рынке.

Высокий уровень доходов

Весной корпорация отчиталась о доходах во втором квартале, установив достаточно высокий трамплин. Размер выручки увеличился на более чем 50% относительно прошлогоднего значения показателя и превзошел ожидания аналитиков. Эксперты прогнозировали выручку на сумму в 77,4 млрд долларов, но она составила 89,6 млрд долларов. Прибыль в расчете на ценную бумагу достигла 1,40 доллара, в то время как прогноз составлял 0,99 доллара.

Поэтому ожидается, что по итогам третьего квартала показатели тоже будут высокими. Эксперты предполагают, что значение выручки в 3 квартале вырастет на 22% за год.

Стоит ли инвестировать в Apple?

Невозможно заранее спрогнозировать точные финансовые результаты компании и реакцию вкладчиков на них, но стоит отметить, что актив все равно выгоден в качестве инвестиций по фундаментальным показателям.

Размер рыночной стоимости поразителен, он составляет 2,4 трлн долларов, в то время как наличные корпорации составляют 204 млрд долларов, а обращающиеся ценные бумаги составляют 83 млрд долларов. Свободный денежный поток находится на уровне 90 млрд долларов. Помимо этого, размер валовой прибыли увеличился на фоне быстрорастущего бизнеса.

Принимая во внимание недавнее увеличение эмитента и фундаментальность показателей, ценные бумаги Apple заслуживают высокого отношения P/E на уровне 32. Не исключено, что бумаги будут опускаться в краткосрочной перспективе, но на долгий срок финансовый инструмент оправдает все ваши ожидания.

Как показывает техническая картина, сейчас стоит открывать сделки на покупку, так как недавно завершилась коррекция, и актив устремился к новой вершине. Если акции пробьются выше 150 долларов и закрепятся выше него, быки устремятся штурмовать среднесрочную цель в 200 долларов.

Amazon

Amazon — безусловный лидер интернет-торговли. Он радует инвесторов ростом финансовых показателей и новыми признаками развития. Корпорация переросла из простого онлайн-сервиса для ритейлеров и потребителей в огромный технологический концерн.

Дочерний бизнес Amazon приносит высокий уровень маржинальности и занимает лидирующее положение в секторе. Насчитывается 40 дочерних компаний эмитента. Корпорация была основана в 1994 году Джеффом Безосом для продажи электронных книг. В наше время интернет-магазин корпорации представляет продукцию 34 категорий. В том числе бытовую технику, книги в электронном формате, детские, спортивные, домашние и другие товары.

Несмотря на все положительные моменты корпорация не относится к тем, кто выплачивает дивиденды. Всю полученную прибыль эмитент использует, чтобы расширить бизнес и совершенствовать бизнес-процессы.

Появление на рынках фармацевтики и развлечений

Amazon активно внедряется в фармацевтический сектор, а точнее в направление лекарственных препаратов, которые выдаются по рецепту. Отметим, что на эту область приходится 350 млрд долларов. В прошлом году эмитент запустил новый сегмент Amazon Pharmacy и нанес серьезный удар по аптекам и оптовым продавцам препаратов, которые продаются по рецепту. Новое подразделение позволит участникам Amazon Prime получать скидки на лекарства.

Стремясь занять лидирующую позицию в секторе потоковых видео Amazon планирует купить эмитент Metro Goldwyn Mayer, который является культовой киностудией, за 8,45 млрд долларов. Эта сделка станет крупнейшей после покупки Whole Foods за 13,7 млрд долларов 4 года назад.

Amazon Prime – козырная карта Amazon

Как считают аналитики, ценные бумаги концерна увеличиваются на фоне популярности Amazon Prime. Премиальный Амазон доступен по платной подписке, которая открывает для клиентов компании массу льгот и преимуществ. Например, у таких пользователей есть возможность приобрести некоторые товары бесплатно. Также бесплатно можно пользоваться сервисами Amazon Music и Amazon Video.

Кроме того, подписчикам Amazon Prime первым предоставляются скидки и крупные распродажи. Клиентам, которые проживают в США, также предоставляется сервис Prime Wardrobe. Вот уже шесть лет подряд каждое лето подписчики Amazon Prime участвуют в грандиозной распродаже Amazon Prime Day, которая масштабнее Черной пятницы.

Стоит отметить, что вложения корпорации в трансляции спортивных событий, телепрограммы и фильмы достигают миллиардов долларов. В этом году эмитент воспользовался еще одним фактором роста – рекламной кампанией. Большинство американцев при поиске необходимых товаров сразу переходят на сайт Amazon. То есть поисковые запросы считаются популярным местом для рекламы. На фоне пандемии интернет-реализация выросла, поэтому рекламодатели часто сотрудничали с Amazon. Как полагают аналитики Needham, рекламу можно назвать самым популярным источником прибыли для корпорации в текущем году.

Факторы роста продаж Amazon

Prime Day основной фактор рост продаж корпорации. По итогам первого квартала этого года продажи составили 55%. Принимая во внимание, что за продажи от сторонних продавцов компания берет комиссию, она получает с них более существенную прибыль, чем от реализации продукции от своего бренда.

Prime Day 2021 прошла успешно. Удалось провести рекламную акцию. Клиенты в течение определенного периода времени приобретали товары небольших фирм и получали на ту же сумму кредитные средства, которые можно было потратить в Prime Day. Как результат, доход малого бизнеса вырос в несколько раз относительно аналогичного мероприятия прошлого года.

На фоне роста продаж и рекламы компания увеличила прибыль в операционном выражении на 75%, без учета Amazon Web Services. Так как компания предлагает большое количество выгодных предложений, это привлекает потребителей, многие из которых желают большего и оформляют подписку на Prime. Поэтому все больше ритейлеров сотрудничают с платформой, что приводит к большому количеству ассортимента, который привлекает все больше людей. В результате размер прибыли становится все больше и больше с каждым годом. Кроме того, благодаря новым продуктам, предложениям и направлением бизнеса корпорация усиливает эту тенденцию.

Стоит ли приобрести бумаги Amazon?

Сегмент американской электронной коммерции активно развивается, хотя на фоне вакцинации люди могут ходить по магазинам как раньше. Покупки на Amazon показывают значительное увеличение по итогам прошлого года, тренд роста актуален и для текущего времени. Тем не менее розничная электронная коммерция от общего объема составляет 15%.

Значение может увеличиться, благодаря этому эмитент тоже покажет рост. Всю свою историю Amazon наращивала интернет-продажи вопреки сильной конкуренции. Это по большей части обусловлено «сетевым эффектом» и программой Prime.

Основные продажи обеспечиваются сторонними продавцами, а складские помещения и налаженная логистика помогают обеспечивать премиальным-клиентам нужные условия. Совокупные продажи компании растут более активными темпами, чем общие продажи сектора интернет-коммерции.

Согласно технической картине, на рынке наблюдаются благоприятные условия для покупки. Акции находятся на волне роста, и в дальнейшем она будет только усиливаться. Вслед за областью в 3700 долларов бумага может вырасти до 4200 долларов. Этот актив относится к долгосрочным покупкам.

Квартальный отчет Johnson & Johnson

Чистая прибыль Johnson & Johnson подскочила по итогам второго квартала на 72% до 6,31 млрд. В расчете на ценную бумагу доход составил 2,35 доллара. Реализация фармацевтического эмитента выросла в отчетном эмитенте на 27%, составив 23,2 млрд. Эксперты ожидали, что значение показателя не должно было преодолеть уровень в 22,49 млрд долларов.

Размер выручки Johnson & Johnson подскочил на 16,9%, составив 45,632 млрд долларов. Благодаря сильному отчету изменилась ситуация на рынке, активность перешла от продавцов к покупателям . Поэтому актив приближается к максимальному значению по итогам года до 174 долларов. После чего стоит ожидать рост до 210 долларов.