Нефть резко подорожала на фоне ситуации в Сирии: Прогноз на 11 апреля

Курс евро/доллар продолжил укрепляться во вторник, пара незначительно выросла и достигла отметки 1.2355 к окончанию сессии.

Восстановление американской валюты в конце прошлой неделе не продлилось долго, и вновь основным фактором движения валютных рынков стали спекуляции вокруг возможной торговой войны между США и Китаем. Новой информации о введении пошлин во вторник не появлялось, однако конфликт далек от своего разрешения.

Поддержку евро оказало выступление Марио Драги накануне. Он ожидает высокого уровня роста экономики даже вопреки высоким рискам из-за торгового конфликта. Последние данные из Еврозоны ставят под сомнения слова главы ЕЦБ, так как свидетельствуют о замедлении экономического роста. Евро достаточно комфортно чувствует себя на текущих уровнях, особенно учитывая высокую неопределенность с долларом, однако для дальнейшего роста необходимо восстановление инфляции более высокими темпами.

Согласно данным Министерства труда США, индекс цен производителей в марте вырос на 0.3%, что превысило предварительные прогнозы. Рост показателя может привести к укреплению инфляции в США и возможному повышению процентной ставки более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. Текущие прогнозы предполагают еще два повышения ставки в текущем году, но некоторые представители ФРС заявляют о трех повышениях.

Сегодня опубликуют данные по инфляции в США, ожидается рост индекса потребительских цен, что окажет поддержку доллару.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2340, 1.2320 и 1.2290.

Британская валюта продолжила укрепляться против американской, пара фунт/доллар укрепилась к отметке 1.4175 к окончанию торгов.

Без экономических новостей из Великобритании и новых данных по Брекзит котировки пары фунт/доллар полностью зависят от динамики движения американской валюты. Доллар теряет в цене в начале новой недели, что приводит к росту пары – она развернулась около уровня поддержки 1.4000 и возобновила восходящий тренд.

Хорошую поддержку фунту оказывают ожидания повышения процентной ставки Банком Англии на заседании в мае. Риск серьезной коррекции вниз остается практически незначительным, так как британский регулятор уверенно заявляет о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики, а американский доллар по-прежнему серьезно уязвим на фоне агрессивной политики Дональда Трампа, роста дефицита бюджета и высоких рисков экономических и политических конфликтов с участием США.

Сегодня обнародуют данные промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе Великобритании. Оба показателя могут существенно укрепиться, по предварительным прогнозам, что сможет добавить дополнительный импульс роста фунту.

Если противостояние между Китаем и США продолжится в ближайшие дни, то котировки пары фунт/доллар смогут скоро протестировать локальный уровень сопротивления на 1.4400.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее укрепление пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.4200, 1.4225 и 1.4260.

Котировки золота незначительно укрепились во вторник на фоне продолжающегося падения американской валюты и достигли уровня 1340 долларов за тройскую унцию.

Цена на золото снова приближается к верхней границе диапазона на отметке 1350 долларов за унцию. Несколько раз в 2018 году котировки не смогли закрепиться выше этой отметки, после чего разворачивались на снижение.

В данный момент доллар выглядит уязвимым, поэтому сохраняется вероятность того, что ключевой уровень 1350 все же будет преодолен.

Высокая неопределенность, связанная с торговым конфликтом между США и Китаем, сохраняет высокий спрос на золото. Обе стороны говорят о желании договориться, но при этом продолжают повышать пошлины на ввозимые товары. В последние дни с новой силой разгорелась дискуссия о высоком дефиците бюджета США. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, налоговая реформа и увеличение государственных расходов могут привести к росту дефицита до 1 триллиона долларов к 2020 году. К 2022 году дефицит бюджета может составить 5% от всего американского ВВП. Уже сейчас обсуждается возможный бюджетный кризис в США и его возможные негативные последствия для американской экономики.

В апреле ожидается сезонный рост спроса на золото из Индии, где состоятся традиционные весенние фестивали. При этом импорт золота в Индию в марте оказался в два раза ниже, чем в прошлом году.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1343, 1346 и 1350 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли на торгах во вторник, прибавили более двух долларов в цене и завершили сессию на отметке 65.60 долларов за баррель.

Рост геополитического напряжения в Сирии и угроза начала войны привела к резкому росту нефтяных цен. Ближний Восток в очередной раз несет возможность перебоев с добычей и поставкой нефти в регион благодаря нестабильному положению. Ситуация в Сирии привела к взлету цен вопреки объявлению Американского нефтяного института о росте запасов сырья на 1.75 миллионов баррелей на прошлой неделе, несмотря на ожидаемое снижение.

Еще одним фактором роста котировок стала появившаяся информация о том, что Саудовская Аравия ставит целью достижение уровня цены 80 долларов за баррель нефти марки WTI. Управление энергетической информацией США повысило прогноз цены на нефть обеих марок в текущем году.

Завтра будет опубликован доклад ОПЕК, а в пятницу – отчет Международного энергетического агентства. При этом волатильность нефти остается высокой, и если США и Китай продолжат облагать пошлинами ввозимые товары, то конфликт может перерасти в полноценную торговую войну, что приведет к обрушению котировок нефти.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 65.40, 65.20 и 65.00 долларов за баррель.

Криптовалютные активы незначительно укреплялись на торгах вторника, практически все основные валюты закончили сессию в зоне роста.

Биткойн вырос чуть более чем на 2% и достиг отметки 6850 долларов к окончанию торгов, а эфириум преодолел ключевой уровень 400 и завершил сессию на отметке 410 долларов.

Правительство Венесуэлы легализовало обращение криптовалют в стране и передало право регулирования эмиссии и обращения национальной цифровой валюты El Petro президенту Николасу Мадуро. Ранее Венесуэла объявила о создании четырех эксклюзивных экономических зон, где можно будет расплатиться криптовалютой за товары и услуги.

Американские университеты добавляют в свои программы все больше курсов, посвященных биткойну и блокчейну. В частности, высшая школа бизнеса Стэнфордского университета откроет полный курс, посвященный криптовалютам, уже в мае этого года. Во вторник было запущено первое приложение в сети эфириум под названием Golem, которое предназначено для монетизации свободных вычислительных мощностей пользовательских компьютеров. Разработка проекта началась около двух лет назад и завершилась только сейчас.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее восстановление криптовалютного рынка и рост биткойна к уровням сопротивления 7000, 7100 и 7300 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 420, 430 и 450 долларов.