Нефть получила поддержку от роста запасов в США: прогноз на 12 июля

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар резко вырос во второй половине торговой сессии вторника и достиг отметки 1.1484.

Основной причиной роста пары на этот раз стала политика, а не экономика. Слабость американской валюты вызвало продолжение скандала с президентскими выборами. Вчера Дональд Трамп младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что он организовал встречу с адвокатом, связанным с Россией для получения компромата на Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.

Индекс доллара снизился на 0.3%. Влияние переписки на американскую валюту, возможно, будет краткосрочным. Сегодня состоится выступление Джанет Йеллен перед Конгрессом, в котором она коснется вопросов дальнейшего ужесточения монетарной политики. Ожидается, что ФРС еще один раз в текущем году поднимет процентную ставку. Сильная публикация по рынку занятости на прошлой неделе поддержит это решение.

Европейская валюта укрепляется также на фоне ожиданий по сокращению денежного стимулирования в ближайшее время. По мнению экспертов, ближайшие изменения могут произойти на сентябрьском заседании ЕЦБ.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение курса евро\доллара к уровням поддержки 1.1470, 1.1450 и 1.1440.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Фунт\доллар снизился на торгах во вторник и достиг отметки 1.2850, несмотря на глобальное падение американской валюты.

Негативная экономическая статистика, которая была опубликована на прошлой неделе, продолжает оказывать давление на британский фунт. Рынки уже менее оптимистичны в отношении ужесточения кредитно-денежной политики Великобритании в ближайшее время, чем после выступления Марко Карни. По мнению некоторых аналитиков, первое повышение процентной ставки в Великобритании состоится не раньше, чем в середине 2019 года.

Сегодня будут опубликованы важные данные по рынку труда и среднему уровню заработной платы в Великобритании. По прогнозам, рост зарплат может вновь снизиться, что приведет к дальнейшему падению фунта. Низкий рост заработной платы влияет на сокращение потребительской активности и в итоге приводит к падению экономического роста. Учитывая высокую неопределенность по Brexit, которая также может отрицательно повлиять на потребление, Банк Англии может изменить свои намерения по сокращению стимулирования в ближайшее время.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.2840, 1.2820 и 1.2800.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота незначительно выросли на торгах во вторник, достигнув отметки 1217 долларов за тройскую унцию.

Очередной ряд негативных экономических публикаций из Америки, а также развитие политического скандала с участием Дональда Трампа, привели к дополнительному ослаблению доллара и укреплению золота. Товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 0.4%, а индекс розничных продаж Redbook снизился на 1.1%. Каждый из этих индикаторов сам по себе не является критически важным, но вместе с большим количеством других отрицательных данных, стал еще одним фактором не в пользу доллара.

Представитель ФРС Лаэль Брейнард выступая вчера, отметила снижение инфляции в США и заявила, что ФРС должен быть осторожным с дальнейшим повышением ставки. Многие аналитики придерживаются этого же мнения, индекс потребительских цен снизился ниже целевой отметки ФРС в 2%, а восстановление экономики продолжается недостаточно высокими темпами.  Крайне важным в этом контексте станет сегодня выступление Джанет Йеллен перед Конгрессом. Если комментарии Йеллен будут по прежнему уверенно жесткими, американская валюта вновь получит поддержку, а золото продолжит снижение. Более осторожные высказывания регулятора приведут к дальнейшему укреплению золота.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1220, 1222 и 1225 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Нефть марки WTI укрепилась к отметке 45.80 долларов за баррель на фоне существенного сокращения запасов.

По данным Американского нефтяного института запасы снизились на прошлой неделе на 8.133 миллиона баррелей, что значительно превысило прогнозы. Падение запасов связано с традиционным сезонным ростом спроса и потребления топлива на внутреннем рынке.

Управление энергетической информацией сократило свой прогноз на объем добычи нефти в США на 1% до 9.90 миллионов баррелей в день. При этом, по оценке Управления, рост производства сырья в годовом измерении по прежнему достигнет рекордных значений в 2018 году. В дополнение, был понижен прогноз на среднюю цену нефти WTI на следующий год.

Еще одной причиной роста котировок стало ожидание того, что ОПЕК ограничит добычу в Нигерии и Ливии, которые не входят в текущее соглашение, направленное на снижение мирового производства нефти. 24 июля состоится заседание нефтяного регулятора в Санкт-Петербурге, на котором будет рассматриваться вопрос Нигерии и Ливии.

Сегодня состоится публикация месячного отчета ОПЕК, в котором будут представлены данные о выполнении соглашения за июнь и прогнозы по добыче на предстоящий месяц.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение котировок нефти WTI к уровням поддержки 45.60, 45.40 и 45.15 долларов за баррель.