Фунт резко вырос, рынки ждут заключения соглашения Великобритании с ЕС: Прогноз на 30 августа

Котировки пары евро/доллар незначительно выросли в среду, вновь преодолели уровень сопротивления 1.1700 и достигли отметки 1.1706.

Индекс доверия потребителей в Германии в сентябре снизится до 10,5 с 10,6 в августе по данным компании GfK. Индекс снижается второй месяц подряд, хотя экономическая ситуация остается благоприятной. ВВП Германии во втором квартале вырос на 1.8% в годовом выражении. Торговый конфликт с США и неопределенность цен на энергоносители привели к снижению потребительского доверия.

Экономический рост в США во квартале оказался сильнее ожиданий и предварительной оценки. Пересмотренные данные показали рост ВВП США на 4,2%, по сравнению с 4,1% при предварительной оценке. Экономический рост связан со значительными капиталовложениями компаний из-за снижения налогов, а потребительские расходы снизились.

Курс евро/доллар вырос благодаря недостаточно жестким комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе, но коррекционный импульс пары замедлился около уровня 1.1700. Направление дальнейшего движения во многом будет зависеть от заседания ФРС в сентябре и от того, какую позицию займет регулятор в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики. Вероятность повышения ставки в США в сентябре превышает 90%, а вот шансы на декабрьское повышение снизились после выступления Пауэлла в Джексон-Холле.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1680, 1.1660 и 1.1635.

Британский фунт резко вырос вчера против остальных активов, пара фунт/доллар преодолела ключевой уровень сопротивления 1.3000 и достигла отметки 1.3035.

Главной причиной роста фунта стало заявление главного переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье о том, ЕС готов предложить Великобритании партнерство на выгодных для обеих сторон условиях. Барнье выразил надежду на скорое заключение сделки по поводу торговых отношений после отделения Великобритании в марте 2019 года. Ранее Барнье занимал более жесткую позицию и отрицал любую возможность компромисса. Именно поэтому, вчерашние слова переговорщика от Евросоюза вызвали настолько сильную реакцию рынков. В Bloomberg уже сообщили, что соглашение вероятно будет заключено в ноябре этого года. Ближайший прорыв в переговорах может состоятся 18 октября на саммите Евросоюза.

Пара фунт/доллар уже преодолела максимум прошлой недели и сохраняет восходящий импульс в краткосрочной перспективе. Доллар США потерял доверие инвесторов в связи с выступлением главы ФРС, а перепроданность фунта уже давно подразумевала существенную коррекцию, которую мы сейчас и наблюдаем.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3050, 1.3075 и 1.3100.

Котировки золота незначительно выросли в среду и достигли отметки 1207 долларов за тройскую унцию к окончанию дневной сессии.

Темпы роста золота замедлились после выхода пересмотренных в сторону повышения данных прироста экономики США во втором квартале. Индекс доллара консолидировался у месячного минимума, рост американских фондовых рынков продолжился.

Уровень 1200 долларов за унцию станет ключевым для определения дальнейшего тренда цены. Многие полагают, что пик падения уже пройден, золото развернулось в полноценный восходящий тренд. Основными целями могут стать уровни 1250 и 1280 долларов. Более оптимистичные прогнозы предполагают, что в следующем году цена золото достигнет максимума текущего года на уровне 1360 долларов и следующей ключевой отметки 1400 долларов за унцию.

Осень 2018 года может стать ареной для большого количества политических и экономических конфликтов, которые приведут к росту спроса на золото. Санкции против Ирана, отсутствие заключенного соглашения между Великобританией и Евросоюзом, сложности с новым правительством Италии – все это может привести к росту волатильности на валютных рынках и резкому укреплению цены золота.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1205, 1203 и 1200 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI выросли в среду и достигли максимального уровня за месяц на отметке 69.75 долларов за баррель.

Управление энергетической информации США сообщила в среду, что внутренние запасы коммерческой нефти сократились на 2,6 миллиона баррелей за прошлую неделю, что существенно превысило ожидания. Кроме этого серьезно снизились запасы бензина в США.

Экспорт нефти из Ирана сокращается сильнее, чем ожидалось экспертами ранее, перед вступлением в ноябре в силу объявленных президентом США Дональдом Трампом санкций. По данным газеты Wall Street Journal экспорт иранской нефти снизится в сентябре на треть по мере того, как компании по всему миру отказываются от поставок сырья из этой страны в ожидании американских санкций. В Национальной иранской нефтяной компании ожидают сокращения экспорта нефти в сентябре на 1,5 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллионов баррелей в июне. Ранее прогнозировалось снижение поставок лишь на миллион баррелей к концу текущего года. Официально Иран пока не обнародовал данных о поставках нефти в августе, но не исключено, что они уже снизились на миллион баррелей в сутки.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 69.95, 70.25 и 70.50 долларов за баррель.

Криптовалютные активы торговались с меньшим изменением в среду, сохраняя при этом положительную динамику. Биткойн консолидируется у уровня сопротивления 7000 долларов, а эфириум торговался около отметки 285 долларов.

За последние сутки курс EOS (пятая криптовалюта по рыночной капитализации) вырос на 17% и достиг отметки 6.36 долларов. Одной из предпосылок резкого роста могло стать третье подряд признание EOS лучшей криптовалютой в рейтинге Министерства промышленности и информатизации Китая. Практически аналогичный темп роста показала в последнее другая криптовалюта из топ-20 IOTA.

Новый законопроект с поправками налогообложения доходов от продажи криптовалют был опубликован в Польше. Закон разграничивает децентрализованные криптовалюты и централизованные виртуальные деньги, а также определяет налоговый режим, применяемый для криптовалютной торговли и майнинга. Принятие законопроекта Советом министров запланировано на третий квартал этого года. Главная цель закона – упростить и прояснить процедуры декларирования и уплаты налогов. Авторы закона разделяют виртуальную валюту на две группы – криптовалюту и централизованную виртуальную валюту. В тексте документа говорится, что виртуальные валюты могут использоваться в качестве средства обмена и приниматься в качестве средства платежа, а также храниться, отправляться посредством электронных переводов и использоваться в электронной торговле.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 7050, 7100, 7200 долларов и укрепление эфириума к отметкам 290, 295 и 300 долларов.