Еженедельный прогноз 1-7 февраля: золото, нефть, криптовалюты

9:06, 1 Фев 2021

Еженедельный прогноз 1-7 февраля: золото, нефть, криптовалюты

Золото

Золото на прошлой неделе снизилось в цене, хотя в пятницу резко выросло к уровню сопротивления 1875 долларов за унцию. Неделей ранее именно на этом уровне был зафиксирован локальный максимум. В итоге котировки развернулись от этой отметки и достигли поддержки около 1850 долларов.

Большинство экспертов не видят причин для существенного снижения рынка драгоценного металла в первом половине 2021 года. Доходность по 10-летним облигациям казначейства США осталась на прежних уровнях. Решения ФРС США по сохранению ставки и объёмов программы количественного стимулирования, а также пессимистичная оценка темпов роста мировой экономики поддерживают интерес к защитным активам. Но основной приток капитала сейчас на рынке акций, хотя на прошлой неделе трейдеры обратили внимание также и на серебро.

Внимание экспертов сейчас также приковано к позиционированию доллара. Демократическая администрация в США может не получить поддержки от республиканцев, проводя пакет стимулов через Сенат. Эксперты JPMorgan и Goldman Sachs полагают, что новый пакет стимулов будет, скорее всего, одобрен в конце марта или начале апреля в объёме около 900 миллиардов долларов. Вторую часть пакета в триллион долларов, вероятно, принять не удастся из-за сопротивления республиканцев. Это означает для золота медленный рост, который, скорее всего, начнётся лишь после окончания февраля.

Другим положительным фактором для роста цен на золото может быть неуправляемая инфляция. Сейчас в США показатель составляет 1.4%, что явно не дотягивает до целевых ориентиров ФРС – стабильно выше 2%. В Германии рост потребительских цен был зафиксирован на уровне 1.6%. По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция не будет расти более чем на 1.5% в течение двухлетнего периода. Но, по прогнозу Capital Economics, ВВП США в первом квартале поднимется на 5%, во втором – на 10%, а рост экономики обычно сопровождается повышением цен.

По данным Всемирного совета по золоту, в четвёртом квартале наблюдалось снижение спроса инвесторов в золотые ETF, что привело к оттоку в 130 тонн. Крупнейшим поставщиком в декабре стала Великобритания, поскольку в лондонских фондах снижались запасы драгоценного металла. Пока спрос на инвестиционное золото находится на спаде, появились признаки оживления на рынке физического драгметалла.

В Индии импорт золота в последней четверти 2020 года поднялся на 19% за счёт восстановления интереса со стороны розничных инвесторов. В декабре 2020 года Швейцария экспортировала 34.5 тонн золота в Индию, что оказалось крупнейшим объёмом поставок в страну с мая 2019 года. По прогнозу МВФ, рост индийской экономики составит 11.5% по итогам 2021 года, что для золота означает долгосрочные перспективы. Заметным становится оживление спроса также и в Китае.

Однако, на глобальном уровне для котировок золота в краткосрочной перспективе драйверов роста нет. Вероятно продолжение движения цены в диапазоне 1830–1875 долларов в среднесрочной перспективе.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1850, 1855, 1860, 1870 и 1875 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Последние три недели котировки нефти двигаются в коридоре 51.5 – 54 долларов за баррель с тенденцией к консолидации. Прошлая неделя завершилась около уровня 52 доллара.

Рынок углеводородов поддерживают ожидания роста мировой экономики. По прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5.9 миллиона баррелей в сутки, до 95.9 миллиона баррелей в день. Ранее был опубликован январский доклад МВФ, согласно которому глобальный спрос по итогам 2021 года может вырасти на 5.5%, и это чуть лучше прежних прогнозов роста на 5.2%.

Цену на нефть сейчас поддерживают объявленные Саудовской Аравией дополнительные ограничения добычи в размере миллиона баррелей в день в течение февраля и марта. А также рынки получили поддержку от данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в стране сократились почти на 10 миллионов баррелей, значительно опережая прогнозы. Запасы бензина выросли на 2.5 миллионов баррелей, дистиллятов – упали на 0.8 миллионов баррелей. Однако, весь оптимизм от релиза быстро иссяк на фоне укрепления доллара, который на прошлой неделе упорно игнорировал решимость ФРС продолжать политику количественного смягчения.

По данным Baker Hughes, в США увеличилось количество активных буровых установок на нефть с 289 до 295. При этом было зафиксировано падение добычи нефти в США на 100 000 баррелей в сутки. Интересно, что эксперты прогнозируют снижение с нынешних 10.9 до 9 миллионов баррелей в сутки в 2021 году из-за низкой активности в сфере бурения. Вряд ли такую статистику и прогнозы, основанные на ней, можно назвать непротиворечивыми.

Неизвестной по-прежнему переменной остаётся Иран. По оценкам SVB International, экспорт сырой нефти в декабре из Ирана увеличился на 710 000 баррелей в сутки. Если верить предварительным данным агентства Mehr, в январе показатель вырос до 900 000 баррелей в сутки. Если переговоры Ирана и США о ядерном соглашении возобновятся, а санкции будут сняты, тогда стоимость барреля нефти может снизиться на 3–5 долларов, что вряд ли произойдёт в ближайшие месяцы. Но рост добычи и сейчас идёт в обход санкций.

Однако, эксперты оценивают восстановление спроса на ближайшие месяцы как крайне неустойчивое, особенно в Еврозоне, где наблюдается падение трафика и серьёзное отставание от США и Великобритании с поставкой вакцин. В Китае спрос также остаётся хрупким. Как сообщило агентство Associated Press, китайские власти предприняли шаги по сокращению поездок в период лунного нового года и ожидают, что дорожный трафик будет загружен на 40% меньше, чем в 2019 году.

Снизить неопределённость и подстегнуть рост котировок мог бы новый пакет фискальных стимулов в США, но дата его принятия в который раз была отложена. Похоже, в краткосрочной перспективе цена на нефть продолжит консолидацию около отметки 52.5 доллара за баррель.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем роста цен на нефть WTI к уровням сопротивления 52, 52.30, 52.50, 52.75 и 53 доллара за баррель.

Криптовалюты

На прошлой неделе криптовалютный рынок восстанавливался. Биткойн поднялся к уровню 33500 долларов. Эфириум стабилизировался на отметке 1350 доллара. XRP взлетела к ценовому значению 50 центов. Общая капитализация рынка криптовалют снова поднялась до триллиона долларов.

Илон Маск 29 января разместил в профиле своего аккаунта в Twitter хештег первой криптовалюты, после чего в течение получаса курс биткойна взлетел с 32000 до 37000 долларов. Ряд экспертов полагает, что в долгосрочной перспективе стоимость биткойна может превысить порог 50000 долларов. По мнению аналитиков, в будущем всё больше технологических компаний станут хранить часть резервов в биткойне, чтобы хеджировать риски. Однако, период празднования Нового года по китайскому календарю считается временем ослабления главной криптовалюты, поскольку майнеры фиксируют прибыль

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил в Давосе, что существующие криптовалюты не имеют подходящей модели, которая позволила бы им работать в качестве платёжного средства в долгосрочной перспективе. При этом Бейли признал преимущества криптовалют в скорости и стоимости обработки платежей, что должно быть использовано в создании цифровых валют Центробанков. Глава британского регулятора также счёл конфиденциальность цифровых активов недостатком. Управляющий Банка международных расчётов Агустин Карстенс также внёс критическую ноту в оценку биткойна, отметив, что шансы окончательно упасть в цене возрастают по мере приближения актива к лимиту в 21 миллион монет. Ранее Карстенс называл биткойн пузырём, пирамидой и экологической катастрофой одновременно.

По данным Coin Metrics, на фоне роста цены эфириума капитализация монеты увеличилась на 25 миллиардов долларов с начала года, что указывает на приток нового капитала. Количество адресов с суммой, превышающей 10 000 монет, стало более 1200, а рост составил 5.7% с начала года. Следовательно, интерес институциональных инвесторов к альткойну сохраняется.

Цена XRP внезапно взлетела почти на 80%, что сопровождалось всплеском объёма торгов. Компания Ripple подала ответ на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в котором отрицает, что XRP является ценной бумагой. Представители Ripple указали на то, что XRP используется в трансграничных и внутренних транзакциях, перемещая стоимость между юрисдикциями и обеспечивая исполнение сделок, что несвойственно ценным бумагам, а, следовательно, у Комиссии нет полномочий регулировать её деятельность. Ранее Агентство финансовых услуг Японии подтвердило, что рассматривает XRP в качестве криптовалюты, а не как ценную бумагу. Обращает на себя внимание и то, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании не относит XRP к токенам ценных бумаг.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост биткойна к уровням сопротивления 33700, 33800, 34000, 34500 и 35000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 1350, 1355, 1360, 1370 и 1400 долларов, а XRP – снизиться к уровням 48.5, 48, 47, 45 и 40 центов.

Последние сообщения форума

  • Локи, локирование-как вы к этому относитесь?

    По разному бывало. Лок это отложенный шанс, а не зафиксированные убытки. Зафиксированный убыток, это когда сделка закрыта. Пока она не закрыта остается возможность вывести её в прибыль. Другое дело, что это муторно, сложно, тягомотно. Проще этим не заморачиват...

    Форекс-окрошка



    54 минуты назад
  • Стоит ли учиться торговле?

    А чему можно научить если нет денег на нормальный депозит? Если есть чему научить, значит есть что показать, а если есть что показать, т.е. мониторинг, то будут и инвесторы или подключение к ресурсу копирования сигналов. Тогда и деньги будут. а по принципу &qu...

    Форекс-окрошка



    56 минут назад
  • Изменяем наши желания, чтобы радоваться жизни

    Это когда есть кому собирать и готовить, а также где собирать. Большинство людей времени не имеют и сил в доме убирать и просто еду себе приготовить. Поэтому покупают полуфабрикаты и готовые кушанья, как то, пиццу и т.п. С учетом того, что многие мужики готов...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    59 минут назад
  • Консервативная долгосрочная торговля

    Вы хотя бы раз видели на реальном счете поддержание сети на оптимальном уровне? Я не видел. Уверен, что никто не видел, о чем собственно и пишут на форумах. Поэтому одно дело фантазии и желания, а другое дело реальность. А реальность такова, что сеточная торг...

    Школа трейдинга



    Сегодня, 04:59
  • Стоит ли учиться торговле?

    А если у человека нет денег на нормальный депозит, заработать ученичеством не вариант?

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 03:40
  • Локи, локирование-как вы к этому относитесь?

    Слышал что лок - это отложенные убытки. Разве это не так? По мне так при размыкании лока убытки только увеличиваются. Мне локи ни разу не принесли прибыли.

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 03:30
  • Консервативная долгосрочная торговля

    Если условия для долгосрочной торговли выбраны правильно, то всё совместимо. Когда стоимость сети поддерживается на оптимальном уровне, никакой опасности для депозита не будет. Можно дышать ровно и сопоставлять свою торговлю со старшим ТФ. Другое дело, консер...

    Школа трейдинга



    Вчера, 20:10
  • Консервативная долгосрочная торговля

    ДОлгосрок и форекс, по-моему, вещи несовместимые. Нелепо, странно и опасно для депозита - не более. Для долгосрока есть активы срочного рынка, вообще, фондовый рынок. Плечо не более 1 к 5. Покупаются акции на падении, ну и плюс некоторый анализ.

    Школа трейдинга



    Вчера, 17:49
  • Изменяем наши желания, чтобы радоваться жизни

    Предпочитаю в период пандемии уже как год доставку до подъезда. В свою хоромы не впускаю левых людей. Да и так проще. Протер за дверями и занес домой. Не давно вентиляторы привез курьер за 490 рублей. Мне нравится, так как позвонили несколько раз, согласов...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 16:43
  • Инвестиции в драгоценные металлы

    На всех графиках фьючерсов драгоценных металлов месячного периода мы можем видеть сильный рост котировок. Золото выросло на 0.57%. Серебро выросло на 0,26%, Палладия цена выросла на 1,34%. Рост котировок начался вновь после коррекции на фоне снижения курса...

    Выгодные инвестиции



    Вчера, 16:36
  • Консервативная долгосрочная торговля

    Долгосрок может быть опасен и на форекс, кризисы всё чаще стали случаться. Чтоб на падении нефти в минуса не потерять всю прибыль нужно постепенно её выводить, тем самым адаптировать депозит к новым условиям рынка. На фондовом рынке базовая стоимость актива в...

    Школа трейдинга



    Вчера, 14:54
  • Обсуждение общих тем крипто-рынка

    Пока не слышал, что кай то другой банк кроме турецкого запретил или планирует запретить торговлю за криптовалюту. Даже турецкий банк не планирует запрещать держать криптовалюту или обменивать их между собой, во всяком случае в печати такой информации не было.

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 14:12
  • Обсуждение общих тем крипто-рынка

    Когда я прочитал о решении ЦБ Турции то не понял, что они могут сделать. Сейчас смотрю, что главная проблема запрета в Турции не сложности для турецких покупателей, а дурные мысли в других центральных банках, спровоцированные этим решением. Если начнут и друг...

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 12:59
  • Локи, локирование-как вы к этому относитесь?

    Всё так, вроде, есть даже конкретные формулы для подбора лотности и высчитывания стопа и тейка в соответствии с плечом. А количество локов определяется суммой на депозите. Если много локов поставим с крупным шагом, то денег может и не хватить. Редко кто их в...

    Форекс-окрошка



    Вчера, 12:57
  • Охота за уровнем. Раунд 380. 17-23 апреля.

    1.20223

    Конкурс "Охота за уровнем"



    Вчера, 12:09

Последние темы форума

Добавить комментарий