Ежедневный прогноз на 21.12.2021

Евро/доллар

Котировка единой европейской валюты выросла к доллару до уровня 1,1300. В течение дня на торгах по паре EUR / USD наблюдалась положительная динамика. Не исключено, что участники рынка закрывали короткие позиции по евро перед выходом ключевой экономической статистики в середине этой недели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла и сейчас составляет 1,402%.

Участники рынка продолжают оценивать решения глобальных центральных банков, принятые по итогам встреч на прошлой неделе. Таким образом, Федеральная резервная система (ФРС) объявила об увеличении темпа сокращения выкупа активов и дала понять, что может повысить свою базовую процентную ставку в три раза в 2022 году.

По сообщениям СМИ, член правления Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что центральному банку США, возможно, придется поднять ставки «вскоре после» завершения программы выкупа активов. В связи с этим появились прогнозы, что первое повышение ставки ФРС может произойти уже в марте следующего года.

Сегодня упор будет сделан на индекс потребительских настроений Германии и индекс уверенности потребителей еврозоны. В Соединенных Штатах будет опубликован индекс текущего баланса и индекса розничных продаж Redbook.

Фунт/доллар

Торги в понедельник показали курс фунт / доллар на уровне 1,3269. Валютная пара укрепилась и не достигла уровня сопротивления в районе 1,3269. Если фунт / доллар пересечет поддержку на 1,3178, то откроется перспектива достижения следующего уровня около 1,3135.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного повысилась и сейчас составляет 0,7820%.

На американской сессии в понедельник доллар рос к своим аналогам, поскольку Федеральная резервная система США ранее сообщила о повышении ставок, поскольку Европа борется с ростом числа инфицированных омикроном. По сообщениям СМИ, несколько официальных лиц подтвердили новую позицию регулятора в конце прошлой недели. В то же время председатель ФРС Крис Уоллер сказал, что повышение ставок в марте будет «весьма вероятным», а Мэри Дейли, директор Федерального резервного банка Сан-Франциско, заявила, что это поддержит второе или третье повышение ставки в следующем году.

Банк Англии также стал более агрессивным на прошлой неделе, став первым центральным банком G7, поднявшим процентные ставки с начала пандемии. Британский фунт не смог укрепиться, поскольку увеличилось количество случаев заражения омикроном, а министр здравоохранения Великобритании отказался исключить ужесточение ограничений на экономическую и социальную деятельность до Рождества.

Сегодня фунт продемонстрирует повышенную торговую активность, выйдут индексы изменения объема розничных продаж и индекс промышленных заказов.

Золото

В первый день недели золото упало до 1792 доллара за унцию. Первой целью для сильных продаж является уровень 1777 долларов за унцию.

Рынок Соединенных Штатов в понедельник закрылся из-за отрицательной динамики сырьевого, промышленного и финансового секторов. К моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones опустился на 1,23%, а S&P 500 – на 1,14%. На этот раз золото не могло быть сильнее фондового рынка.

Новостной фон пока не говорит о росте денежной наличности, несмотря на изменение финансово-кредитной политики со стороны ФРС и Банка Англии. По сообщениям СМИ, банк Goldman Sachs в очередной раз ухудшил свои предположения по росту экономики страны в связи с тем, что сенатор от демократической партии Джо Манчина заявил о том, что не будет поддерживать план расходов Джо Байдена в размере 2 трлн долларов. Законопроект призывает к крупным государственным вложениям в системы соцзащиты и борьбу с изменениями климата. Данный пакет мер будет финансироваться за счет увеличения налогов.

Goldman Sachs ухудшил прогнозы ВВП США до 2% с прогнозируемых 3% в первом квартале. На 2 квартал прогноз снижен до 3% с 3,5%, на 3 квартал – до 2,75% сравнительно с 3%.

Криптовалюты

Биткойн после небольшого падения не смог пробиться за уровень поддержки в 45 600 долларов. Цифровое золото в настоящее время торгуется в диапазоне от 46 590 до 48 000 долларов. Консолидация акций в широком диапазоне заметна без явных признаков роста или снижения.

Рыночная капитализация криптовалюты в понедельник составила 2,19 триллиона долларов по сравнению с 2,15 в воскресенье. По-прежнему нет признаков увеличения длинных позиций.

Доллар США сильно укрепился на американской сессии, что повлияло на продажу банковских металлов и рынок криптовалют.

Главное событие недели – статистика США. Будут цифры по сальдо счета текущих операций, ВВП, индекс доверия потребителей, продажи подержанного жилья, основные заказы на товары длительного пользования и потребительские индикаторы от Мичиганского университета. На этом фоне валюта США покажет рост торговой активности. Еще одно повышение курса доллара приведет к продаже биткойнов и эфира до ценовых уровней октября-сентября.

Новость о том, что Банк России ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о полном запрете на покупку криптовалют, также влияет на ход торгов. Ограничения могут применяться как к профессиональным, так и к розничным инвесторам.