Ежедневный прогноз на 17.02.2022

Евро/доллар

EUR/USD консолидируется выше уровня поддержки. На прошлых торговых сессиях участники активно покупали евро. Открылась перспектива, что цена доберется до области сопротивления 1,1431.

Уровень доходности 10-летних гособлигаций сейчас на уровне 2,040%.

EUR получило поддержку на торгах европейской сессии. Данные Евростата свидетельствуют, что показатель объема промпроизводства в зоне евро вырос в декабре прошлого года на 1,2% сравнительно с ноябрем. Аналитики прогнозировали среднее повышение на 0,3%, но промышленность увеличилась на 1,6% относительно декабря 2020 года.

В ноябре динамика была пересмотрена: промпроизводство по отношению к показателю предыдущего месяца выросло на 2,4%. Фактический результат оказался выше прогноза в 2,3%. В годовом выражении показатель упал на 1,4%, а не на 1,5%, как ожидали эксперты.

В декабре в 27 странах Евросоюза сравнительно с предыдущим месяцем промышленное производство поднялось на 0,7% после роста на 2,6% в октябре. В годовом выражении показатель повысился на 2,5%.

Сегодня на валютном рынке будет рост торговой активности, так как опубликуют ежемесячный отчет Европейского центробанка. В Соединенных Штатах выйдут данные о выданных разрешениях на строительство.

Фунт/доллар

Фунт/доллар держится положительно, пытаясь закрепиться на более высоком уровне торгового диапазона. Если активность трейдеров по фунту возобновится, тогда курс валютной пары возможен на уровне 1,3622. На данный момент наблюдается сильная поддержка в области 1,3573.

Уровень доходности 10-летних британских облигаций немного снизился, и сейчас зафиксирован на отметке 1,5230%.

Несмотря на то, что важные новости пока не вышли, наблюдается снижение курса GBP/USD. По информации Минторга, розничные продажи в Соединенных Штатах в январе подскочили на 3,8% сравнительно с прошлым месяцем и это рекордное значение с марта 2021 года. Эксперты прогнозировали средний рост на 2%.

Пересмотренные данные показали, что продажи упали в декабре на 2,5%, а не на 1,9%, как прогнозировалось. Январский показатель розничной торговли в США поднялся на 3,3% после спада в декабре на 2,8%. Продажи без учета топлива и автомобилей подскочили на 3,8%, хотя в декабре они снизились на 3,2%.

Сегодня на фунт повлияет показатель зарегистрированных автомобилей Великобритании, а в пятницу – базовый индекс розничных продаж, их объём и индекс промзаказов.

Золото

Стоимость золота поднялась в среду до максимума на этой неделе. Это связано с ростом ценового давления, который усилил привлекательность драгметалла как средства инфляционной защиты. Сейчас наблюдается поддержка в области 1847 долл. Возможно, что на торговлю влияют трейдеры, фиксирующие прибыль после недавнего роста цены актива.

Американский фондовый рынок в среду разнонаправленно завершил торги за счет того, что сырьевая, нефтегазовая и сфера потребительских товаров укрепились. В данный момент на рынке наблюдается негативная динамика со стороны отраслей здравоохранения, телекоммуникации, и технологий. К моменту закрытия фондовой биржи в Нью-Йорке Dow Jones опустился на 0,16%, а S&P 500 вырос на 0,09%.

Государственные облигации еврозоны в среду подорожали за счет ослабления опасений по геополитической напряженности, которые поддерживали аппетит к риску. Это позволило участникам рынка переключиться на ужесточение монетарной политики.

Значение индекса потребительских цен Великобритании в январе выросло на 5,5% в годовом исчислении сравнительно с показателем декабря в 5,4. По данным Управление нацстатистики, инфляция в стране обновила почти 30-летний максимум.

Финансовые рынки закладывают теперь в цены 80% уверенности того, что в марте на очередном заседании ЦБ Англии повысит ставку на 50 б.п.

Криптовалюты

Для биткойна формируется новый торговый диапазон 44572 – 43820 долл. Если цена на графике пробьет уровень сопротивление 44572, то возможно достижение уровня 45714 долл. Отметим, что “цифровое золото” сейчас начало расти и технически это стимулирует участников рынка к покупкам.

В среду общая оценка стоимости рынка криптовалют составила 1,99 трлн долл против 1,98 во вторник. Активные продажи на американской сессии спровоцировали резкий уход капитала. Биткоин спекулятивно торгуется в боковом диапазоне.

В среду на фоне данных о розничных продажах усилились ожидания относительно ужесточения политики ФРС. Это повлияло на спад американских фондовых индексов.

Стоимость доллара и криптовалют будет зависеть в ближайшее время от ситуации вокруг конфликта между РФ и Украиной. Так же важным остается влияние сигналов ФРС накануне заседания 15-16 марта.

Во второй половине недели будут опубликованы недельные заявки на получение пособий по безработице и индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии.