Ежедневный прогноз на 14.12.2021

Евро/доллар

Курс евро / доллар консолидируется в районе 1,1285. Валютная пара не могла выйти за пределы сторон. На этой неделе трейдеры сосредоточат внимание на заседаниях Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС), результаты которых будут объявлены в среду.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается и сейчас составляет 1,414%.

Доллар продолжил укрепляться в понедельник в преддверии основных заседаний центральных банков на этой неделе, в том числе ФРС. Инвесторы хотят понять, как быстро регулирующий орган США завершит свою программу покупки облигаций и когда он начнет повышать ставки в 2022 году.

Эксперты ожидают, что Европейский центральный банк останется нейтральным в денежно-кредитной политике, а ФРС объявит об ужесточении количественного смягчения поддержки экономики США. Ранее сообщалось, что регулятор обсуждает отмену антикризисных мер, в том числе актуального вопроса борьбы с инфляцией.

В ближайшие дни на паритет евро / доллар будут влиять важные публикации. В США будут опубликованы PPI, индекс производственной активности NY Empire State и основной индекс розничных продаж. Кроме того, на ход обменов будут влиять ожидания пресс-конференции FOMC.

В зоне евро будут опубликованы объемы промышленного производства за октябрь.

Фунт/доллар

В паре с долларом фунт на этот раз развернулся в сторону продаж. Валютная пара находится в торговом диапазоне 1,3269–1,3178. Преобладал доллар США, что указывало на спекулятивный приоритет на валютном рынке. Движение цены воспринимается в контексте нисходящей тенденции, что приводит участников рынка к преодолению поддержки на уровне 1,3178 доллара.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна столкнулась с сильной волной заражения штаммом коронавируса омикрон.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании упала до уровня сентября и сейчас составляет 0,6920%.

По мнению экономистов, центральный банк Британии вряд ли снизит ставки в 2022 году. Банк Англии является одним из основных регулирующих органов, который проведет на этой неделе заседание по денежно-кредитной политике, и ожидается, что опасения по поводу нового вируса заставят чиновников проявлять осторожность.

Сегодня в Великобритании будет опубликована средняя заработная плата с учетом страховых взносов, изменения количества обращений за пособием по безработице и уровня безработицы. Данные лучше ожиданий только укрепят фунт, но влияние новостей из США и внешней среды новостей может оказать большее влияние.

Золото

Драгметалл продолжает демонстрировать слабую динамику возрастания. На рынке банковских металлов сейчас технически сформировался боковой диапазон. Недавняя просадка не изменила рыночную ситуацию. Целью в случае роста выступает область сопротивления 1792 долл/унцию. Уровень сдерживания снижения цен на золото находится в районе 17 770 долл/унцию.

Между тем, фондовый рынок США завершил торги в понедельник снижением на фоне негативной динамики в нефтегазовом, потребительском и технологическом секторах. На момент закрытия на фондовой бирже Нью-Йорка Dow Jones упал на 0,89%, а S&P 500 – на 0,91%. На золото такие распродажи не повлияли – длинные позиции предотвращают падение банковского металла.

Медицинские данные со всего мира по-прежнему свидетельствуют о том, что штамм omicron COVID-19 менее опасен, чем дельта-штамм.

По сообщениям СМИ, данные Южноафриканского национального института инфекционных заболеваний показали, что штамм вдвое реже вызывает серьезное заболевание, и что даже те, кто попадает в больницу с таким диагнозом, проводят там меньше времени, чем жертвы предыдущих волн пандемии. На сегодняшний день только 3% пациентов с омикроном умерли в Южной Африке по сравнению с 20% в предыдущие волны. Это, в свою очередь, снизило опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики из-за нового типа коронавируса.

Криптовалюты

Биткойн падает и приближается к поддержке в 46 770 долларов. Сейчас наблюдается рост продаж – многообещающая цель при дальнейшем падении на 42 000 долларов.

Капитализация рынка криптовалют на конец среды составила 2,13 трлн долларов против 2,25 в воскресенье. Вы можете видеть, что участники рынка увеличивают свои короткие позиции.

Ситуация на рынке сейчас напоминает майский крах, когда биткойн потерял около 50%, и другие альткойны последовали его примеру. Однако рынок быстро отскочил от минимумов и восстановил большую часть потерь менее чем за три месяца.

По сообщениям СМИ, позиции с чрезмерным кредитным плечом в настоящее время увеличили волатильность и ликвидировали большую часть длинных позиций. Рынку требуется некоторое время для восстановления, дневные графики остаются волатильными, но в долгосрочной перспективе рынок по-прежнему остается бычьим. Поэтому перед новогодними праздниками логично ожидать ралли и готовности инвесторов заблокировать предыдущий спад на рынке криптовалют.

Напоминаем, что макроданные из США провоцируют повышение торговой активности на неделе. Основное внимание уделяется индексу цен производителей, индексу производственной активности Empire State New York и индексу ведущих розничных продаж. Если доллар США покажет снижение на фоне слабой статистики, то цифровые валюты могут развернуться вверх.