Ежедневный прогноз на 13.12.2021

Евро/доллар

Курс европейской валюты вырос относительно к доллару до границы в 1,1320. Во время пятничных торгов была проявлена разносторонняя динамика – была предпринята попытка протестировать поддержку 1.1265.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу незначительно выросла, составив 1,482%.

Доллар США стабильно рос на протяжении всей недели. Рынок ждет, когда ФРС повысит ставки по процентам раньше, чем прогнозировалось, после того, как данные на этой неделе показали возрастание инфляции в Соединенных Штатах.

Согласно имеющимся сведениям, которые были опубликованы в пятницу Минтруда США, уровень инфляции в ноябре был самым высоким с 1982 года, оказывая давление на восстановление экономики и повышение ставок Федеральной резервной системы.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет стоимость корзины потребительских товаров, вырос на 0,8% в месячном исчислении до 6,8% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом с июня 1982 года. Между тем, ноябрьское значение несколько выше и составляет 0,9%, эксперты прогнозируют 0,7%.

На этой неделе состоятся заседания Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, торговая активность на валютном рынке традиционно возрастет. Кроме того, доллар США будет чувствителен к статистике США, в первой половине недели мы сосредоточимся на Индексе цен производителей, Индексе производственной активности Empire State New York и Базовом индексе розничных продаж.

Фунт/доллар

Курс фунт / доллар сохраняется на уровнях начала декабря. Видна консолидация котировок в районе 1,3360. Нисходящий тренд на рынке продолжается.

К концу недели доходность 10-летних облигаций Великобритании упала и сейчас составляет 0,7345%.

Участники рынка отреагировали на данные по ВВП Великобритании за третий квартал и отраслевые показатели страны. Прошлые данные вселили оптимизм в экономику королевства. На этот раз все оказалось наоборот. ВВП в ноябре вырос до 0,1% против роста на 0,6% в октябре при прогнозном значении на уровне 0,4%.

Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель упал на 0,4%. Участникам рынка следует дождаться реакции фунта в середине недели. Решение Банка Англии по процентной ставке в четверг.

Фунт находится под давлением слабой макростатистики. Как указано в последнем отчете Markit Economics, индекс PMI для сектора услуг упал до 58,5 против прогноза и предыдущего значения 58,6. Также существуют риски ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, что, безусловно, приведет к снижению покупательной способности.

Сегодня в центре внимания отчет Банка Англии о финансовой стабильности. Завтра выйдет уровень безработицы в Великобритании за октябрь.

Золото

Золото продолжает консолидироваться в торговом диапазоне. Основное внимание уделяется многообещающей цели в размере около 1787 долларов. Надежная опора около 1770 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла в пятницу и составила 1,482%. Такой откат говорит о том, что участники рынка увидели риски снижения инфляции: ноябрьский уровень потребительских цен в США оказался хуже предыдущего значения. Между тем доходность 10-летних облигаций Великобритании показала противоположную ситуацию и консолидировалась на уровне 0,7345%.

В центре внимания финансовых рынков находится инфляция в Америке. Уровень потребительских цен (ИПЦ) в США в ноябре вырос на 6,8% сравнительно с тем же месяцем в прошлом году, согласно сведениям Минтруда США. Индекс достиг пика с июля 1982 года и остается выше целевого значения ФРС в 2% из-за роста мировых цен на сырьевые товары, роста спроса, роста заработной платы, перебоев в поставках и эффекта низкой базы прошлого года. Последнее в этом году заседание ФРС состоится на этой неделе.

Золото проявит чувствительность на фоне публикации статистики из США. Основное внимание будет уделено индексу цен производителей, индексу производственной активности NY Empire State и соответствующему индексу розничных продаж. Дальнейшее укрепление доллара США только ослабит банковские металлы.

Криптовалюты

Биткойн начал снижаться в начале недели. Предварительная поддержка составляет 47 000 долларов. Рыночная капитализация криптовалют упала до 2,25 триллиона долларов в конце уик-энда с 2,35 доллара в пятницу. Последние новости подталкивают участников рынка к продаже. Также виден диапазон с начала этого месяца, который провоцирует участников рынка продавать больше цифрового золота.

По сообщениям СМИ, сингапурская биржа криптовалют AscendEX сообщила о взломе горячих кошельков Ethereum, Polygon и Binance Smart Chain (BSC). Биржа также пообещала возместить любые средства, потерянные пользователями, но не раскрыла размер ущерба.

PeckShield отметила, что хакеры вывели с биткойн-биржи 77,7 млн долларов. По оценкам аналитиков, злоумышленники похитили сетевых токенов Polygon на сумму 8,5 млн долларов, BSC – 9,2 млн долларов, Ethereum – 60 млн долларов.

На этой неделе состоятся заседания Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии. Инвесторы ждут указаний относительно направления политики, особенно от ФРС – некоторые аналитики прогнозируют, что регулирующий орган ускорит постепенную отмену стимулирующих мер. В этом новостном контексте рынки продемонстрируют рост торговой активности. Если доллар США покажет новую волну укрепления, биткойн и другие более капитализированные криптовалюты покажут резкое снижение.