Ежедневный прогноз на 06.12.2021

Евро/доллар

Курс европейской валюты вырос по отношению к доллару до уровня 1,13210. В ходе торгов пятницы наблюдалась разносторонняя торговая динамика, пара пыталась протестировать сильный уровень сопротивления 1.1331.

В течение недели доллар США держался отрицательно. Тем не менее рынки ожидают, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки раньше, чем прогнозировалось, после того, как ноябрьская статистика показала самую высокую инфляцию в США за три десятилетия.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до октябрьского уровня и сейчас находится в районе 1,356%.

Доллар начал расти в пятницу на фоне позитивных данных с рынка труда США. Согласно последней публикации Министерства труда, количество рабочих мест в американской экономике увеличилось в ноябре на 210 000 человек против пересмотренных 546 тыс. в октябре. Уровень безработицы упал до 4,2% в ноябре, самого низкого уровня с февраля 2020 года, с октябрьских 4,6%.

Ожидается, что валюта США вернет себе первенство, если индекс потребительских цен США покажет новый рост. Этот индикатор будет выпущен в пятницу, поскольку доллар может показать слабость в преддверии важной публикации.

В первой половине недели курс евро / доллар будет чувствителен к новостям. В зоне евро будут опубликованы данные по ВВП за 3 квартал и индекс экономических настроений ZEW.

Фунт/доллар

Курс фунта к доллару держится на уровне декабря прошлого года. Котировки консолидируются в диапазоне 1,3296–1,3232. Нисходящий тренд на рынке остановился, сильная поддержка удерживает фунт от дальнейшего падения.

Доходность 10-летних британских облигаций приближается к середине сентября и сейчас составляет 0,7686%.

В последний день прошлой недели фунт продолжил падение по отношению к доллару и пробил важную поддержку на 1,3237. Данные по рынку труда США были противоречивыми, но уровень безработицы упал до 4,2% в ноябре с 4,6% в октябре. Это был сильный стимул к укреплению доллара в конце недели.

В то же время глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в пятницу призвал ФРС начать ужесточение денежно-кредитной политики, сославшись на неожиданно высокую инфляцию, сильный экономический рост и ограниченный рынок труда, который будет продолжать укрепляться. .

Что касается новостей ближайших дней, фунт отреагирует на индекс деловой активности в строительном секторе, розничные продажи BRC и индекс цен на жилье в Галифаксе. Данные лучше ожиданий могут только укрепить фунт с текущих уровней. Не забывайте, что участники рынка сосредоточатся на показателях инфляции в США. Последние дни недели покажут рост торговой активности.

Золото

Золото продолжает удерживать свои позиции на ноябрьских уровнях. Сформировался среднесрочный нисходящий тренд. Основное внимание уделяется торговому диапазону 1782-1762 долларов за унцию.

Рынки внимательно следят за новостями, и одним из них будет заседание ФРС в этом месяце. Руководство регулятора на следующем заседании 14 и 15 декабря рассмотрит вопрос об ускорении ликвидации программы обратного выкупа облигаций, которая, как ожидается, будет завершена к июню следующего года. Даже несмотря на замедление темпов роста, ФРС по-прежнему активно смягчает денежно-кредитную политику, покупая облигации, при этом процентные ставки остаются близкими к нулю с марта 2020 года.

Учитывая неожиданный инфляционный шок в этом году и несмотря на сохраняющиеся риски пандемии, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал: «Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) должен отменить смягчение денежно-кредитной политики». Валюта США и золото ослабнет, а среднесрочный нисходящий тренд по банковским металлам рассматривается как реалистичный сценарий. На этой неделе также будет опубликован индекс потребительских цен в США за ноябрь. Публикация данных выше прогнозов только спровоцирует распродажу золота и поддержит покупку доллара США.

Криптовалюты

Биткойн не смог пробить ключевой уровень поддержки на уровне 45 230 долларов США после сильной коррекции. Цифровое золото сейчас имеет тенденцию к локальному сопротивлению на уровне 49 640 долларов США. После резкого падения и роста цен участники рынка занимают выжидательную позицию.

Рыночная капитализация криптовалюты на конец воскресенья составила 2,28 триллиона долларов по сравнению с 2,51 долларом в пятницу.

По сообщениям СМИ, в субботу, 4 декабря, котировки первой криптовалюты упали до уровня 42000 долларов, что сопровождалось масштабной ликвидацией на фьючерсном рынке – 1,3 млрд долларов по длинным позициям.

Падение биткойна связано с новостями о крупнейшем китайском разработчике Evergrande. В СМИ появилась информация о том, что ее основателя вызвали в правительство из-за предупреждения об отсутствии «гарантированных» средств для выполнения ее финансовых обязательств. Не исключено, что эта новость может стимулировать новые продажи не только цифровых активов, но и банковских металлов.

Есть и другое мнение. Аналитики Galaxy Digital Research обнаружили, что причиной спада на рынке криптовалют стала общая нервозность, связанная с выявлением нового штамма COVID-19 под названием Оmicron и заявлением председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможности ускорения темпов сокращения выкупа гособлигаций.