Ежедневный прогноз на 04.02.2022

Евро/доллар

Евро, относительно к доллару консолидировался в паре на уровне 1,1442. Эта пара укрепилась на высоких диапазонах торговли из-за предстоящих ястребиных заявлений ЕЦБ в этом году.

10-летние казначейские облигации США возобновили рост и сегодня их доходность составила 1,843%.

Европейский банк по итогам заседания сохранил в четверг процентную базовую ставку по кредитам на уровне нуля, по депозитам – минус 0,5%. Ключевая ставка по маржинальным кредитам зафиксирована на уровне 0,25%. Эти значения центробанка совпадают с рыночными прогнозируемыми оценками.

Регулятор заявил, что продолжит скупку активов по экстренной программе PEPP в первом квартале текущего года умереннее, чем в прошлом квартале. Выкуп активов по данной программе запланирован на конец 2022года.

По информации СМИ, Управляющий совет оставит ключевые ставки на текущем уровне или даже ниже, пока уровень инфляции не будет около 2%.

На курс евро/доллар сегодня повлияют следующие новости: публикация в США будет изменения числа занятых в несельскохозяйственной сфере, безработицы и уровня средней почасовой оплаты труда.

Фунт/доллар

Британский фунт относительно к доллару США пробил на этот раз важный уровень в 1,3573. Данная пара сейчас в диапазоне торговли 1,3622 – 1,3573. Фунт вышел в лидеры, на валютном рынке есть спекулятивный приоритет и можно видеть движение котировок в рамках нисходящего канала. При пробое нижнего уровня сопротивления будет открыта перспектива для возрастания с целью 1,3660.

10-летние облигации Великобритании значительно поднялись в цене и сейчас зафиксированы на уровне 1,3785%.

Центробанк Англии решил повысить в четверг ставку до 0,5%, оправдывая ожидания игроков рынка удержать ценовое давление. Центральный банк предупредил при этом, что уровень инфляции в Великобритании будет скоро выше 7%.

На собрании комитета по финансово-кредитной политике, четыре члена из девяти хотели повышения процентной ставки до 0,75%. Но большинство, включая главу ЦБ Эндрю Бейли, проголосовали за повышение на 0,25 п.п.

Как заявил Банк Англии, уровень роста потребительских цен, который был в декабре 5,4%, может в апреле достичь 7,25% или максимума почти за три года.

В конце недели зафиксирован рост торговой активности в парах валют, где есть фунт. В пятницу индекс деловой активности в секторе строительства и выступление Бенджамина Бродбента члена Комитета по финансово-кредитной политике повлияют на торги.

Золото

Банковский металл продолжает показывать уверенный рост в рамках недельного торгового диапазона. На рынке металлов Технически сформирован восходящий канал, который пока не пробил важный уровень сопротивления в районе 1809,49. Порог защиты от спада золота сегодня составляет 1791,62 долл/унцию.

Американский фондовый рынок закрылся в четверг снижением из-за негативной динамики в сферах технологий, промышленности и потребительских услуг. На момент закрытия Нью-Йоркской биржи значение индекса Dow Jones упало на 1,45%, а показатель S&P 500 — на 2,44%. Золото держалось в плюсе из-за падения ликвидных запасов США.

Заявления ЕЦБ и Банка Англии не повлияли на оптимизм участников рынка. Согласно информации Минтруда страны, уровень производительности в США в 4-м квартале вырос на 6,6%, а стоимость рабочей силы увеличилась в США на 0,3%. Аналитики ожидали увеличения показателя по производительности в среднем на 3,2%, а второго показателя на 1,5%. Участники опроса MarketWatch оценили соответственно рост в 4,4% и 1%.

По сведениям СМИ, обновленная статистика показала, что в 3 квартале производительность труда в стране снизилась на 5%, а рабочая сила выросла в цене на 9,3%. Ранее прогнозировалось о снижении первого значения на 5,2% и возрастании второго на 9,6%.

Криптовалюты

Биткойн демонстрирует резкий спад и консолидацию в районе $36 400 и это сегодня достаточно сильный психологический уровень. Сделки с покупками начались во время американской сессии в США, и сейчас ближайшая цель в районе $38 990.

Рыночная общая стоимость криптовалют составила в четверг 1,72 трлн долл против 1,66 трлн в среду. После резкого снижения наблюдается рост длинных позиций участников рынка.

Новость о регулировании рынка криптовалют обсуждается все больше. По итогам встречи 28 января с вице-премьером Дмитрием Григоренко, к 11 февраля, власти России должны подготовить проекты сценариев для регулирования рынков цифровых валют с оценкой их возможных последствий. Отличия остаются только в обеспечении законности оборота под контролем госорганов.

Позиция правительства РФ заключается в том, чтобы майнинг стал регулируемым и запрет использования криптовалюты в качестве платежных средств. По оценке аналитиков, легализация бизнеса иностранных бирж биткойнов в Российской Федерации может принести годовой подоходный налог около 180 млрд руб.