Ежедневный прогноз на 02.12.2021

Евро/доллар

Курс евро/доллар вчера развернулся с сопротивления на 1,1331. Сильный сигнал для продавцов – это то, что график евродоллара намерен консолидироваться в более низких торговых рамках.

Новостной фон поддерживает американскую валюту. Количество первичных обращений за пособием по безработице оказалось лучше прогнозов. Публикуемый Министерством труда индикатор служит опережающим показателем среднего заработка в сфере занятости и личного дохода. На торги также влияют последние сигналы Федеральной резервной системы США по ужесточению финансово–кредитной политики.

Доходность 10–летних казначейских облигаций США приближается к недавнему минимуму, который сейчас составляет 1,444%.

По данным Евростата, цены производителей (PPI) еврозоны выросли на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они поднялись на 2,8%. В годовом выражении цены в предыдущем месяце выросли на 21,9%. Индикатор спекулятивно укрепил единую европейскую валюту, но данные с рынка труда США имели более высокий приоритет для трейдеров.

Курс евро/доллар покажет рост торговой активности на фоне выхода статистических данных. Сегодня в зоне евро доступны сводный индекс деловой активности (PMI) и данные по розничным продажам Markit, а также с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. В США будут опубликованы данные по занятости вне сельского хозяйства, средней почасовой заработной плате и уровню безработицы.

Фунт/доллар

Фунт укрепился по отношению к доллару до уровня 1,3301. Валютная пара находится на уровнях предыдущей недели. Видно, что он находится в более высоком торговом диапазоне. Очевидно такое восстановление, с ноябрьского минимума, на фоне растущих ожиданий, что Банк Англии может повысить процентные ставки для сдерживания инфляции.

Доходность 10–летних облигаций Великобритании близка к ноябрьскому минимуму и сейчас составляет 0,7985%.

Рынки Forex продемонстрировали стабильность в четверг, поскольку инвесторы оценивают угрозу, создаваемую новым вариантом коронавируса, и скорость, с которой Федеральная резервная система США будет отказываться от стимулов.

Доллар ослаб по отношению к большинству других валют в начале четверга, а европейские акции закрылись на утренних торгах из–за осторожных настроений на рынке.

По сообщениям СМИ, опасения и опасения по поводу воздействия штамма омикрон на мировую экономику усилились после первого сообщения о заболевании в Соединенных Штатах – полностью вакцинированного человека в Калифорнии, который вернулся в Соединенные Штаты из Южной Африки 22 ноября и прошел тестирование и спустя семь дней получил положительный результат.

Сегодня рынок будет ждать публикации сводного PMI Великобритании и PMI для сектора услуг. Фунт также отреагирует на данные с рынка труда США. Показатели лучше ожиданий только укрепят валюту США и в то же время ослабят фунт.

Золото

Золото после неудачной попытки пробить уровень 1762 доллара за унцию, тем не менее, вернулось к ценам середины недели. Ценный металл по–прежнему очень чувствителен к доллару США. Хорошие данные по первичным заявкам на пособие по безработице укрепили доллар. Следующим сигналом станет уровень безработицы в США за ноябрь. Если текущие значения будут лучше прогноза, то появится дополнительная причина, по которой ФРС сократит покупку ценных бумаг, и это увеличит доходность по казначейским облигациям США.

Новости из Европы могут укрепить золото, поскольку занятость населения положительно влияет на макроэкономические показатели. На днях Статистическое управление Евросоюза (Eurostat) сообщило, что безработица в 19 странах еврозоны в октябре упала до 7,3% с 7,4%, что оправдало ожидания аналитиков. В Европейском союзе безработица осталась на уровне 6,7%, как и в предыдущем месяце.

Между тем, американская валюта продолжит получать поддержку. Это стало понятным после того, как глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил на 2 день выступления в Конгрессе о том, что центробанк планирует рассмотреть сокращение своей программы закупки облигаций по ускоренному режиму. Это может привести к раннему росту курса валют и процентных ставок. Руководитель ФРС Кливленда Лоретта Местер сообщила в среду, что в 2022 году ожидается повышение ставок на 25 пунктов за два этапа.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень поддержки на уровне 55 400 долларов США. Консолидация и торговая неопределенность очевидны.

Рыночная капитализация криптовалют на конец четверга составила 2,61 триллиона долларов по сравнению с 2,60 доллара в среду. На фоне негативных новостей сокращаются короткие позиции по цифровому золоту.

Рынок цифровых валют в настоящее время находится под влиянием мировых рынков и внешнего новостного фона.

Ранее на этой неделе доллар оказался под сильным давлением после того, как появились новости про штамм Omicron. Между тем, индикаторы волатильности обменного курса остаются на многомесячных максимумах, что указывает на неизбежность большой волатильности.

На второй день заседания Конгресса США председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что он и его коллеги планируют рассмотреть на предстоящем заседании возможность более быстрого сворачивания программы покупки облигаций. Этот шаг рассматривается как путь к скорейшему повышению ставок ФРС.

Рынок криптовалюты вместе с валютным рынком продемонстрирует рост торговой активности под влиянием статистики США. Основное внимание будет уделяться публикации данных о занятости вне сельского хозяйства, средней почасовой заработной плате и уровне безработицы.