Анализ Inovio Pharmaceuticals и Zoom Terry

Inovio Pharmaceuticals является биотехнологическим эмитентом, который разрабатывает и продает иммунотерапевтические препараты и вакцины, основанные на дезоксирибонуклеиновой кислоте. Первичное публичное размещение акций корпорации прошло в 1998 году, стоимость ценной бумаги на то время находилась на уровне 53 долларов. Они выросли до 190 долларов. За все время существования у концерна не получилось поставить на рынок своих продуктов. Капитализация Inovio Pharmaceuticals достигала от 200 до 400 млн долларов.

Следует отметить, что бумаги эмитента отличаются сильной волатильностью. В 2020 году они поднимались в цене до новых максимумов и падали до исторических минимумов.

Inovio Pharmaceuticals работает над созданием вакцины от коронавируса, но конкурентов Moderna и Pfizer опередить в этом деле пока не удалось. Давайте рассмотрим компанию и попробуем разобраться можно ли инвестировать в ее ценные бумаги, учитывая, что в 2020 году они обвалились на 60%.

Разработки вакцины против коронавируса

Корпорация ведет разработки лекарства от коронавируса. Конкуренцию ей составляют такие биофармацевтические концерны: Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer. Однако Inovio Pharmaceuticals ищет ответ на этот вопрос с другой стороны, пытаясь разработать вакцину из ДНК. Данный подход обнадеживает с логистической точки зрения, так как такая вакцина может храниться при удобном температурном режиме. Летом прошлого года 2020 эмитент заявил, что у 94% протестированных людей наблюдался ответ иммунной системы на вакцину. Хотя первая часть эксперимента прошла успешно, американский санитарный регулятор одобрил следующие пробы только осенью.

Пока что биотехнологический концерн отстает от конкурентных компаний. Но есть и хорошие новости, которые заключаются в том, что вакцина не является единственным продуктом, над которым работает эмитент. У него есть большое число разработок в онко сфере, а также лекарства инфекционного направления.

Что предлагает Inovio?

Перечень разработок большой, к нему относятся препараты от инфекций, в частности от Эболы и вируса иммунодефицита человека. Также эмитент ведет исследования в сфере онкологии, лекарства от рака находятся на второй стадии клинического испытания.

Сильная сторона Inovio — это широкая дифференциация портфеля. К примеру, концерн испытывает вакцину, которая призвана быть профилактикой рецидивирующего респираторного папилломатоза. Эта болезнь появляется из-за вируса папилломы, он приводит к разрастанию в легких опухолей доброкачественного характера.

Кроме того, корпорация ведет работу по направлению предотвращения раковых опухолей различного происхождения. Как сообщают представители корпорации, испытательные работы по ингибитору PD-1 проходят хорошо. Парализатор показывает эффективное обеспечение ослабления онко процессов в шее и голове.

На данном этапе эмитент исследует иммунотерапию, направленную на избавление человека от вирусов, которые вызывают рак. Может быть, благодаря этому методу получится освободить организм от инфекции папилломавируса. Потому что сейчас врачи могут только лечить симптомы или предотвращать заражения определенными видами.

Динамика стоимости ценных бумаг

Стоимость бумаг концерна зависит от сведений по исследованиям. Имеются в виду новые вакцины и полученные результаты в рамках экспериментов. Котировки также чувствительны к заявлениям минздрава и других регуляторов, связанных со здоровьем.

Если взглянуть на кривую цен за пять лет, можно заметить сокращение с 11 до 2 долларов. Однако коронавирус развернул многолетнюю тенденцию в противоположном направлении.

Негативные последствия коронавируса повлияли на котировки акций эмитентов по-разному, Inovio стала одной из тех, кому они принесли пользу. В прошлом году сформировался восходящий импульс с крупными пиками и прорывами, а также сильными корректировками. В результате котировки Inovio взлетели до 33 долларов. Достигнув исторического рекорда кривая тренда развернулась, сформировался нисходящий импульс.

Бумаги корпорации интересны тем, что за пару дней могут показать сильный рост, однако это связано с событиями в мире. Если резонирующих новостей нет, разрыв в стоимости бумаг может достигать больше 10%. Благодаря этому можно результативно применять актив в различных стратегиях торговли.

Стоит ли инвестировать в Inovio Pharmaceuticals?

Хотя концерн находится позади среди остальных эмитентов, которые работают над вакциной от коронавируса, он может занять свою рыночную часть. Однако Inovio будет по настоящему вести конкуренцию с другими производителями вакцины, если создаст ее в ближайшее время. В то время как Штаты прививают свое население вакцинами Pfizer и Moderna, другим странам не хватает лекарств. Также вакцины нужны от штаммов и для повторной прививки. Поэтому у разработок Inovio Pharmaceuticals есть шанс оказаться нужными. Ценные бумаги корпорации вырастут также, если появятся положительные новости о других лекарствах эмитента.

Однако у этих инвестиций есть определенные риски — разработки могут не принести должного результата. По состоянию на сегодня, эксперты фондовых рынков доверяют эмитенту, прогнозируя увеличение бумаг в несколько раз в текущем году.

Однако, покупая этот актив следует уделить ему всего 10% от общей доли инвестиционного портфеля. Техническая картина указывает, что на данный момент акции покупать благоприятно. Последнее время по активу наблюдается коррекционный сценарий, но, судя по всему, он заканчивается. В феврале инструмент находился на уровне 18,80 доллара, отступив в область в 11 долларов. Приобрести инструмент можно либо по текущей цене, либо подождать сокращения до 9,50-8,50 доллара. Цели для покупки — 14-16,50 долларов.

Zoom

Пандемия коронавируса и сопутствующие ограничительные меры по большей части негативно повлияли на большинство бизнес-сфер. Однако существуют такие эмитенты, которым все это принесло пользу в связи с переходом компаний на удаленный режим работы. Одной из них считается Zoom, ценные бумаги которой в течение прошлого года показывали уверенный рост. Тем не менее после появления новостей о вакцине, акции видеосервиса тут же начали снижаться. Получится ли у компании сохранить стоимость своих акций на высоком уровне после восстановления мировой экономики, когда бизнес перестанут вести удаленно, а офисы снова оживут.

Zoom считается международным лидером в секторе предоставления услуги видеоконференций. Компанию основали в 2011 году, ее создал ведущий инженер Cisco Systems Эрик Юань. Первичное размещение бумаг датируется 2019 годом

Особенность главного продукта компании — способность вступать в интеграцию с другими видео средами и сервисами. Zoom отличается высоким уровнем безопасности с возможностью сохранять видеозвонок или видеоконференцию в высоком качестве. Это и многое другое позволило компании обзавестись множеством пользователей за короткое время.

История появления

За время своей работы эмитент проходил не только моменты роста, но и фиксировал сокращения. Как отмечалось, разработчик Zoom ранее был сотрудником Cisco Systems, где руководил отделом разработчиков видеоконференций. Эрику захотелось организовать подобный сервис, усовершенствовав его. Начальство Cisco Systems не серьезно восприняло его идею, поэтому он уволился и занялся обустройством собственной компании, которая появилась на свет в 2011 году.

В 2019 году фирма начала вести подготовку к публичному размещению бумаг. Следует отметить, что Zoom одна из немногих компаний, которая начала получать прибыль еще до момента IPO. На первой торговой сессии акции Zoom подскочили на 72%, а её рыночная стоимость составила более 15 млрд долларов. В начале 2020 года сервисом пользовалось 10 млн человек. Особое значение в истории эмитента сыграл коронавирус. После вспышки пандемии количество пользователей выросло в два раза.

Однако эмитент не был готов к такому потоку людей, поэтому успел засветиться в скандалах, связанных с «дырявой» безопасностью. Проблему с утечкой данных эмитент смог решить только осенью прошлого года, перейдя на более высокий уровень шифрования информации.

Компании-конкуренты

Несмотря на свою популярность компания не имеет фундаментального маркетингового преимущества перед другими похожими сервисами. Zoom поставляет только один продукт, в то время как Microsoft или Facebook имеют целые экосистемы. Если какой-то концерн, который отдает преимущество использованию приложений Microsoft, применяет в своей работе сервис Zoom, это происходит из-за того, что Skype выглядит по сравнению с ним не современным. Но когда последнюю программу усовершенствуют, фирма перейдет к ее использованию.

Вообще Microsoft появилась на рынке облачных технологий позже, чем Google или Amazon, но с помощью развития своих систем и большого числа корпоративных пользователей, Microsoft смогла отнять большой рыночный процент у конкурентов. Если проводить параллель, Zoom не отличается таким потенциалом расширения. Помимо того, Zoom имеет около 200 млн пользователей, это даже меньше, чем у Telegram.

Отчетность компании

Прибыль в расчете на акцию по итогам прошлого квартала выросла на 1%. Значение показателя составило 0,99 доллара, это на 0,23 доллара превышает прогнозы аналитиков. Размер валовой прибыли компании в отчетном периоде составил 67%, аналитики предполагали, что показатель составит 72,1%. Доход увеличился по сравнению со значением 2019 года до 777, 2 млн долларов Эксперты ожидали, что доход составит 693,95 млн долл. После окончательной отмены карантина компания будет бороться за сохранение в клиентской базе малых предприятий и масштабных клиентов. Если сервис потеряет большое количество пользователей, вкладчики начнут распродавать актив. Также компания будет работать над превращением бесплатных клиентов в платных. Как считают эксперты, онлайн-конференции будут и далее востребованы в социальной жизни, поэтому Zoom точно останется актуальной. Однако она может столкнуться с новыми игроками на рынке.

На фоне популярности Zoom технологические корпорации начали привлекать к себе пользователей сервиса, предлагая им множество бесплатных функций. Чтобы противостоять конкурентным компаниям, эмитент начал инвестировать в другие отрасли. Помимо того, Zoom начала расширяться в различных регионах для увеличения международных продаж. Руководители Zoom увеличили поток средств на улучшения и инновации для предоставления пользователям новых услуг.

Технические данные

Хотя в мире проходит вакцинирование, коронавирус не скоро будет преодолен, а многие сотрудники останутся работать удаленно. На этом фоне несколько кварталов подряд в текущем году компания сможет похвастаться отличными результатами, но дальнейшую судьбу предугадать нелегко. На фоне огромных объемов покупок осенний нисходящий тренд был сломлен. В итоге рынок сформировал зону для коррекции тренда. Два месяца назад от 340 долларов отмечалась первая восходящая тенденция, которая завершилась около 450 долларов, после чего актив снизился до 360 долларов. Ожидается, что финансовый инструмент поднимется к уровню в 470 долларов.

Отчетность Nvidia и Beyond Meat

По итогам четвертого квартала Nvidia получила доход на сумму 5,003 млрд долларов, что на 61% больше по сравнению с 2019 годом. Прибыль в операционном выражении составила 1,507 млрд долларов, размер чистой прибыли превысил 1,450 млрд долларов. Доход в годовом выражении достиг 16,674 млрд долларов. Несмотря на сильный отчет акции просели. Фактором сокращения оказалось снижение фондового рынка США. Рисковые настроения скоро продолжатся, что приведет к росту на бумаги Nvidia. Целью покупателей является область 700 долларов. Актив стоит покупать после того, как случится пробой 600 долларов.

Beyond Meat отчиталась о более слабых финансовых данных. Она зафиксировала большой квартальный убыток в связи с увеличением расходов и невысокой реализацией. Убыток на бумагу достиг 0,34 доллара, в то время как ожидалось, что он составит 0,13 доллара. Размер выручки составил 101,9 млн долларов при прогнозе в 103,2 млн долларов. По итогам четвертого квартала убыток достиг 25,1 млн долларов, в расчете на одну бумагу он составил 0,40 цента. Кроме того, появилась информация, что Beyond Meat снова ведет переговоры с McDonald’s и компанией Yum. Эти новости вышли в противовес слабой отчетности и остановили снижение бумаг. По технической картине ситуация та же. Актив остается в районе около 140 долларов. Согласно нашему прогнозу, рост произойдет до 250-270 долларов. Приобретать можно при цене 120 долларов.