Золото остаётся в ценовом диапазоне

7:21, 7 Сен 2020

Золото остаётся в ценовом диапазоне

Евро/доллар

Валютная пара евро/доллар завершила прошлую торговую неделю у поддержки 1.1840.

Уровень безработицы в США снизился в августе до 8.4% и оказался существенно лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест, напротив, не дотянуло до прогнозного значения совсем немного. Средняя заработная плата осталась без изменений. В целом показатели рынка занятости в США за август оказались достаточно крепкими, но влияние на динамику рынка было минимальным. Американская экономика восстанавливается в соответствии с ожиданиями, а более важными факторами в данный момент остаются президентские выборы в ноябре и сверхмягкая политика ФРС.

Курс единой валюты снизился на прошлой неделе против доллара, отступив от двухлетнего максимума. Августовская дефляция в Еврозоне ограничила рост евро и, вероятно, будет влиять на глубину коррекции в ближайшие недели. Европейский Центробанк вряд ли отреагирует на падение индекса потребительских цен дополнительными мерами, поскольку у регулятора осталось не так много действенных инструментов, и их необходимо сохранить для более критичной ситуации. По прогнозам, рост потребительских цен в Еврозоне восстановится уже осенью, хотя останется на низких значениях долгое время.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к поддержкам 1.1820, 1.1800 и 1.1770.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к отметке 1.3275 и сталкивается с риском дальнейшего падения в краткосрочной перспективе. Давление продавцов начинает нарастать, и котировки в пятницу на короткое время снижались к ценовому значению 1.3175. Прорыв базовой поддержки 1.3200 кажется маловероятным. С другой стороны, прорыв уровня 1.3330 укажет на ослабление текущего давления, а пробой сопротивления 1.3385 подтвердит возврат к восходящему тренду.

В пятницу представитель Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что дополнительное смягчение денежно-кредитной политики будет целесообразным. Сондерс отметил, что риски лежат на стороне более слабого роста экономики. В Центробанке ожидают более длительного периода избытка предложения, чем прогнозировалось на августовском заседании и видят устойчивую недооценку инфляции. Сондерс ещё раз подчеркнул, что регулятор не устанавливает автоматического ограничения по времени для своей готовности поддерживать мягкую денежно-кредитную политику. Таким образом, растёт вероятность увеличения объёма программы количественного смягчения уже на ближайшем заседании Банка Англии в сентябре. Вероятно, регулятор объявит о дополнительном объёме покупок ценных бумаг на 100–150 миллиардов фунтов. Участники рынка уже закладывают это изменение в текущие цены, но с приближением встречи давление на британскую валюту будет нарастать.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3250, 1.3220 и 1.3200.

Золото

Стоимость золота опустилась к отметке 1933 доллара за унцию на фоне укрепления доллара США на прошлой неделе. Волатильность цены драгоценного металла снизилась, котировки стабилизируются в диапазоне 1900–2000 долларов.

Рынки могут оставаться в ограниченном диапазоне и на предстоящей неделе, поскольку золото борется с конкурирующими фундаментальными факторами. На прошлой неделе цены снова двигались вместе с фондовыми индексами, хотя обычно котировки разнонаправлены. Это последовало за довольно разочаровывающими данными деловой активности в сфере услуг в США, и это указывает на более сложный путь восстановления крупнейшего компонента американской экономики. В результате доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась из-за роста спроса, а курс доллара укрепился.

Золото часто выступает в роли хеджирования против сильных движений фиатной валюты. Драгоценный металл не приносит дохода от владения активом и может быть чувствительным к инфляционным ожиданиям. На мировых финансовых рынках золото оценивается в долларах США, что делает его чувствительным к колебаниям курса именно этой валюты. Таким образом, когда курс доллара и доходности казначейских облигаций двигаются в одном направлении, эта комбинация может иметь сильное влияние на цены. С середины августа эти показатели имели тенденцию двигаться в противоположных направлениях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что золото консолидируется в тот же период. Сохраняется риск того, что повышение волатильности приведёт к увеличению ликвидности и, следовательно, к росту спроса на доллар. Но относительно спокойный экономический календарь США может удерживать цены в диапазоне ещё какое-то время.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к уровням поддержки 1930, 1925 и 1920 долларов за унцию.

Нефть

Цена нефти WTI опустилась в пятницу на 3.8% до 39.7 долларов за баррель. Нефть Brent подешевела на 3.2%. Это самое резкое падение цен с июня. Актив начал резко терять в цене сразу после публикации данных о резком сокращении уровня безработицы в США.

Рост занятости означает, что американское правительство, с большой долей вероятности, остановит финансирование программ стимулирования экономики. США уже потратили около 4 триллионов долларов на поддержку экономики во время пандемии. Большая часть этих средств была распределена в виде прямой финансовой помощи безработным и компенсации зарплат компаниям, и это, в свою очередь, привело к росту потребительских расходов. Среди косвенных причин, повлиявших на падение цены нефти, называются также сокращение спроса на бензин в США, укрепление американского доллара по отношению к другим валютам и постепенное увеличение добычи странами ОПЕК+.

Министр энергетики России Александр Новак в пятницу допустил, что средняя цена нефти WTI в 2021 году может достигнуть 65 долларов. Но более реалистичный прогноз предполагает рост котировок в диапазон 50‒55 за баррель, а волатильность рынка углеводородов существенно увеличится. Ранее глава Минэнерго России заявил, что мировой спрос на нефть в текущем году может сократиться на 9‒10 миллионов баррелей в сутки. По его словам, сейчас неопределённость вносит фактор пандемии, но ситуация уже понятнее, чем в апреле.

В нашем прогнозе ожидаем корректировки цены нефти WTI и роста котировок к отметкам 40.00, 40.25 и 40.50 долларов за баррель.

Криптовалюты

Биткойн снизился к уровню 10260 долларов. Эфириум упал к отметке 355 долларов, а XRP достигла ценового значения 24 цента. Общая капитализация рынка криптовалют сократилась до 330 миллиардов долларов.

Рынок цифровых активов сильно просел после активного роста неделей раньше, и это совпало с падением фондового рынка. По мнению аналитиков, возможное в краткосрочной перспективе дальнейшее падение акций не затронет золото и биткойн. Оптимизм розничных инвесторов в отношении индекса S&P 500 достиг наибольшего значения за историю, что предполагает просадку рынка в ближайшем будущем. Тем не менее золото и биткойн, вероятно, не последуют за акциями. Интерес американских институциональных инвесторов к золоту положительно отразится на массовом принятии первой криптовалюты. С мая по август показатель корреляции между двумя активами вырос почти в два раза и достиг 0.837.

Разработчики эфириума рассматривают вариант втрое повысить стоимость смарт-контрактов, обновляющих состояние сети, для решения проблемы экспоненциального роста комиссий из-за быстрого увеличения популярности приложений децентрализованного финансирования. В середине прошлой недели средняя комиссия за транзакцию достигала 15.21 долларов, а всего месяц назад этот показатель составлял лишь 2 доллара. В одном из вариантов предлагается сделать некоторые тяжёлые смарт-контракты дороже в три раза. К ним относятся те, которые обновляют состояние сети, включая некоторые приложения. Предложение может нарушить работу некоторых смарт-контрактов, уже работающих на эфириуме. Для утверждения этого предложения требуется консенсус сообщества, а его достижение может занять недели или месяцы.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения биткойна к поддержкам 10200, 10150 и 10100 долларов. Эфириум может достичь отметок 350, 345 и 340 долларов, а XRP – ценовых значений 23.50, 23 и 22 цента.

Новости

В Австралии выйдет показатель активности в сфере услуг от AiG и индекс числа вакансий от ANZ. В Китае опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии станут известны индексы совпадающих и опережающих индикаторов.

В Германии выйдут данные промышленного производства, а в Швейцарии – объём резервов в иностранной валюте. В Великобритании опубликуют индекс цен на жильё Halifax. В Еврозоне станет известен индикатор уверенности инвесторов Sentix.

В США и Канаде отмечается День Труда, макроэкономическая статистика не публикуется.

Прогноз от аналитического центра xCritical.

Последние сообщения форума

  • Блог трейдера

    В Фэйсбуке раскрутиться та ещё задачка. И вообще не знаешь где найдешь где потеряешь. Мне регулярно шлют письма на английском с предложением работы программиста. Мы изучили ваш код на Гитхаб и поняли что это хорошо, хотите у нас работать. Но нафиг. Ибо языка н...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 22:29
  • Блог трейдера

    Думаю сейчас есть лишь один реальный блог, который может привлечь клиентов со всего мира, это Фейсбук, там, где Трамп Д. пишет. Популяризация ресурса неимоверная. Многие себе жизнь так усроили. Были случаи, что на работу приглашали на другой конец света да ещ...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 21:11
  • Психология слива

    Это когда деньги бонусные могут появляться мысли как бы их достать еще. Если же это свои деньги, то разумным будет просто прекратить ими рисковать раз и навсегда. Разумный человек даст себе несколько попыток с малыми деньгами и один раз с весомыми. Если для в...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 21:08
  • Подготовка к торговле

    Да, это получается очень самоотверженный ручной труд, каждодневный трейдинг. Весьма и весьма тяжелое дело. На сколько так хватает трейдера? Обычно не на долго. Поэтому я всегда отдавал предпочтение торговым роботам. Один раз все продумаешь, сделаешь тест, пос...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 21:04
  • Самовнушение на службе трейдера.

    А разве такие бывают, которые "тянут вверх"? Что-то я таких не видел и даже не слышал о таких. Если же избавляться от тех, кто по своему мнению "тянет вниз", то вскоре можно остаться без кого-либо. Но тогда вынужденное окружение будет пост...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 21:00
  • Средне и долгосрочные прогнозы по USDCAD.

    По паре USDCAD, как и по большинству мажоров начинается момент возможного разворота. Так или иначе крупная пятиволновая комбинация полностью завершена и с очень высокой долей вероятности можно ожидать если не разворот, то как минимум большую коррекцию.

    Экономическая аналитика



    Вчера, 20:59
  • Средне и долгосрочные прогнозы по GBPUSD.

    По фунту могу предположить завершение пятой волны, которая в свою очередь получила значительное удлинение, не характерное для этой пары. так же отмечу, что пара не достигла перехая, что оставляет альтернативный вариант, где все текущее движение вверх было втор...

    Экономическая аналитика



    Вчера, 20:55
  • Важность силы воли для трейдера

    Совершенно верно. Никто не будет сидеть и планомерно терпеливо увеличивать депозит, особенно бонусный. Деньги же все хотят здесь и сейчас и то, что по факту, только теряют их, это ничему не учит. Дело даже не в силе воле, а в втом, что нет даже такого плана,...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 20:52
  • Торговля по разворотному паттерну "Рельсы"

    Показать конретно можете, где свечная модель рельсы на приведенном скрине графика? Поскольку я не вижу там никаких рельсов и близко. Уже как-то отмечал, что многие трейдеры неправильно определяют этот паттерн. Придумывают там, где его нет.

    Школа трейдинга



    Вчера, 20:50
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURUSD.

    Да, Ольга, у меня примерно то же самое получается. Завершилась пятая волна, и сейчас пара на мелких уже показала 1 и 2 волны вниз. Насколько глубоко будет нисходящее движение я пока не готов предполагать, но думаю, какое то время мы падать будем в рамках канал...

    Экономическая аналитика



    Вчера, 20:49
  • Важность силы воли для трейдера

    Если оценивать мониторинги разных счетов, то примеров полно. Бонусные - это бонусные. Но практика на реале полезна для саморазвития трейдера. С мелким шагом работаешь на переоценённых акциях, а на демо-счете тестируешь свою систему. Сила воли здесь совсем не...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 20:12
  • Торговля по разворотному паттерну "Рельсы"

    Школа трейдинга



    Вчера, 19:29
  • Средне и долгосрочные прогнозы по NZDCHF.

    Цена валютной пары NZDCHF на графике Н4 движется вниз. Завтра утром будут новости в Новой Зеландии и это скажется на паре. Цена на уровне 0.6099 торгуется, но стоит ожидать движение по нисходящим вилам Эндрюса, которые построены по экстремумам, до уровня нижн...

    Экономическая аналитика



    Вчера, 19:19
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURJPY.

    Цена валютной пары EURJPY достигла уровня 122.50. Отбой произошел вверх , так как цена отработала 1/2 медиану вил Эндрюса, которые указывают вниз и построены по экстремумам цены пары. Цена может достичь уровня на отметке 125.39, если не пробьет поддержку вни...

    Экономическая аналитика



    Вчера, 18:45
  • Журнал olkavac. Вилы Эндрюса.

    По фунт-доллару цена продолжает снижаться и жду падения далее. По евро-доллару также цена снижается и скорее всего увидим пробой уровня 1.1600 вниз. По парам выставлены тейки и стопы, а профит уже имеется. Но закрывать сделки не буду, так как до пятницы намер...

    Торговые сигналы и журналы торговли



    Вчера, 17:19

Последние темы форума

Добавить комментарий