«Важные уровни» - наверное, самый распространенный торговый инструмент. Даже если трейдер использует множество технических индикаторов, или же, наоборот, торгует по волновой теории или по объемам, в его анализе все равно присутствуют эти самые уровни. Но уровней на графике начертить можно уйму. Как выделить наиболее весомые?
Для построения таких уровней учитывают экстремальные значения на графике, то есть явные вершины и впадины ценового потока. Можно отметить, что наиболее значимые уровни образуются на графиках крупных ТФ. Это верно. Однако, это не все, что следует учитывать при определении значимых уровней.
Нередко уровни проводятся просто по любым экстремумам. Увидел пару соседних минимумов, вот и готова поддержка. На практике же часто оказывается, что поддержка эта весьма слаба. Такие экстремумы могут быть сформированы по самым разным причинам, и далеко не все подходят для построения сильных уровней. Цена может локально развернуться из-за выхода малозначимых новостей, которые уже отыграны, и точка разворота больше не несет в себе никакой определяющей информации. Еще это может быть началом обычного коррекционного движения в рамках тренда. Так что, данный уровень не будет показательным в будущем.
Типичный пример на первом скрине. Цена сформировала сильный экстремум. Рост сменился сильным и быстрым падением. Вроде бы, все основания отметить эту точку подходящей для формирования критического ценового уровня. Но таких ценовых шпилек, резких разворотов, локальных вершин или впадин можно найти так много, что, если строить по ним торговые уровни, график станет похож на паутину. Действительно, отслеживая дальнейшую динамику цены, отмечаем свободное гуляние через данный предполагаемый уровень. Цена не просто свободно пробивает его, но, пробив, возвращается обратно, что говорит о безразличии рынка к данному уровню, как индикаторы дальнейшего движения цены. Вот это как раз важнее всего. Любой уровень может быть пробит, на основании чего бы он ни строился. Важнее другое: значит ли что-то для участников рынка его пробитие или отбой цены от него.
По моим наблюдениям, существенный вес ценовому рубежу придает повторяющийся отбой с разных сторон. Иначе говоря, когда уровень сопротивления становится вскоре явным уровнем поддержки, и наоборот. Рассмотрим пример:
Вначале, за несколько попыток прорыва вниз формируется уровень поддержки. Очевидны попытки покупателей защитить текущий уровень 1.3000. Судя по всему, покупатели считали, что данный уровень не по зубам их оппонентам и рассматривали его хорошей возможностью для крупных покупок. Чуть позже мы видим, что продавцам все же удалось продавить сопротивление и спуститься на 2 фигуры ниже. Что происходит далее? Цена корректируется вверх, и продажи возобновляются от недавнего уровня поддержки. Теперь это сильное сопротивление, от которого медведи дважды возобновляют крупные продажи. Иными словами, кто бы ни господствовал на рынке (покупатели или продавцы), они воспринимают данный уровень оптимальным для открытия своих сделок. Вот такие уровни я отслеживаю, считая их наиболее весомыми.
Просмотрим чуть вперед ценовой график. Сменились настроения на рынке, но уровень продолжает быть актуальным.
Повторюсь, что речь идет не о чудо-уровнях, отбивающих любой натиск цены, а о весомых, показательных уровнях, отбой от которых или пробитие которых действительно несет в себе важную информацию для участников торговых операций.
