Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Свободное общение трейдеров на любые темы, связанные с рынком Форекс. Если вы затрудняетесь с выбором раздела форума для открытия своей темы, открывайте ее здесь.
Бонус за сообщение 0.2$
Ответственный модератор - Рэндом

Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Сообщение Николай Кир » 03 сен 2021, 08:42

Стратегия и тактика прибыльного трейдера.


Военные под стратегией понимают искусство ведения боя (strategos), а тактикой (taktike) называют организацию армии.
В трейдинге эти понятия смешались, давайте попробуем разобраться.

Стратегия для трейдера более долгосрочное понятие, чем тактика.
Стратегия может включать в себя несколько тактик, как бы вложенных в стратегию (принцип матрешки).

В свою очередь, в тактику может быть вложено несколько более мелких подтактик, и тогда тактика является стратегией для подтактик. Меньшая матрешка вложена в бОльшую, а большая содержит в себе меньшие. Самая маленькая кукла матрешки стратегией быть не может, в конкретном случае.

Стратегия трейдера абстрактна, тактика конкретна.

Например, стратегически трейдер планирует добиться прибыли, тактически – сделать трейдингом за месяц конкретный процент прибыли на конкретном счете.
Стратегически трейдер изучает прибыльные системы трейдинга, тактически осваивает одну конкретную. Стратегически планирует накопить торговый счет 10К, тактически работает на счете 1К.


Перейдем от общего к конкретному.

Трейдер планирует свою деятельность на год, что будет для него стратегией, а что тактикой?

В области накопления знаний
Стратегия: чтение книг написанных трейдерами, работа с наставником, создание условия для работы на нескольких счетах с разными тактиками.
Тактика: сохранить себе на планшет книги (конкретный список) и читать в месяц по одной, составить план учебы на год и полгода, выводить часть прибыли на отдельный счет и накопить на нем столько-то средств.

В области совершенствования умений

Стратегия: сделать за год (или меньший срок) больше прибыли, чем в предыдущем.
Тактика: работа с увеличенным риском на сделку, детально прописанная в алгоритме работы трейдера. Конкретная цель по прибыли на год (или меньший срок) и план действий, если цель достигнута и если не достигнута.

Предлагаю в этой теме делиться опытом стратегического и тактического планирования в личном трейдинге.

Предвижу несколько препятствий для конкретики, исходя из принципа «деньги любят тишину», но его можно обойти, используя процентный подход.
То есть вместо того, чтобы сообщить всем:
« ..я планировал на этот год добиться прироста прибыли в размере 10К..»,
можно скромно написать примерно так:
«На 2021 год моя цель - добиться 20%-ного роста прибыльности исходя из средней за предыдущие 3 года.»
Тактика: ….

Стратегическая цель может быть попроще: накопить средств для открытия торгового счета, равного предыдущему, по которому был убыток 50%. Параллельно найти способ, как в своем трейдинге устранить причины убытка.

Вариант тактического планирования:
- откладывать из доходов по 10% в месяц
- создавать дополнительный доход от бонусных программ инвестфорума
- научиться проводить разбор итогов торговли, общаясь на форумах трейдеров

Для задела и в качестве личного примера открытости расскажу о своей стратегии и тактике в трейдинге.

На 2021 год стратегическая цель – прирост прибыли 10% от 2020г
Тактически применяю алгоритм работы в рынке СПР ДАРТС, работая с форекс-брокером.
Цель на год делю помесячно с учетом вероятного убыточного и вероятного сверхприбыльного месяца, то есть цель на месяц примерно 1/10 от цели на год.
На торговом счете использую плечо 1:100 и держу 10% от своего торгового капитала.


Арифметика: чтобы сделать за год 30% от торгового капитала, надо сделать 300% годовых на торговом счете, около 30% в месяц.
Идеология принятия решений такая: для получения серьезной прибыли нужно идти на серьезные риски.

Пример о рисках, исходя из принципа деньги любят тишину, приведу с кратностью от реальной.

Допустим, на счете имеется 500 долларов. С плечом 1:100 мои правила рисков позволяют открыть позицию до 0.2 лота по евро (это означает, что по моему ордеру будет открыта сделка на 20 000). При этом в сделке я буду рисковать не более чем сотней, установив стоп-лос. 50 пунктов движения в сторону моей позиции принесут прибыль 100 долларов, это 20% прироста к счету. Если же сделка принесет убыток (обычно я закрываю часть позиции до срабатывания стопа), счет уменьшится на 10-15%.
Разница между приростом в прибыльных сделках и потерями в убыточных сделках, с учетом того что в среднем у меня прибыльных сделок больше, позволяет планировать среднюю прибыль 30% в месяц.
Применяя тактику маневра рисками, я могу себе позволить в в некоторых четко предусмотренных планом условиях в рынке часть прироста счета добавить в риск. Тогда риск на сделку повышается до 200д и 1 сделка может по итогу дать выполнение и даже перевыполнение плана в месяце.
В случае, если я сделаю несколько убытков подряд и счет уменьшится до 300, тактика ограничения предусматривает остановку торговли и полный разбор итогов.
В зависимости от причин убытков я могу продолжать торговлю со счетом 300, уменьшив риск на сделку вдвое или добавить на счет до 500 и продолжать работать как обычно.

Далее детализировать свою тактику пока не буду, но готов серьезно отвечать на серьезные вопросы.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 76.50 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Сообщение Николай Кир » 10 сен 2021, 06:26

.
Каждый трейдер рано или поздно приходит к необходимости ответить на главный вопрос трейдинга, формулируется он в двух вариантах.

1. Чем я готов рискнуть ради какой цели?
Исходя из фактического наличия торгового капитала, трейдер определяет рисковую сумму и движется к намеченной цели.

2. Какую цель я хочу достичь и какой риск мне понадобится для достижения этой цели?
Трейдер ставит перед собой конкретную цель и рассчитывает рисковую сумму , необходимую и достаточную для достижения цели.
Последний раз редактировалось Николай Кир 10 сен 2021, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 76.50 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Сообщение Николай Кир » 10 сен 2021, 07:23

Как определить для себя рисковую сумму денег для трейдинга?

Традиционно считается, что рисковать можно небольшим процентом от размера счета. Какой при этом нужен счет - непонятно, мол решать трейдеру. ​
​В темах форума по этому поводу - ничего конкретного, одни общие фразы. Начинай с малого, пока не научишься, а потом можешь увеличивать. Как понять, что это "потом" настало - непонятно.

Традиционно большинство новичков сливает...

Предлагаю подумать над альтернативным подходом к проблеме рисков.

Риск трейдера состоит из двух частей, назовем их неторговым и торговым рисками.

Торговый риск ТР возникает при открытии сделки, зависит от трейдера. Торговому риску подвергается часть счета, при условии работы со стопом, или весь счет при работе без стопов.

Неторговый риск НР возникает при пополнении счета, НЕ зависит от трейдера. Неторговый риск - это риск невозврата денег со счета брокером.

Торговый капитал ТК - выделенная из собственных средств сумма денег для достижения торговых целей трейдера. Заемные деньги нельзя использовать как торговый капитал.(главное правило частного трейдера).

Управление торговым капиталом относится к стратегии трейдера, управление торговым счетом - к тактике.

При альтернативном подходе к рискам задачей номер один становится наличие ТК.
Если его пока нет - ставится цель создать ТК.
Начальный, стартовый ТК трейдера создается не трейдингом, а другими способами, обычно накоплением.
Какой ТК нужен трейдеру? А такой, управлять которым он умеет или планирует научиться.

Здесь есть один очень важный момент.
Если трейдер хочет стать прибыльным - ему сначала нужно решить, каким капиталом он будет учиться управлять. От этого зависит, какой сектор трейдинга выбирать для освоения, чему и как учиться.

Правило стратегии №1. На торговый счет вносится небольшая часть ТК (рекомендую 10%).

То есть неторговому риску подвергается только десятая часть ТК трейдера и в случае проблем с брокером можно будет продолжать свой трейдинг.

Правило стратегии №2. Прибыль трейдера вначале идет на восполнение ТК, и только потом на другие цели.

То есть прибыль со счета обязательно выводится, до восстановления стартового ТК.

Стратегией трейдера также определяется, как действовать при стоп-ауте на счете (сливе).
Трейдер может пополнять счет из ТК , восстановив начальную сумму , или продолжать трейдинг с уменьшенным счетом.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 76.50 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Сообщение Haos » 10 сен 2021, 09:25

Николай Кир, раздел Клуб стратегов посвящен предварительному обсуждению Торговых систем. Просьба читать всегда регламент перед публикацией. При сомнениях в личке спросить модератора.
Тема перенесена в Окрошку.
Соответственно, Вам начислен бонус данного раздела (Окрошки) за каждое сообщение этой темы. В разделе Клуб стратегов начисления бонусов не предусмотрены.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21643
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,316.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3043 раз.
Поблагодарили: 7709 раз.

Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Сообщение Николай Кир » 10 сен 2021, 12:02

Haos писал(а):Николай Кир, раздел Клуб стратегов посвящен предварительному обсуждению Торговых систем. Просьба читать всегда регламент перед публикацией. При сомнениях в личке спросить модератора.
Тема перенесена в Окрошку.
Соответственно, Вам начислен бонус данного раздела (Окрошки) за каждое сообщение этой темы. В разделе Клуб стратегов начисления бонусов не предусмотрены.


Не за бонусы пишу...

Окрошка так окрошка - значит модераторы считают что именно здесь нужно обсуждать стратегию и тактику, как бы между прочим.


Я довыскажу что хотелось а там видно будет, нужна кому-нибудь стратешгия и тактика в личном трейдинге
или действительно для форумчан ТС - вершина всего.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 76.50 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Сообщение Haos » 10 сен 2021, 15:01

Для Клуба стратегов должно быть что-то такое:
"Друзья, есть задумка стратежки. Прекрасно работают (такие-то) индикаторы, но вот этот дает много неверных сигналов. Подскажите какой-нибудь индикатор вместо него."
Или:
"Ипользую трин для торговли для хеджа. Не могу понять каким лотом работать в одной из пар. Как вообще связан трин с волатильностью. Может протестировать при помощи индикатора (такого-то)? и т.п."

Вот для чего посвящен подраздел Клуб стратегов.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21643
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,316.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3043 раз.
Поблагодарили: 7709 раз.

Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Сообщение Николай Кир » 11 сен 2021, 12:00

Ваша мысль понятна, но если почитать о чем эта тема - то предлагаемые "стратежки" - это часть тактики .

Впрочем, свое мнение никому не навязываю...

Повторюсь:
стратегия для трейдера - это управление торговым капиталом (деньгами, выделенными для трейдинга),

тактика - это управление торговым счетом.

Если трейдер положил на торговый счет все свои деньги, выделенные для трейдинга - у него нет никакой стратегии.
Точнее, его стратегия по сути: "пан или пропал", - в случае неудачи продолжения не будет..
Выбор стратегии такого типа (вольно или невольно, по глупости) сразу ставит трейдера в наиболее трудные условия принятия решений. У него просто нет права на ошибку, а ошибки в трейдинге неизбежны.

Следствие - тильт, вплоть до нервного срыва. Такие "стратеги " рискуют не только всеми деньгами, но и здоровьем.


Грамотная стратегия подразумевает деление торгового капитала на несколько частей и малой частью торгового капитала трейдер приступает к реализации конкретной тактики.
Тогда, даже в случае серии ошибок подряд и стоп-аута на счете, трейдер сможет продолжать свой трейдинг.
Конечно, после выявления причин ошибок и внесения изменений в свою тактику.

Пример стратегии управления торговым капиталом, ТК

Стратегия "Агрессивная - форекс"

Для торговли выделяется 1/10 ТК

Счет открывается у форекс-брокера с плечом 1:200 и подходящими торговыми условиями. (точное исполнение стопов, быстрый ввод и снятие со счета)
Тактику уже описал в перовом сообщении темы, суть проста: рискуя в сделках ограниченной суммой денег со счета, добиться прибыли бОльшей чем размер счета. Цели торговли: создать и вывести со счета прибыль в размере 50% ТК, в течение года.


В процессе торговли стратегией предусмотрены действия при получении прибыли за месяц, сверхприбыли или убытка (невыполнение плана в месяце).
Плановая прибыль о счета выводится, пока ТК не будет восстановлен до исходного.
Далее, часть прибыли идет в резерв для возможного увеличения риска по сделкам, часть на потребление, часть на накопление.
Последний раз редактировалось Николай Кир 11 сен 2021, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 76.50 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

Стратегия и тактика прибыльного трейдера

Сообщение Николай Кир » 11 сен 2021, 12:46

ТАКТИКА работы трейдера, начало.



Пока говорим о трейдере вообще, без слова прибыльный.

Чтобы начать думать о тактике, трейдеру нужно кое-чему научиться. Верно и обратное: учиться нужно тому, что будет полезно для будущей тактики.

Как обычно в реальном трейдинге, - возникает логический тупик: и что с этим делать?

Не люблю советовать, но в данном случае придется, совет дам такой:
- попробуйте посоветоваться с более опытным трейдером, который уже умеет делать то, чему вы собираетесь научиться.

Если вам повезет и вы найдете к кому обратиться, скорее всего потребуется показать, что вы умеете на текущий момент и с какими рисками на сделку вы готовы работать.

Выбор тактики начинается и полностью зависит от умения и готовности работать с рисками.

Позиция типа: главное - ввязаться в драку, а там посмотрим, - не годится от слова никак. Для трейдера с таким отношением к рискам верно то, что говорилось выше про "никакую стратегию".

Итак: прежде чем выбирать тактику, - определитесь с рисками при работе на торговом счете.

Нужно ответить на простой вопрос: чем ты готов рискнуть в сделке ради какой цели?

Ответ нужно давать в деньгах, проще в долларах, но можно и в другой валюте.

Например: готов рискнуть в сделке 10ю долларами ради цели 20 долларов.
Или так: могу себе позволить риск в сделке до 100 долл, если вероятная цель не менее 300 долл.

Если вы не поняли, о чем я, - вам рано думать о тактике, нужно учить теорию.

Второй вопрос вам зададут примерно такой: сколько убытков подряд ты можешь себе позволить?

Здесь ответом будет число, скажем 5 для примера. Если ваш ответ по рискам на сделку был 10долл, дальше умножаете 10 на 5, получаем 50долл.
Вот теперь можно начинать думать о выборе тактики торговли.

Трейдер, как главнокомандующий своей армией, имеет в своем распоряжении 50 рисковых долларов, которыми он будет планировать, " как завоевать рынок", то есть тактику работы.

С маленькой армией целесообразно планировать маленькие победы и выбор возможных тактик будет весьма ограничен. Чем больше риска вы можете себе позволить. - тем шире "ассортимент" возможных тактик для движения к цели.

Удивительно, но факт: большинство новичков начальный этап выбора тактики игнорируют!
А сразу приступают к "выбору прибыльной ТС", ну а риски будут такими, которые для этой ТС требуются....

Я могу сравнить подобное отношение со строительством здания. Всем понятно, что первым закладывается фундамент, потом возводятся этажи, крыша, и только потом начинается отделка.
Пытаться выбирать ТС, не определившись с рисками. - это как начать строить здание с отделочных работ!
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 76.50 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 54 раз.


Вернуться в Форекс-окрошка

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения