Ивестирование в свопы (К)

Куда и как инвестировать средства? Полезные мысли, объективная информация, готовые решения.
Бонус за сообщение 0.3$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение Torin » 14 ноя 2017, 10:02

Данный вид инвестирования, хотя и является, скорее, разновидностью консервативной торговой стратегии, подходит для инвесторов с большими депозитами и минимальным уровнем освоения трейдинга на рынке Форекс.
Для того, чтобы извлекать прибыль из свопов, необходимо найти двух брокеров, удовлетворяющих ряду условий.

Рассмотрим данный вид инвестирования на примере AUDUSD.
Прежде всего нужно сравнить ставки по свопам у двух брокеров. Назовем условно одного брокера «первым», а другого - «вторым». Таблица свопов первого брокера:

Свопы брокера 1.png

Таблица свопов второго брокера:

Свопы брокера 2.png

Мы будем одновременно покупать и продавать одинаковым лотом AUDUSD. Покупать у одного брокера, а продавать у другого.
При этом должно выполняться условие: своп на покупку одного брокера больше свопа на продажу другого брокера.
В нашем случае покупать будем у первого брокера, а продавать у второго брокера. Тогда получим, что суммарно по свопам:
4,8 пнт. - 0,102 пнт. = 4,698 пнт., т.е. 4,7 пнт.

Таким образом, каждые сутки нам будет начисляться в итоге своп в размере 4,7 пнт. При этом позиции на покупку и продажу будут в сумме давать ноль по прибыли, т.к. убыток по позиции у одного брокеа будет компенсироваться прибылью у другого брокера.
Рассчитаем профит от свопа за месяц. Помним, что со Ср на Чт своп начисляется в тройном размере.
4,7 * 4 + 4,7 * 3 — своп за неделю, а за месяц: (4,7 * 4 + 4,7 * 3) * 4 = 131,6 пнт.
Таким образом, за месяц свопа «накапает» на 131,6 пнт.

Конечно, нужно учесть то, что один-два торговых дня должны уйти на то, чтобы компенсировать убыток от двух средов при открытии позиций, но, в любом случае, прибыль от инвестиции в свопы составит не менее 100 пнт. в месяц. Если размер торгового лота будет 1 у.е. за 1 пнт., то прибыль составит 100 долларов, если 0.1 у.е. за 1 пнт., то 10 у.е. Конечно, лучше иметь возможность открывать позиции размером в 10 пнт. за лот, тогда прибыль будет 1000 у.е. в месяц. Но для этого нужно два депозита не менее 10 тыс. долларов каждый.

Также следует отметить один отрицательный момент данного вида инвестиций, а именно, когда убыток по позиции у одного брокера станет значительным необходимо будет осуществить или «переливание» средств от «прибыльного» брокера или внести дополнительные средства на счет с убыточной позицией. При этом, если осуществлять «переливание» средств, то придется закрыть позиции, потом перевести прибыль для устранения дисбаланса и снова открыть позиции. Дня два нужно будет снова ждать когда накопленный своп компенсирует двойной спред. Также, при переводе средств придется заплатить комиссию. Поэтому лучше иметь возможность просто пополнять инвестиционный счет новыми вливаниями.

В завершении статьи можно отметить, что данный вид инвестиции может осуществляться не только в один инструмент, а именно AUDUSD, но и в целый набор инструментов, особенно если движение цены по одному инструменту компенсирует частично движение по другому инструменту. Но это уже относится к сложным видам технического анализа и подойдет, скорее всего, профессиональным трейдерам, осуществляющим управление крупными инвестициями, т. е. ПАММ трейдерам.
Аватар пользователя
Torin
 
Сообщений: 659
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 11:26
Средств на руках: 345.94 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение m555 » 14 ноя 2017, 22:39

Пока отработаются все спреды сколько времени пройдет?

Это что самая большая разница и именно по этой паре вы нашли? Как-то торговля у двух брокеров локом не считается, но прибыль небольшая и будут еще и комиссии за ввод и вывод средств наверное. Может и еще что нибудь. А потом бах и скам и что делать? Очень все рисковано. Купите какую нибудь крипту и держите и там также есть что-то по типу счета. Вроде у NЕО у DASH это из ТОП-10 в общем разбирайтесь, толку больше будет.
Аватар пользователя
m555
 
Сообщений: 3446
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 21:55
Средств на руках: 51.77 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 507 раз.
Поблагодарили: 376 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение Torin » 15 ноя 2017, 07:44

m555 писал(а):Пока отработаются все спреды сколько времени пройдет?

Это что самая большая разница и именно по этой паре вы нашли? Как-то торговля у двух брокеров локом не считается, но прибыль небольшая и будут еще и комиссии за ввод и вывод средств наверное. Может и еще что нибудь. А потом бах и скам и что делать? Очень все рисковано. Купите какую нибудь крипту и держите и там также есть что-то по типу счета. Вроде у NЕО у DASH это из ТОП-10 в общем разбирайтесь, толку больше будет.

Вы правы, Вам еще разбираться и разбираться нужно. Если бы читали статью прежде чем писать, то обнаружили бы ответы.
Аватар пользователя
Torin
 
Сообщений: 659
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 11:26
Средств на руках: 345.94 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение Tit4 » 15 ноя 2017, 08:05

Для подобной ТС нужны немалые деньги. И всегда держать руку на пульте. Свопы меняются, рано или поздно этот момент прекращает работать - нужно искать что то иное. Интересно, а автор пользуется подобной методой?
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 14655
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,642.30 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5249 раз.
Поблагодарили: 4551 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение Torin » 15 ноя 2017, 09:14

Tit4 писал(а):Для подобной ТС нужны немалые деньги. И всегда держать руку на пульте. Свопы меняются, рано или поздно этот момент прекращает работать - нужно искать что то иное. Интересно, а автор пользуется подобной методой?

Конечно, многое меняется со временем, но не так быстро как многим кажется. Свопы очень устойчивая вещь на рынке. Одна из самых устойчивых. Если что-то меняется у одного брокера, вместо него находится другой. По мне так это самая безопасная метода инвестирования. Доливки нужны не чтобы покрыть убытки, т.к. их нет, так как другой-то счет растет! Это просто, видимо, ассоциация у многих со словом "доливка" плохая. Конечно, депозит немалый, но есть множество инвесторов, которым 100 000 у.е. девать некуда. Если прикинуть, то для депозита в 100 тыс. у.е. можно торговать лотом 1.0, т.е. 10 у.е. за пункт. Тогда за месяц прибыль будет от 1000 у.е. за год - 12 тыс. у.е., а это 12% годовых. Это куда больше чем дают банки под депозиты и рисковый бизнес. При этом можно выдерживать просадку в 2 тыс. пнт.!, что соответствовало бы 20 000 у.е. Мы же разбили бы 100 тыс. у.е. пополам по 50 тыс. на каждый счет. 20 тыс. у.е. от 50 тыс. у.е. - это 40% просадки.
Аватар пользователя
Torin
 
Сообщений: 659
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 11:26
Средств на руках: 345.94 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение Tit4 » 15 ноя 2017, 09:31

Однако, даже эта ТС не панацея от лсива на одном из счетов. Если 2000 пп выдерживает, то не факт, что рынок не пойдет дальше. И еще одно неприятное но. Ведь если своп поменяется ( а это обычно происходит 2-3 раза в год, то придется закрывать позиции, одни с прибылью, другие с убытком. 12% - конечно неплохо, но не так много за год.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 14655
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,642.30 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5249 раз.
Поблагодарили: 4551 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение Haos » 15 ноя 2017, 09:43

Коллеги, но включите мозги уже наконец! Автор статью четко указал, что на счет, на котором сделка в убытке могут происходить доливки. 50 тыс. у.е. счет, просадка - 20 тыс. у.е. Доливка эти самые 20 тыс. у.е. Если у инвестора есть 100 Куе, то неужели он 20 Куе не найдет? Это даже не говорим о переводе прибыли со счета, где прибыльная позиция чтобы комиссии за перевод не платить. Далее, где вы видели чтобы своп по 2-3 раза за год менялся? Я сколько не работаю с серьезными брокерами, не видел ни разу изменения свопа по тому же австралийцу.
И наконец, вас же насильно никто не тянет использовать тот или иной метод инвестирования? Выбирайте для себя подходящий. Чтобы говорить о том, что 12% мало, нужно уже делать больше в год. Если делаете - успешный трейдер вы, если нет - ничего страшного, значит инвестор. Успешных трейдеров - единицы, а инвесторов много.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20271
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,053.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2845 раз.
Поблагодарили: 7448 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение Tit4 » 15 ноя 2017, 09:46

Haos писал(а):Коллеги, но включите мозги уже наконец! Автор статью четко указал, что на счет, на котором сделка в убытке могут происходить доливки. 50 тыс. у.е. счет, просадка - 20 тыс. у.е. Доливка эти самые 20 тыс. у.е. Если у инвестора есть 100 Куе, то неужели он 20 Куе не найдет? Это даже не говорим о переводе прибыли со счета, где прибыльная позиция чтобы комиссии за перевод не платить. Далее, где вы видели чтобы своп по 2-3 раза за год менялся? Я сколько не работаю с серьезными брокерами, не видел ни разу изменения свопа по тому же австралийцу.
И наконец, вас же насильно никто не тянет использовать тот или иной метод инвестирования? Выбирайте для себя подходящий. Чтобы говорить о том, что 12% мало, нужно уже делать больше в год. Если делаете - успешный трейдер вы, если нет - ничего страшного, значит инвестор. Успешных трейдеров - единицы, а инвесторов много.

Как ты помнишь, я работаю со свопами (ТС бычок) - мне просто интересно, как человек использует своп. Может его метода гораздо выгоднее моей. Так что это обычный живой интерес. По поводу таких сумм я не вдавался в подробности- переношу все в меньший формат, исходя из своих возможностей. Не больше не меньше.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 14655
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,642.30 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5249 раз.
Поблагодарили: 4551 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение naprikole » 15 ноя 2017, 09:47

Torin писал(а): Свопы очень устойчивая вещь на рынке. Одна из самых устойчивых.

Очень интересная идея торговли,не нужен ни анализ,не стратегия,а только постоянно мониторить состояние обоих счетов.Пока вижу только две слабые стороны - это стоимость ввода/вывода средств и их переливание со счета на счет.И вторая самая главная надежность брокера,если две этих составляющих решить то можно преспокойно зарабатывать.У нас ни один банк и близко 12% не дает,я на 10 согласен главное без риска.
Аватар пользователя
naprikole
 
Сообщений: 3685
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 13:21
Средств на руках: 324.15 Доллар
Награды: 2
Ветеран II (1) Высокая активность. Бронза (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 393 раз.
Поблагодарили: 476 раз.

Ивестирование в свопы (К)

Сообщение Torin » 15 ноя 2017, 17:01

Tit4 писал(а):Как ты помнишь, я работаю со свопами (ТС бычок) - мне просто интересно, как человек использует своп. Может его метода гораздо выгоднее моей. Так что это обычный живой интерес. По поводу таких сумм я не вдавался в подробности- переношу все в меньший формат, исходя из своих возможностей. Не больше не меньше.

Данная инвестиционная деятельность отличается от торговой системы Бычок-свопер тем, что нет однонаправленной торговли, т.е. сделки в обе стороны и убытка не может возникнуть как в бычке. Процент прибыли устойчивый, правильно рассчитанный - около 12% годовых.
Аватар пользователя
Torin
 
Сообщений: 659
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 11:26
Средств на руках: 345.94 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 158 раз.


Вернуться в Выгодные инвестиции

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Serjay и гости: 117

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения