Торговая система на форекс
Как отличить специалиста от новичка? Конечно по делам. Специалист положит вам плитку, сварит отопление или поставит ворота идеально. А новичок? –Он будет пробовать, но у него будут огрехи. Он будет делать медленнее, потому что принимать решения ему будет сложнее. Ведь опыта у него мало и он только учится. А почему успех профессионала так явен? Потому что у него есть свод правил и опыт. Давайте дадим определение торговой системе на форекс:
Торговая система на форекс это свод правил, определяющих где войти в сделку и где из нее выйти. Тоесть точку входа и точку выхода показывает именно она.
Плюсы и «минусы» торговой системы
Рассмотрим два результата:
1) один с использованием торговой системы,
2)а второй-без нее.
Так вот: торговая система помогает трейдеру сохранять хладнокровие и выжидать хорошего входа(по трейдерски-сидеть на заборе). Она поможет умерить жадность. Поможет сделать выбор там, где, на первый взгляд, это сделать сложно. Человек, применяющий систему в торговле, сможет вести статистику-насколько правила системы приносят ему пользу. Стоит отметить, что при использовании системы могут быть и убыточные месяцы, но а разве кто то говорил, что все будет легко? Тут спасет манименеджмент. Это способность управлять средствами. Хорошая система должна хотя бы в скользь упоминать и этот аспект-какой риск вкладывать в сделку.
Без торговой системы один результат-рано или поздно, но трейдер «сольет» свой депозит. Почему? Да потому что без правил всегда так бывает. Один раз попадешь в тренд, второй раз-мимо, а риски по максимуму и в итоге слив. Ровным счетом, как казино. И даже если риски маленькие, то результатов может и не быть, ведь входы сделаны без правил, тобишь от «фонаря». Зато фольным тут будет раздолье-делай, что хочешь, торгуй, как хочешь. Но последствия будут тотальны. Выбирайте какой путь выберете вы? Я думаю, что нам с вами подходит первый вариант-нам нужна торговая система. Не так ли? Если нет, то даже не стоит читать статью дальше.
Виды торговых систем
Впринципе видов много и все описывать и вдаваться в подробности-уйдет много времени. Скажу так: перед выбором каждому нужно понять где ему будет комфортно. Если человек имеет сильную психику, то может попробовать скальпинг-такой вид торгов на форекс подразумевает, что сделки будут открываться часто и они будут короткие по времени. Тоесть держать позицию долго не нужно-нам важно взять чуть-чуть (нехорошее слово скальп). Прибыльность достигается за счет частоты сделок и объема лота. Чем больше-тем выше доходность, но и убытки соответственно тоже. Поэтому во флете(когда цена колеблется в одном диапазоне) можно будет много потерять. Если выбрали такой метод-ищите скальперскую стратегию. Кому то нравится торговать внутри дня(интрадей), тоесть более размеренная стратегия и не требующая много времени. Кому то нравится долгосрочные тактики-открыл и жди. Но ждать придется долго и с малым депозитом сложно найти такое терпение. Маленький депозит ведь хочется увеличить побольше да побыстрее, поэтому тут нужно искать такую стратегию, которая позволит достаточно часто открывать сделки. Тоесть выбирать всегда вам! Можно сказать, что не способ-то новый вид стратегии. По тренду-значит трендовая. Есть автоматические стратегии-роботы, которые сами торгуют, но это отдельная тема и ее напишет кто-нибудь другой. Есть ручные-когда сами входим, сами выходим. Полуавтоматические скорее всего представляют гибрид двух последних-входим мы, а дальше советник, или робот, ведет нашу позицию. Есть канальные стратегии-когда цена движется в определенных границах, то можно работать на этих движениях. Стратегия или торговая система может основываться на техническом анализе-когда трейдеры рассматривают график движения цены и по шаблонам определяют будущее поведение. К примеру, находят фигуры, которые создает цена в процессе движения. Стоит отметить, что это не гарантированный успех, а лишь возможность получить прибыль, более или менее возможная. Мне лично нравится торговля, основанная на свечах. Японские свечи –один из методов отображение временных интервалов в терминале мт4(самый распространенный, поэтому взял в пример его, да и сам им пользуюсь и менять не собираюсь). Свечи сами по себе уже многое говорят-где открылась свеча, где закрылась, какой размер свечи-ее минимальная цена и максимальная. Уже одни эти данные могут нам подсказать, где доминировали продавцы, а где покупатели. Еще получает популярность торговая система, которая берет во внимание торговые объемы. Но достаточно сложная система для новичка, требующая к тому же достоверных данных об объемах. Торгуя внутри кухни(брокера который не выводит наши сделки на реальный рынок) мы максимум получим объемы внутри этой кухни, но на формирование цены они влияния не окажут. Вообще на форексе тяжело видеть настоящие объемы, ведь он децентрализован, тоесть не имеет центра общего. Кажется в таких случаях используют объемы фьючерсов на валюты. А вот по акциям будет проще-можно увидеть объем, ведь акции конкретно размещаются и торгуются на какой то бирже, а там легче увидеть и посчитать и получить данные. Но такие сложности мы рассматривать в этой статье не будем. Да и прибыль можно получить и по простым стратегиям. Торговля по паттернам –это торговля по свечным шаблонам. К примеру на начальном этапе трейдеры замечали, то тенденция меняется-цена топчется, далее выходила из точки и шло движение. Предыдущие свечи, сигналившие об этом можно назвать паттерном. Так вот когда они плотно вошли как работающие-их стали выискивать на графике. В этой статье я буду приводить примеры торговли именно по свечным паттернам. Это и проще в освоении и достаточно работающе. Стоит отметить, что есть бесплатные торговые системы и платные. Хотя в наших странах интеллектуальная собственность не очень ценится, поэтому часто чей то труд даром где то на сервере лежит и скачивается кем то. Хочу обрадовать-мы ничего скачивать не будем, а будем использовать только средства самого торгового терминала. Разве не шикарно? Я сам именно на этом методе остановился, поскольку за свою практику, а с форексом я знаком лет ,-перепробовал кучу всего. И понял, что чем проще-тем лучше. Часть торговых систем я просто откидываю и поясню, почему. Они используют индикаторы. Нет я не против индикаторов, сам их использую порой, но эти индикаторы перерисовывающиеся. Тоесть сейчас он показывает одно, ты думаешь, что нужно входить, а через час ситуация меняется и индикатор показывает другое. Ему то все равно, а ты в просадке. Поэтому такие системы, где индикаторы меняют показания, я не беру в расчет. На истории они почти всегда идеальны, а на практике-ужасны. Свечные паттерны же всегда остаются такими, какими они сформировались. Ну что хватит вас мучить. Давайте попробуем найти такие сигнал для входа.
Торговля по системе! Практикум
Для начала рассмотрим скриншот и найдем следующие паттерны(их существует множество и все мы не обсудим, но я торгую только по двум в основном и это то, что мы рассмотрим): внутренний и внешний бары. Тоесть внутренний это…. И внешний это…. А лучше наглядно:
На рисунке видно 4-5 паттернов. 4 паттерна именуются внутренними барами, а один-внешним. Последний это два вместе, возможно это дает иной паттерн, который именуется как то иначе, но в нем можно увидеть и два других –внутренний и внешний бар. Итак что это такое? Внутренний бар, это паттерн, когда вторая свеча помешается внутрь первой. Первые три на картинке, и четвертый также. А внешний бар, это паттерн, когда предыдущая свеча прячется внутрь последующей. Последний паттерн, отмеченный желтеньким.
Перейдем к правилам открытия позиций. В интернете я заметил, что правила порой разнятся. Кто то рекомендует входить на второй свече в паттерне внутренний бар, но тогда будет много ложных срабатываний. Сам я лично рекомендую следовать такому варианту- расставлять нужно buy stop и sell stop отложенные ордера на экстремумы большей свечи, тоесть той, которая покрывает собой следующий или предыдущий бары. На картинке это первая свеча для паттерна «внутренний бар», и вторая свеча в паттерне «внешний бар». Тоесть стратегия рассчитана на пробой и дальнейшее движение цены. Так как заранее не поймешь, куда пробьет, то следует выставить оба отложенника и который пробьет-оставить в работе, а противоположный-удалить. Тейк профит ставим равный размеру той свечи, по которой выставляли отложки. А стоп лосс на противоположном экстремуме этой свечи . Заметьте, как четко отработались первые три паттерна, четвертый если смотреть дальше, тоже отработался, но если мы выставили бы стоп по хау внешнего бара, по 3-й свече, то получили бы стоп, если по хаю 1-ой свечи, то шикарно было бы. Но тут не угадаешь и порой выиграешь в одном-потеряешь в другом. Так что и система не лишена недостатков, но помните: лучше потерять часть, чем потерять абсолютно все. Насчет рисков данной системы, которая подразумевает работу на дневном графике, вы можете выбирать сами. Так как входы редкие, то можно риск увеличить. Скажем процентов 5-7 от депозита на сделку было бы оптимально. Даже на истории редко увидишь длинную череду убытков . Заметил что лучше всего эта торговая система работает на таких инструментах, как фунтойена и золото. Еще хочу попробовать ввести в дело нефть, сделать анализ по ней. Если будет неплохо-буду пробовать. Торгую у инсты форекс. Дело в том, что из-за времени открытия/закрытия у разных брокеров свечи будут отличаться, а значит и входы-тоже. Поэтому подбирайте. Можно смотреть у одного брокера(если у него входы чаще и отрабатываются лучше), а открывать сделки у другого(у того, у которого открыт счет, но который запаздывает и паттерны редки),-такое законное ухищрение может помочь в торговле. Проверяйте и тестируйте вашего брокера! Успехов вам, дорогие трейдеры и не забудьте поделиться результатами! И помните, что убытки это нормально, если в итоге вы выходите в прибыль! Просто вы можете столкнуться с таким мнением, что стратегию нужно менять, подстраивать. Отчасти верно, но также я скажу, что убытки просто нужно пережить и поможет в этом манименеджмент вкупе с работающей системой. Иначе можно только и делать что подстраивать. А я буду торговать и получать прибыль! И еще одно предостережение-сперва попробуйте на демо счете, ведь потерять свои всегда успеете! И помните что система поможет только тогда, когда вы будете соблюдать ее правила, в противном случае это одно и тоже, что ремень безопасности, что висит у вас за спиной, а не на теле!