Пример торговой тактики трейдера Д. за период с 15 августа по 30 сентября.
Параметры для сравнения тактик:
По ограничениям рисков:
- размер счета 100д
- максимальный риск на сделку в долларах до 100д
- допустимое количество убыточных сделок подряд 3
- допустимый убыток по счету 100д
по целям трейдера
- план по прибыли для этого счета 100д за месяц.
Результат за полтора месяца
Совершено 15 сделок, из них 12 прибыльных и 3 убыточных. Ограничение по количеству убытков подряд соблюдено.
В сделках максимальный риск при входе не превысил 50д., ограничение по риску в деньгах соблюдено.
Прирост счета составил 316долл, план по приросту перевыполнен.
План по прибыли на момент отчета не выполнен, так как вывода средств не было.
Относительно торгового капитала трейдера на момент отчета остался убыток в размере внесенных 98д.
По детализированному отчету видно, что размер позиций по сделкам составлял 0.05 и только одна сделка в конце месяца была с позицией 0.1 лота.
Выводы по тактике трейдера Д. за показанные полтора месяца:
1) ограничения по торговым рискам не нарушались;
2) план по приросту счета перевыполнен, но весь прирост оставлен на счете, в зоне неторгового риска;
3) получен красивый график баланса, но нарушен принцип защиты средств трейдера от неторговых рисков.
Трейдеру Д. целесообразно вывести со счета весь прирост средств или его основную часть, чтобы после вывода на счете оставалась только рисковая составляющая капитала.
Если трейдер Д. решит в октябре увеличить рисковую составляющую за счет прибыли, то целесообразно оставить на счете около 150д (тогда торговый и неторговый риски по факту будут увеличены на 50% за счет прибыли, полученной в сентябре), со счета будет выведено 416 - 150 = 266д.
И расчет по бизнесу за полтора месяца станет таким: 266 - 98 = 168д прибыли за отчетный период.