Основы риск-менеджмента

[Tit4]

У меня такой подход к риск-менеджменту, допустим есть для торговли 1000$, разделяю на пять равных частей. Торгую на одной части 200$, стоп-лоссом является стоп аут. Я не заморачиваюсь установками, расчетами стоп-лоссов. Учитываю только лотность, она на треть депозита, может чуть больше трети, 0.07 лота, смотря какая маржа лота, то может быть меньше или больше. По отношению ко всей сумме 1000$ - это умеренный риск.

Если взять соотношение на каждые 100$ открывать лот 0.01, то будет лучше. А стоп выносить за максимум и минимум свечи дневного периода. Либо переводить в безубыток при выходе ордера в профит. А там крыть частями, к примеру. Еще вариант с трейлинг стопом есть.
Но почему-то редко его используют трейдеры.

Просто трейлинг уменьшает прибыль. Если руками стоп двигать под основание свечи или допустим под последний лоу, то в случае с трейлингом, никаких таких ограничений нет. Трал сдвигает стоп ориентируясь на максимумы, что приводит к раннему закрытию ордера во время отката.

[Haos]

Вот насчет уменьшения прибыли ничего сказать не могу, это всегда только пост-фактум видно и, как говорят, известные столпы трейдинга, не должно смущать трейдера или вызывать у него мысль, что вот если бы не закрылся, где положено по системе, то столько бы прибыли взял, что "ужас-ужас". Нет, всегда они советуют исходить из того, что вы контролируете, а это только убыток в сделке, т.е. только СЛ и размер лота играет роль. Это можно контролировать.