Введение
Прежде чем вы начнете строить свою торговую систему, вы должны сначала подумать о том, какой стиль торговли вам больше подходит. Вы хотите сидеть перед компьютером весь день, входя и закрывая сделки на 5-минутном временном интервале, или вы думаете, что торговля на более высоком временном интервале подойдет вам лучше? Мой совет вам очень прост и ясен: всегда стремитесь торговать на более высоких таймфреймах. Так легче торговать, и это принесет вам гораздо больше денег в долгосрочной перспективе. Если вы новичок в торговле, вам лучше не торговать днем, пока вы не наберетесь опыта. Торговля на небольших таймфреймах сопряжена с высоким риском из-за краткосрочных случайных движений, которые практически невозможно предсказать. Не говоря уже о том, что торговля таким образом делает вас уязвимыми перед экономическими новостями, которые выходят несколько раз в день и обычно оказывают большое влияние на небольшие временные рамки. Даже после того, как вы наберетесь опыта, успешно торгуя на более высоких таймфреймах, и вы думаете, что готовы к дневной торговле, мой совет-не торгуйте на интервале меньше 30 минут. Более того, когда вы решите торговать днем, рассматривайте это как резервный стиль торговли, дневная торговля только тогда, когда нет торговых настроек в соответствии с вашей системой на более высоких таймфреймах. Всегда стремитесь торговать на более высоких временных рамках. Тем не менее, как я уже говорил ранее, если вы начинающий трейдер, а вы, вероятно, так и есть, я настоятельно рекомендую вам развивать свою торговую систему на более высоких временных рамках, таких как 4 часа или день. На некоторое время забудьте о дневной торговле. Постройте свою торговую систему и торгуйте на 4-часовых/дневных графиках, пока вы не начнете последовательно пополнять свой счет.
Итак: ТФ Н4.
Инструментарий
1. 200 ЕМА;
2. Уровни поддержки и сопротивления
3. Свечной анализ
Это чистая, простая в использовании и чрезвычайно прибыльная торговая стратегия, которая поможет вам начать торговать и вывести вас на путь постоянной прибыльности. Лучше торговать по этой стратегии на 4-часовом графике, но вы можете торговать и на дневном графике. Чем больше временные рамки, тем важнее они для общего движения рынка, следовательно, тем прибыльнее будет ваша торговля. Это очень легко понять и сразу же применить на практике, любой может это сделать, если он знает основы того, как работает рынок форекс, что такое валютная пара и как открывать и закрывать ордер. Теперь я объясню, как каждый из трех компонентов помогает нам выигрывать сделки с помощью этой стратегии.
1. Скользящая средняя говорит нам, какова основная тенденция на 4-часовом графике. Это очень просто сделать, просто постройте график 200 EMA на своем 4-часовом графике и посмотрите, где находится текущая цена по отношению к скользящей средней. Если пара в текущий момент торгуется выше скользящей средней, то общий тренд идет вверх, если она торгуется ниже скользящей средней, то тренд идет вниз. Сама скользящая средняя должна иметь четкий наклон в одном направлении. Это означает, что для того, чтобы вы считали, что тренд на 4-часовом графике идет вверх, скользящая средняя должна быть наклонена вверх, и в это время пара должна торговаться выше нее. Для нисходящего тренда скользящая средняя должна иметь четкий наклон вниз, и пара должна торговать ниже него.
Итак,
- цена ввыше 200 ЕМА и сама МАшка наклонена вверх - бычий тренд;
- цена ниже 200 ЕМА и сама МАшка наклонена вниз - медвежий тренд;
2. После того, как мы установим, что существует четкий тренд, мы перейдем к следующему уровню и попытаемся найти уровень поддержки или сопротивления. Я уже говорил вам, что скользящая средняя помогает нам оценить тренд по паре. Если мы находим тренд, мы продолжаем дальнейший анализ этой пары, чтобы найти уровень поддержки или сопротивления, где наиболее вероятно, что тот, кто отвечает за эту пару (покупатели или продавцы), наберет темп и возобновит тренд. Уровень поддержки / сопротивления должен быть диагональным*, а линия тренда, проведенная на графике для его построения, должна быть наклонной против тренда. Вы рисуете эту линию тренда на своем графике, соединяя по крайней мере две отдельные точки на рынке, хотя три точки будут лучше.
* т.е. правильно говорить было бы не уровень, а линия поддержки или сопротивления (прим. переводчика).
Вот что я имею в виду:
На этой диаграмме вы можете видеть, что после распознавания явного нисходящего тренда мы движемся вперед, чтобы обнаружить три уровня сопротивления один за другим. На первом мы рисуем линию тренда, чтобы соединить три различных минимума колебаний, найденных там, на втором у нас есть только две отдельные точки, а на третьем у нас есть четыре точки, чтобы соединиться с линией тренда. Чем больше точек для соединения, тем лучше, тем важнее поддержка/сопротивление. Вы также можете видеть, что все эти три уровня направлены вверх против основного тренда, что является обязательным требованием для данной торговой стратегии. Эти три уровня сначала служили поддержкой для ценового действия, но как только они были пробиты вниз, они превратились в уровни сопротивления.
3. Теперь о третьем компоненте этой стратегии. Эта стратегия использует свечи для входа в сделки. После обнаружения четкого тренда и зоны поддержки или сопротивления вам нужно дождаться, пока цена вернется к этому уровню поддержки/сопротивления и повторно протестирует его. Именно здесь в игру вступают свечи. Прежде чем вы войдете в сделку в направлении основного тренда, должна быть свеча, подтверждающая, что тренд действительно возобновляется. Вы будете искать свечи с большим телом, которые закрываются на максимуме или минимуме или вблизи него, что показывает, что на рынке есть импульс, и доминирующая сторона (покупатели или продавцы) решила вмешаться и продолжить тренд. Позвольте мне снова показать вам тот же график выше, чтобы увидеть, что я подразумеваю под повторным тестированием уровня сопротивления:
Вы можете видеть, что каждый раз, когда поддержка была пробита вниз, она превращалась в сопротивление, когда цена возвращалась, чтобы повторно протестировать/коснуться ранее нарисованной линии тренда. Она не всегда будет касаться линии тренда, как в приведенных выше примерах; иногда она будет приближаться к ней, а затем возобновит тренд без прикосновения. Это тоже повторный тест. На приведенной выше диаграмме, где у нас есть четкий нисходящий тренд и уровни сопротивления, у нас также есть повторное тестирование. После этого момента мы будем искать большие медвежьи свечи с большими телами и без или с маленькой тенью на закрытии, чтобы показать, что у продавцы снова вошли в рынок, чтобы подтолкнуть цену дальше вниз и продолжить тренд. Давайте снова посмотрим на ту же диаграмму, но на этот раз сосредоточимся на том, что происходит после повторного тестирования.
После трех маленьких свечей, которые говорят нам, что покупатели теряют свою силу, появляется большая красная медвежья свеча, намного больше, чем предыдущие три. Эта свеча имеет большое тело по сравнению с предыдущими свечами и также закрывается вблизи своего минимума. Эта свеча - след продавцов, выходящих на рынок, чтобы подтолкнуть цену вниз и возобновить тренд. Закрытие этой свечи - это уровень, на котором вам придется продавать эту пару. При поиске больших свечей для входа в рынок после повторного тестирования поддержки/сопротивления важно всегда сравнивать эту свечу с предыдущими 2-3-4 свечами. Свеча входа всегда должна быть больше предыдущих, должна иметь большое тело и закрываться на минимуме или вблизи минимума, если она медвежья, или на максимуме или вблизи его максимума, если это большая бычья свеча, которая означает, что восходящий тренд возобновится.
Вы можете подумать, что я преувеличиваю важность этой свечи входа. Ну, чтобы помочь вам понять, что это на самом деле означает и почему я говорю, что это след продавцов, выходящих на рынок (в этом примере с нисходящим трендом), вы должны подумать об этих 4-часовых свечах с точки зрения времени. До этой большой красной свечи в приведенном выше примере было три очень маленьких 4-часовых свечи, которые не толкали цену вверх или вниз, она просто торговалась там в очень небольшом диапазоне. Когда появляется большая свеча, мы видим, что цена оттолкнулась вниз и вышла из этого небольшого диапазона. Эта сигнальная свеча больше, чем все предыдущие три вместе взятые, и она была сформирована за 4 часа. На формирование последних трех ушло 12 часов. Это то, что показывает нам, что продавцы вышли на рынок. Всего за 4 часа им удалось снизить цену больше, чем за последние 12 часов.
Давайте рассмотрим второй пример:
Управление стоп-лоссами и уровнями тейк-профита
Теперь, когда вы знаете, как и когда входить в сделку, давайте обсудим, где установить уровни стоп-лосса, как отслеживать их вручную и как определить идеальные уровни тейк-профита. Начальный уровень стоп-лосса, который вы устанавливаете при входе в сделку, всегда должен быть установлен выше или ниже уровня, на котором заканчивается повторное тестирование поддержки/сопротивления. После этого, когда цена идет в вашу пользу, вы вручную отслеживаете свой стоп-лосс выше или ниже каждого колебания/поворотной точки/незначительной поддержки или сопротивления, которые делает цена. В дополнение к этому, вы также будете определять свой уровень тейк-профита до того, как фактически войдете в сделку. Это очень важно с точки зрения управления капиталом, потому что будут редкие случаи, когда после расчета уровня тейк-профита и стоп-лосса перед входом в сделку вы обнаружите, что риск, который вы будете принимать с этой сделкой, больше, чем потенциальная награда. В противном случае вам придется рисковать потерять больше пунктов, чем вы могли бы потенциально выиграть с этой конкретной сделкой. Соотношение риска и вознаграждения в этом случае не является удовлетворительным. Когда вы находите такие сделки, как эта…НЕ ТОРГУЙТЕ. Ждите следующей возможности. Управление капиталом делает вас прибыльным в долгосрочной перспективе; всегда имейте это в виду. Будьте очень дисциплинированны при анализе графиков и входе в сделки. Всегда относитесь к торговле как к бизнесу, а не как к игре. Давайте рассмотрим пример того, как управлять уровнями стоп-лосса и тейк-профита.
Источник