Когнитивные искажения и их влияние на трейдеров

[Ольга Васильева]

Когнитивистика - это область в науке, которая исследует интеллект и разум человека.

Согласно Википедии: « Когнитивное искажение — понятие когнитивной науки, означающее систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями (предубеждениями) и стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, сбоями в обработке и анализе информации, а также физическими ограничениями и особенностями строения человеческого мозга.»Или по простому говоря – это систематические ошибки в мышлении, иллюзии.

Раньше бытовало мнение, согласно которому рациональный человек делает все хладнокровно, придерживаясь и выбирая лучшую альтернативу.

Люди часто строят свой субъективный мир на основе своего восприятия внешнего мира. При этом человек совершает, как стандартные ошибки, так и нестандартные.

Когнитивные искажения, или иллюзии, чаще проявляются у трейдеров, которые заняты торговлей финансовыми инструментами на рынке форекс. И именно это мешает им зарабатывать. Часто трейдеры ведут себя странновато, мягко говоря, вопреки здравому смыслу. На основе искажений совершают нестандартные действия.
Проявляются иллюзии в отходе трейдра от его торгового плана, то бишь несоблюдение дисциплины. Очень близко ставятся стопы и которые легко выносятся, особенно в новостные дни. Открываются ордера и закрываются в ненужное время, тем самым упускается возможность получения либо прибыли, либо убытка.

Методы борьбы с когнитивными искажениями. Существуют ли таковые?

1. «Эффект якоря» - информацию нужно оценивать всю, а не одну ее часть. Не торопиться с принятием решения только на какой-то одной ее части.
2.«Эффект последней информации». Ну тут , думаю, каждому знаком такое: возникает после получения самой последней информации и она «свежая» еще, потому становится ценной. А нужно брать все вкупе и проводить оценку информации за весь отчетный период времени.
3.«Эффект избегания потерь». Опять тут всем известен тот факт, что трейдеры не терпят убытки. Зато просадки пересиживаются! Профит закрывается лишь на малой ее части. Либо ставятся стоп-лоссы очень близко. Но на деле их не нужно так ставить, порой можно вообще их не ставить. Так как выходят, допустим, новости, цена летает. И просто «слизывает» стоп-лосс, а потом возвращается к тому же уровню, что была перед новостями.
4.«Эффект последнего вагона» у большинства имеет место быть, когда трейдер открывает позиции и следует за толпой, не анализируя рынок.
5. «Эффект подтверждения» - это момент, когда ваша информация подтверждается. И все равно необходимо снова пересмотреть и сделать анализ, чтобы иметь альтернативу, в случае неотработки вашего плана.

[Анаэль]

Как только начала читать первый пост , так на ум сразу же пришла мысль, что трейдеры очень часто видят на рынке то, что хотят увидеть.

По себе знаю. Вот очень хочется увидеть на рынке какую-нибудь фигуру. Например, ту же Голову и плечи. Ну так и тут же видишь. И ведь понимаешь, что и голова слишком большая, да и плечики мелковаты, а вот хочется увидеть, и все тут. Потом заходишь, а она берет и не отрабатывает.А что говорить о какой-то не очень хорошо построенной фигуре, если такая красавица, которая сейчас на еврике есть, и та не желает отрабатывать.

[vivianalens]

"Когнитивистика - это область в науке, которая исследует интеллект и разум человека." Я впервые слышу о наличии такой науки и это действительно интересно, когда на этом форуме можно почерпнуть что-то новое. Не интересовалась особо по поводу того, почему многие трейдеры не дают прибыли расти. Хотя это правило знает каждый трейдер, я думаю. И пересиживать просадки - тоже слышала такое. Мне думается, что это тоже идет из психологии трейдера, которому жалко ставить стопы и он не может смотреть на убытки своего депозита. Как же бороться с этим? Наверное все это приходит с опытом. И это нормально, как мне кажется. По-крайней мере те, кто хочет торговать и не бросает, то все равно приходит к этому рано или поздно.

[roman1030]

Как только начала читать первый пост , так на ум сразу же пришла мысль, что трейдеры очень часто видят на рынке то, что хотят увидеть.

По себе знаю. Вот очень хочется увидеть на рынке какую-нибудь фигуру. Например, ту же Голову и плечи. Ну так и тут же видишь. И ведь понимаешь, что и голова слишком большая, да и плечики мелковаты, а вот хочется увидеть, и все тут. Потом заходишь, а она берет и не отрабатывает.А что говорить о какой-то не очень хорошо построенной фигуре, если такая красавица, которая сейчас на еврике есть, и та не желает отрабатывать.

За многие годы трейдера, я познал одно, что паттерны не всегда отрабатываются и абсолютно все. Единственное что хорошо отрабатывается это движение Банков-Маркетмейкеров в определённую ценовую зону по фьючам и опционам т.е.недельные зоны и месячные зоны. Так пока я понял куда двигают цену Банки много времени прошло. С уважением Роман

[sergey222]

Методы борьбы с когнитивными искажениями существуют. Все эти искажения появляются из за не уверенности трейдера. Кто-то пропускает момент входа, кто-то запаздывает, а у кого-то рука чешется войти в сделку побыстрей. Главным помощником в борьбе с неуверенностью становится повторение одних и тех же действий многократно и доведение техники входа до автоматизма. Все придумки пропадут когда расторгуешь один и тот же патерн 1000 раз и для этого необходимо работать в тестере.

[Haos]

Или по простому говоря – это систематические ошибки в мышлении, иллюзии.

Не понял, а кто это определяет "ошибки в мышлении"? Что, есть правильное и неправильное мышление? Это что-то новенькое. Попахивает нео-фашизмом каким-то. И вообще, что-то всё больше в мире становится попыток контроля человека даже на уровне мышления. Как же любят человечишки всё с богом мериться своими причиндалами! Ничтожество, букашечка и то божественнее, а люди туда же! Всю ничтожность человечков увидеть легко: поднимитесь на 14 этаж и посмотрите оттуда вниз. Вот так ничтожно выглядят люди. Забавно, а если подняться вообще над землей высоко, то их и не видно будет. Что есть они на земле что их нет - не видать с определенной высоты. Отсюда вывод прост: значимость есть вопрос лишь перспективы (с какого расстояния в пространстве или времени смотреть).
Поэтому трейдер должен спать спокойно и знать, что он всегда мыслит правильно и может убраться из страны при удачном трейдинге, которая будет ему диктовать как правильно мыслить, а как нет.

[Рэндом]

Каждый человек может в чем-то заблуждаться. Это и есть когнитивные искажения. Есть направление когнитивная психотерапия. Она дает хорошие результаты. С её помощью можно решить очень сложные психологические проблемы. А государства с их пропагандой здесь не причем.

[Haos]

Каждый человек может в чем-то заблуждаться. Это и есть когнитивные искажения. Есть направление когнитивная психотерапия. Она дает хорошие результаты. С её помощью можно решить очень сложные психологические проблемы. А государства с их пропагандой здесь не причем.

Вот и был поставлен вопрос: "что значит заблуждаться?". Ты знаешь ответ на него? Приведи примеры. Тогда и поймем причем тут государство или нет.
Скорее всего, неверно было поставлено в соответствие обобщение в виде "ошибки в мышлении".
Ну да, сейчас уточнил этот вопрос. Когнитивная психология не мышление "исправляет", а занимается создание искусственного интеллекта в том числе. Также сюда же относится гештальтерапия, моделирование процесса мышления и т.п. Это всё имет отношение к связке восприятия образов и их влияния на психику. Так что, надо быть очень, очень аккуратными с обобщениями.

[Рэндом]

Конкретный пример? Очень сложно его привести. Еще сложнее будет доказать, что это заблуждение. А вообще каждый сам может понять что в чем-то заблуждался столкнувшись с фактами. У меня такое было.

[Haos]

3.«Эффект избегания потерь». Опять тут всем известен тот факт, что трейдеры не терпят убытки. Зато просадки пересиживаются! Профит закрывается лишь на малой ее части. Либо ставятся стоп-лоссы очень близко. Но на деле их не нужно так ставить, порой можно вообще их не ставить. Так как выходят, допустим, новости, цена летает. И просто «слизывает» стоп-лосс, а потом возвращается к тому же уровню, что была перед новостями.

Это да, только лишь на этом эффекте я и разрабатываю торговый подход в последнее время. Вся проблема, которая никак трейдерами не решается, это наличие убытков, которые они добровольно закрывают. А если торговать так, чтобы можно было закрыть глаза на долгое время на убыточную позицию? Может быть такой подход? Так мы переходим к понятие "торговля временем" и это непаханная область. "Пересиживание" имеет какой-то пренебрежительный, насмешливый оттенок, но в трейдинге не место каким-то эмоциям, здесь только конечный результат важен, а как он достигнут - не важно, хоть "попой кверху по Европе".