Ивестировать - значит покупать, но инвестирование более широкий термин. Способы инвестирования уже были рассмотрены в этом разделе в теме Основные способы инвестирования в золото. В данной теме мы рассмотрим вопрос о том, какая имеется возможность лонгов по золоту в долгосрочной перспективе, что является аналогом инвестиций, только применительно к фондовому рынку.
Прежде всего, необходимо посмотреть на месячный график актива GOLD или XAUUSD, который имеется у всех брокеров, но может иметь разные обозначения. На скрине месячного графика (см. скрин ниже) видно, что с обозримого прошлого, начиная с 2001 г. золото растёт. Сам рост цены актива состоял из двух участков:
- собственно роста цены актива до сенятбря 2011 г.;
- коррекции цены актива с сентября 2011 г. до декабрь 2015 г..
Сейчас идет третий участок графика, когда золото продолжает свой рост, начиная от уровня 1045. Если мы отметим при помощи инструмента терминала Метатрейдер "Линии Фибоначчи" 50% уровень отката (второй участок) и проведем стрелу от минимальных цен 2001 г., вверх, то получим аналог средней линии роста. Т.е. в своем росте цены совершали колебание вокруг этой линии.
Также мы можем отметить на графике участок наиболее "плотного скопления цен", когда инвесторы пребывали в наиболее хаотическом состоянии и после которого произошел бычий выход. Это, своего рода, зона накопления бычьих позиций, обуславливающих последующий рост цена на данный актив. Это диапазон: 1045 - 1368.
Выход цены из этого области служит сильным бычьим сигналом продолжения тренда.
В данный момент мы находимся на уровне 1580 и, честно говоря, значительная часть роста уже прошла, но перспективы его еще остаются. Более того, можно выделить 2 уровня, который цена актива может достичь, а именно:
- уровень 1770, где в прошлом цена формировала медвежий разворот;
- уровень 1915, который соответствует самому высокому значению цены на золото.
Итак, возникает стратегия инвестирования в золото, точнее лонгов по данному активу через брокера, начиная с сегодняшних уровней с фиксацией прибыли определенной части на уровне 1770 и второй части на уровне 1915. При этом, нужно использовать стратегию входа в лонги частями, т.е. не сразу бахнуть весь объем в одной сделке, а разбить его на 10, к примеру, частей и входить каждый день или каждую неделю по одной части. Даказано в математике, что это самый оптимальный метод входа в позиции, когда направление входа заранее известно. Выходить из позиций, кстати, также будет очень удобно, т.к. проще закрывать отдельные позиции малым объемом, чем откусывать от одной позиции части.
Теперь определимся с областью для покупок. Очевидно, что мощнейшей поддержкой является упомянутая выше область: 1068 - 1345. Всё что выше этой области - место для лонгов по золоту, всё, что ниже - нет. Потому, что выход цены ниже этой области очень серьезный знак того, что бычьи настроения сменились на медвежьи и покупать опасно, т.к. не известно где цена на актив найдет свое дно.
Вывод: входить в лонги по золоту малыми частями через заранее заданные промежутки времени можно до уровня 1068. Фиксировать прибыль на уровнях 1770 и 1915.