Золото покинуло ценовой диапазон

9:02, 3 Фев 2021

Золото покинуло ценовой диапазон

Евро/доллар

Курс евро/доллар продолжает активно снижаться в цене, котировки достигли самого низкого уровня за этот год у поддержки 1.2020.

Американская валюта продолжает укрепляться по отношению к основным конкурентам, и пара продолжает опускаться ниже отметки 1.2000. Индекс экономического оптимизма потребителей в США вырос в феврале до 51.9 пунктов, и этот показатель был выше ожиданий рынка. Американцы немного более оптимистичны в отношении перспективы национальной экономики, поскольку вакцинация набирает темпы, и кажется, что число случаев заболевания прошло свой пик.

В Евросоюзе опубликовали предварительные данные роста экономики за четвёртый квартал. Согласно оценке, снижение ВВП составило 0.7%, что лучше ожиданий падения на 1.2%. В годовом выражении сокращение экономики достигло 5.1%, также несколько лучше прогнозов. Фундаментальные данные в Еврозоне не настолько слабые, однако курс единой валюты снижается на сокращении спроса на рисковые активы.

Президент США Джо Байден встретился с группой из десяти сенаторов-республиканцев, которые предложили новый план стимулирования экономики на сумму 600 миллиардов долларов – это менее трети его варианта в 1.9 триллиона. Доллар упадёт, если стороны заключат быструю сделку, и вырастет на сообщениях о затяжных переговорах. Текущее укрепление курса американской валюты во многом вызвано именно неспособностью политиков США принять быстрое решение по поводу помощи экономике.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к отметкам 1.2000, 1.1975 и 1.1950.

Фунт/доллар

Пара фунт/доллар вышла из торгового диапазона прошлой недели и опустилась к отметке 1.3640.

Котировки попали под влияние краткосрочного тренда укрепления курса американской валюты. В долгосрочной перспективе текущее движение выглядит как неизбежная неглубокая корректировка, после которой пара сможет продолжить рост к новым максимумам.

Уменьшение шансов на любое снижение ставки Банком Англии в 2021 году обеспечивает поддержку британскому фунту. Фактически денежные рынки Великобритании показали, что инвесторы отодвинули вероятность снижения процентной ставки на 10 базисных пунктов до 2022 года, по сравнению с предыдущими ожиданиями декабря. Основное внимание по-прежнему уделяется предстоящему в четверг заседанию британского Центробанка. Не исключено, что пара фунт/доллар останется в пределах торгового диапазона двухнедельной давности без экономических данных и сохранения Банком Англии нынешней денежно-кредитной политики. Для полноценной смены тренда пока недостаточно фундаментальной составляющей. Кроме того, вероятное принятие пакета помощи экономике США в ближайшее время любым объёмом снизит спрос на американскую валюту и приведёт к развитию восходящей тенденции.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3620, 1.3600 и 1.3575.

Золото

Цена золота снизилась к поддержке 1830 долларов за тройскую унцию.

Основным фактором в пользу снижения котировок стало укрепление курса американской валюты. Вопреки падению цен золото остаётся в диапазоне с начала января, хотя в данный момент котировки переместились к нижней его границе. Ключевым драйвером рынка драгоценных металлов станет в ближайшие недели развязка затянувшейся истории с принятием пакета помощи экономике США. Чем больше будет согласованный денежный объём, тем более сильное преимущество получит золото, и тем сильнее окажется рост цен.

Вчера аналитическая компания Global Data объявила, что общий объём добычи золота в мире в 2020 снизился на 5.2% в годовом исчислении до 108 миллионов унций. Пандемия крайне негативно повлияла на мировую добычу драгоценного металла. За падением объёмов производства последовала остановка работ по разработке новых месторождений и полное закрытие части шахт. Согласно прогнозу компании, общий объём производства золота вырастет на 5.5% до 113.9 миллионов унций в 2021 году. Ожидается, что добыча будет увеличиваться со средним темпом роста 2.9% до 2024 года, в первую очередь, в США, Перу и Индонезии. Рост производства станет ещё одним негативным фактором для цен на мировых рынках драгоценных металлов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения стоимости золота к отметкам 1820, 1815 и 1805 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нефть WTI выросла в цене к сопротивлению 54.7 доллара за баррель.

Рынки толкают вверх сразу несколько факторов, среди которых ожидания сезонного дефицита топлива в США, наступление холодов в Азии и Америке, и новость о выполнении плана ОПЕК по удержании квот на добычу. В ближайшие дни цена может пробить уровень 55 долларов за баррель впервые с января 2020 года.

Из материалов технического комитета ОПЕК+, заседавшего 2 февраля, следует, что уровень исполнения сделки по сокращению добычи нефти с мая по декабрь 2020 года составил 99% от плана. При этом у стран альянса этот показатель в течение восьми месяцев был выше, чем у других партнёров, и составил в среднем 101%. В декабре 2020 года сделка также выполнялась на 99%, то есть странам ОПЕК+ удалось убрать с рынка почти 7.7 миллионов баррелей в сутки. С февраля Россия и Казахстан увеличивают уровень производства, а Саудовская Аравия, наоборот, снижает добычу почти на миллион баррелей. Участники рынка позитивно оценивают усилия ОПЕК по сохранению баланса цен. Новая концепция позволяет альянсу более гибко принимать решение об уровне добычи на следующий месяц. Это и привело к росту котировок к максимальным значениям за последний год.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цен на нефть WTI к уровням 55, 55.25 и 55.50 доллара за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна выросла к сопротивлению 35300 долларов. Эфириум практически достиг важного уровня 1500 долларов, а цена XRP опустилась к отметке 37 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.06 триллиона долларов.

Курс эфириума обновил исторический максимум и преодолел в моменте отметку 1500 долларов, но не смог долго удержаться выше этого уровня. Впрочем, для возобновления роста нет никаких препятствий. На фоне всплеска стоимости эфириума рыночная капитализация этой криптовалюты приближается к 170 миллиардам долларов. На увеличение цены повлияли новости о сотрудничестве компании, работающей над развитием экосистемы эфириума с фирмой, специализирующейся на кибербезопасности. Они начали работать над безопасным методом стейкинга в сети эфириум 2.0. Благодаря этому взаимодействию клиентам обещают наивысший уровень безопасности при переходе на новую сеть.

В январе объём торгов на децентрализованных биржах достиг рекордных 55.8 млрд долларов, что более чем вдвое выше предыдущего максимума сентября 2020 года. Объём торговли на DEX продолжает расти, поскольку трейдеры всё больше отдают предпочтение этим типам сделок. Показатели и дальше будут увеличиваться по мере того, как децентрализованные биржи станут более ликвидными, а пользовательский интерфейс улучшится, чтобы конкурировать с их централизованными аналогами.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены биткойна к уровням сопротивления 35500, 35800 и 36000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 1500, 1510 и 1520 долларов, а XRP продолжит снижение к ценовым значениям 36, 35 и 32 цента.

Новости

В Австралии опубликуют индекс активности в строительном секторе от AiG, PMI Commonwealth в сфере услуг и данные разрешений на строительство. В Новой Зеландии выйдет уровень безработицы, изменение уровня занятости, доля рабочей силы в общей численности населения и индекс стоимости труда. В Японии станет известен показатель активности в производстве и состоится выступление заместителя губернатора Банка Японии Кениче Вакатабе. В Китае опубликуют индекс Caixin в секторе услуг. Глава Резервного Банка Австралии Филип Лоу выступит с речью.

В России, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании выйдут показатели деловой активности в секторе услуг. Также в Еврозоне станут известны данные потребительской инфляции, включая базовый и основной показатели потребительских цен и индекс цен производителей.

В США опубликуют отчёт ADP об уровне занятости в частном секторе, а также индекс деловой активности в секторе услуг. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю.

Последние сообщения форума

Последние темы форума

Добавить комментарий