В акции каких компаний инвестировать после коронавируса

Состояние мировой экономики на фоне пандемии коронавируса постоянно ухудшается. Подобно любым кризисным явлениям, коронавирус стал причиной обвала фондовых рынков. Например, индекс Доу-Джонса в марте опустился на 5 700 пунктов вниз, индексы S&P 500 и NASDAQ стали меньше на 12 000 и 31 000 пунктов соответственно. Такое существенное сокращение оказалось практически рекордно низким для американских фондовых бирж. 

Пандемия отрицательно повлияла и на стоимость нефти, которая уменьшилась. Теперь котировки нефти находятся на уровне многолетнего минимума, сохраняя вероятность дальнейшего снижения. Но, в конце концов, мир преодолеет коронавирус, и рынки начнут восстанавливаться. Поэтому можно будет инвестировать в компании, которые нацелены на прибыль в послекризисный период. 

Согласно прогнозу аналитиков, возможен как U-образный график восстановления, так и V-образный рост рынков после коронавируса. До начала рассмотрения возможных компаний для инвестиций, советуем обратить внимание на то, что вкладывать средства необходимо в те сферы, которые вам понятны. Благодаря этому вы сможете лучше отслеживать динамику акций, так как будете осведомлены о причинах роста или снижения цены. Следовательно, вы сможете легче предопределять, когда продавать или покупать ценные бумаги. 

Учтите, что компании с большим финансовым резервом всегда демонстрируют достойные результаты в долгосрочной перспективе. Поэтому, не стоит нервничать, если выберете не слишком удачный месяц для инвестирования.

Apple

Первый эмитент, акции которого стоит добавить в инвестиционный портфель, — это Apple. Каждый из нас знаком с продукцией корпорации: айфонами и айпадами пользуются миллионы людей по всему миру. Совокупный объем акций компании составляет 1,33 триллиона долларов США. Бизнес-модель эмитента предельно понятна — чем больше гаджетов реализует Apple, тем быстрее увеличивается его прибыль. По причине высоких доходов и огромному запасу свободно обращаемых средств бумаги высокотехнологичной корпорации могут быть надежным основополагающим элементом инвестиционного портфеля. Концерн стабильно и регулярно выплачивает дивиденды, которые являются отличным подспорьем для вложений. 

В связи с тем, что приличная доля производства корпорации располагается в Китае, в начале 2020 года, когда случилась вспышка коронавируса, ценные бумаги Apple упали в цене. В марте главным фактором давления на котировки стала паника на биржах. Однако, после того, как в Китае возобновили производственный процесс, обстановка начала налаживаться. Экономика КНР постепенно реанимируется, что улучшает позиции акций Apple. Это заметно на ценовом графике, где отмечается уверенный рост бумаг.

Котировки поползли вверх на прошлой неделе, поэтому акции еще не сильно оторвались от локального минимума и их можно приобрести по неплохой цене, дождавшись остановки или небольшого отката для более надежного входа в рынок на покупку.

На данный момент восстановление происходит V-образным образом, а стоимость нацелена на уровень в 260 долларов. Если цена пройдет эту отметку, далее будет протестирована область сопротивления в 285-290 долларов. Именно в районе этой цены ожидается остановка и отскок перед восстановлением роста. 

После оценки динамики прохождения этой преграды, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены и понять, как быстро она сможет возвратиться к максимуму начала года.

Netflix 

Netflix — стриминговый ресурс, который доступен в 100 странах и насчитывает более 150 миллионов подписчиков. Вопреки растущей конкуренции в этой сфере эмитент сохраняет за собой лидирующую позицию. Прибыльность корпорации зависит от числа реализованных подписок и абонентской платы. 

Анализируя компанию, необходимо отметить сколько она затрачивает на создание контента. Если сравнить тенденцию роста подписчиков и уровень выручки в расчете на пользователя, при этом вычесть средства на генерацию контента, получим представление о фактической прибыльности эмитента в ближайшем будущем. В целом, данная отрасль пользуется спросом, а значит акции Netflix можно рассматривать как надежное вложение. 

Кроме того, согласно техническим характеристикам, ценные бумаги компании находятся в коррекционной фазе. За последние несколько недель вернулась весомая доля потерь середины февраля, когда акции покинули область 390 долларов и упали к уровню поддержки в 295 долларов. На данный момент финансовый инструмент пытается преодолеть область сопротивления в 370 долларов. 

Если посмотреть на технические индикаторы, можно заметить, что акции Netflix скоро покинут зону перекупленности. Принимая во внимание восходящий тренд, данная ситуация — хорошая возможность для покупки актива. Дождитесь отскока примерно в район 330-320 долларов, после чего можно начать размещать сделки на покупку.

Российская экономика во время кризиса 

Коронавирусом заражается все больше людей, профилактические меры негативно отражаются на мировой экономике, а эксперты прогнозируют рецессию. В связи с этим Центральные банки многих стран уже предприняли контрольные меры для поддержки экономик, снизив ключевые ставки. Однако, пока нет видимого результата.

В такой обстановке многие инвесторы присматриваются к странам, таким как Россия, где бюджетная политика более сдержанная. Федрезерв, Европейский ЦБ и другие регуляторы практически использовали арсенал инструментов, который может помочь экономике. Поэтому у Банка России есть привилегии, вследствие сохранения ставки на прежнем уровне.

Преимущество экономики России в том, что она стала более стойкой и резистентной в условиях экономических санкций. 2020 год Россия начала с накопления финансовых резервов: крупные корпорации страны почти свободны от обязательств по долгам, а сельское хозяйство стало самодостаточным. Получается, что Кремль подготовился к кризисной ситуации. Тем не менее, экономику страны подкашивают цены на нефть, которые находятся ниже допустимого уровня.

В то же время, в России есть достаточное количество перспективных эмитентов, в которые можно инвестировать. Обратите внимание на электроэнергетические, сырьевые и телекоммуникационные фирмы, их акции покажут быстрый рост после пандемии коронавируса. 

Телекоммуникационные компании

Начнем, пожалуй, с телекоммуникационного сектора. Интернет и связь всегда востребованы, а в условиях изоляции, когда люди вынуждены сидеть по домам, им остаётся только удалённое общение друг с другом. В этом свете можно обратить внимание на бумаги МТС и Ростелеком. Для примера мы возьмем компанию МТС. 

В своём последнем падении бумаги этого эмитента потеряли больше 20%. Тем не менее процесс коррекции не заставил себя долго ждать. Так, актив провалился до уровня 250.00₽, от которого отскочил и сейчас намерен преодолеть сопротивление 290.00₽. Этот уровень довольно сильный, и, скорее всего, цена здесь задержится на какое-то время. 

Технические индикаторы вновь нам говорят о перекупленности актива, значит, назревает волна коррекционного снижения. Думаем, что снижение будет к области поддержки 260.00–270.00₽, где рекомендуем выставлять ордера на покупку. 

Нефтяные и газовые компании

Ожидается, что по завершению карантина рынок нефти продемонстрирует рост. Однако, ее избыток, скорее всего, сохранится до конца года. В связи с этим инвестировать в нефтяные корпорации станет чуть менее интересно, но все-таки уделите время акциям Lukoil и «Татнефть». 

Компания «Татнефть» имеет наиболее высокий показатель рентабельности доналоговой прибыли в нефтяной сфере. Lukoil отмечает, что эмитент готов к высокой хаотичности на рынке и дешевым ценам на сырье. Обе компании направят на выплаты по дивидендам весь скорректированный денежный поток, этот показатель поддерживает снижение инвестиционной программы. 

Ценные бумаги Lukoil пока что находятся у локальных минимумов, поэтому не поздно совершить сделку на покупку. На данный момент финансовый инструмент завершает стадию коррекции и может опуститься в район 4000 рублей на следующей неделе. Именно в области этого значения можно открывать сделку. 

Так как сделка ОПЕК с Россией не состоялась, стоимость газа относительно нефти стала выглядеть намного лучше. По причине снижения капитальных затрат и текущих операций сланцевых фирм рынок может потерять большой объем нефтяного газа. Учитывая это и девальвацию рубля, акции «Газпрома» смогут избежать просадки. В марте бумаги компании уменьшились примерно на 17%, что значительно ниже по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями. 

Технически актив пока еще демонстрирует падение. Коррекционный сценарий только подготавливается. Акции «Газпрома» недалеки от минимумов. Котировки подскочили к уровню 185 рублей, но дальше покупатели не прошли. Ожидается, что цена вернется к локальному минимуму и попытается преодолеть давление продавцов. В области 150-160 рублей можно выходить на рынок с ордером на покупку.

Мы перечислили лишь небольшое количество эмитентов, в которые можно инвестировать после того, как пандемия коронавируса прекратится. Согласно нашим прогнозам, коронавирус преодолеют до конца весны. Следовательно, первая волна роста на фондовых биржах уже скоро. Тем не менее, спешить не стоит, а также воздержитесь от вложения денег во все подряд. Пик пандемии еще не пройден, поэтому есть вероятность новых просадок. Не торопитесь с инвестициями, чтобы избежать серьезных потерь.

Сергей Рубан, эксперт xCritical.