Цены на нефть начинают активно снижаться

9:22, 25 Янв 2021

Цены на нефть начинают активно снижаться

Евро/доллар

Курс евро/доллар торгуется около отметки 1.2170 в начале новой недели. На графике видно, что коррекционная фаза завершилась, и пара продолжает расти в цене. Котировки развернулись от локального минимума 1.2053 и двигаются в направлении годового максимума 1.2349.

Общий индекс деловой активности в Еврозоне снизился ещё ниже порогового уровня 50 пунктов, отделяющего рост экономики от сокращения. В январе показатель достиг значения 47.5 с 49.1 в декабре. Доминирующая в блоке сфера услуг сильно пострадала из-за локдауна. Зато производство оставалось сильным, поскольку предприятия в основном продолжали работать.

Одной из причин роста курса единой валюты на прошлой неделе стало заседание европейского центрального банка. Регулятор отметил, что риски по-прежнему имеют тенденцию к снижению, хотя в данный момент они менее выражены. Глава ЕЦБ Кристин Лагард также подчеркнула необходимость сохранения денежно-кредитной поддержки экономики, поскольку инфляция в Еврозоне остаётся отрицательной. Ожидается что рост потребительских цен ускорится за счёт сокращения НДС в Германии, но системная проблема не будет решена. Если курс евро/доллар пробьёт критическую линию сопротивления на уровне 1.2190, то следующим препятствием станет 1.2220, что было максимумом позапрошлой недели. Сильная поддержка находится на локальном минимуме около 1.2150.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к отметкам 1.2190, 1.2220 и 1.2250.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар безуспешно пытается закрепиться выше уровня сопротивления 1.3700.

Ожидания снижения ставки и смягчения денежно-кредитной политики Банком Англии в феврале несколько уменьшились. Однако, опубликованные в пятницу слабые индексы деловой активности сигнализируют, что дополнительные меры регулятора нельзя полностью исключать. Наиболее чувствительным стало падение показателя в секторе услуг до 38.8 пунктов. Снижение было прогнозируемым, поскольку экономика страны была закрыта, но уровень сокращения превысил все ожидания. Фундаментальные показатели в Великобритании остаются слабыми, но фунт продолжает укрепляться против доллара.

Активное распространение вакцины в Великобритании может привести к более быстрому выходу из кризиса и к росту курса национальной валюты. Но уровень неопределённости остаётся максимально высоким. Фунт получил поддержку от повышения краткосрочных процентных ставок, но они вряд ли продолжат двигаться намного выше в ближайшее время. Фунт продолжил укрепление против доллара и евро в начале нового года и тестирует ключевые сопротивления против обеих валют.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3720, 1.3740 и 1.3770.

Золото

В пятницу цены на золото упали на 1.8% к поддержке 1855 долларов за унцию, поскольку активные распродажи на фондовом рынке вместе с корректировкой американской валюты оказали давление на драгоценный металл. При этом надежды на дальнейшее стимулирование в США позволили котировкам зафиксировать первый за три недели рост на 1.4%.

Доходность казначейских облигаций остаётся стабильной выше 1%. Президент США Джо Байден предложил план помощи экономике на 1.9 триллионов долларов, хотя некоторые республиканцы выразили обеспокоенность по поводу этой суммы. Мировые фондовые индексы упали с рекордных максимумов, а доллар вырос по сравнению с ключевыми конкурентами.

В банке ABN AMRO изменили прогноз по золоту и теперь ожидают более высокой номинальной и реальной доходности в США, постепенного ужесточения монетарной политики ФРС и умеренного роста доллара. Всё это негативно для золота, поэтому эксперты банка полагают, что цены достигли пика. Новый прогноз на конец 2021 года составляет 1700 долларов США за унцию, по сравнению с предыдущей оценкой 2000.

Кроме фундаментальных причин, в банке отмечают техническую составляющую. В данный момент цены находятся около уровня 200-дневной скользящей средней. Рынок уже несколько раз тестировал эту область, и есть вероятность, что цены упадут существенно ниже. Сильное движение за эту линию может привести к массовой фиксации прибыли по длинным позициям по золоту, и это обозначит окончание долгосрочного восходящего тренда. При этом реальная доходность во многих странах всё ещё остаётся отрицательной, что должно оказать некоторую поддержку ценам на золото. Также инвесторов по-прежнему беспокоит большой дефицит бюджета в США. Эти факторы должны немного ослабить падение рынка драгоценных металлов.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к отметкам 1860, 1865 и 1875 долларов за унцию.

Нефть

В пятницу нефть WTI опустилась к поддержке 52 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 4.3 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информацией. При этом аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидали снижения запасов только на 1.68 миллионов баррелей. Избыток нефти вернулся в США, и это вызвало снижение цен на мировом рынке. Ещё более существенной причиной опасения трейдеров по поводу спроса стали новые случаи заболевания коронавирусом в Китае. Это подрывает оптимистичные прогнозы спроса на нефть в КНР, которая активно закупала сырьё в кризисном 2020 году, наполняя стратегические резервы и поддерживая рынок.

Президент США Джо Байден вчера представил национальную стратегию борьбы с пандемией, но при этом предупредил, что ситуация ещё больше ухудшится, прежде чем начнётся улучшение, потребуется несколько месяцев, пока не будет вакцинировано большинство американцев. Это значит, что потенциал повышения спроса на энергоносители и топливо в первом квартале остаётся низким. Цена барреля может упасть к нижней части диапазона 50–55 долларов. В ближайшие недели не стоит ждать роста цен и возврата рынков к недавним максимумам в районе 54 долларов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к отметкам 51.75, 51.50 и 51 доллар за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна продолжает расти после коррекционного падения к поддержке 30000 долларов. Котировки достигли отметки 32400. Эфириум торгуется около сопротивления 1250 долларов, а цена XRP укрепилась до 27 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 940 миллиардов долларов.

Стратеги инвестиционного банка JPMorgan поставили под сомнение полезность биткойна как надёжного инструмента хеджирования из-за роста популярности инвестиций в криптоактив и назвали его наименее надёжным в периоды острого рыночного стресса. Более того, недавно усилившаяся корреляция биткойна с традиционными рынками может со временем подорвать ценность диверсификации, если сильная положительная корреляция сохранится. Согласно данным CoinMetrics, биткойн и индекс S&P 500 имеют 180-дневную корреляцию 0.23 – относительно слабую взаимосвязь, но всё же более сильную, чем год назад. Тесная связь биткойна с движением цен на традиционных рынках и рост популярности инвестирования в первую криптовалюту, как правило, потенциально превращает её из страховки в кредитное плечо.

Базирующийся на Багамах банк Deltec, который хранит активы Tether, заявил о полном обеспечении стейблкойна USDT резервами. Многие участники криптосообщества уже долгое время высказывают опасения касательно полноты обеспечения наиболее капитализированного стейблкойна. Опасения участников рынка усилились после недавнего появления публикации, в которой указывается на значительное» несоответствие между выпущенным с начала прошлого года предложением Tether и средствами в банке Deltec. За последние 12 месяцев капитализация USDT выросла с 4 миллиардов до почти 25 миллиардов. Актив занял третью строчку в рейтингах рыночной капитализации, уступая лишь биткойну и эфириуму.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста биткойна к сопротивлениям 32500, 32750 и 33000 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 1260, 1270 и 1290 долларов, а XRP – к уровням 28, 29 и 30 центов.

Новости

В Германии опубликуют индекс делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий от IFO. Глава Бундесбанка Йенс Вайдман выступит с речью.

В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго и показатель деловой активности в промышленной сфере Далласа.

Последние сообщения форума

  • Локи, локирование-как вы к этому относитесь?

    Локи используют в основном тогда, когда "жадничают" и не хотят отдавать рынку убыток. По мне как, то лучше уже "получить" убыток, чем открывать лок, "продливая" сделку на недели, а то и месяцы, чтоб в будущем выйти из позиции. В...

    Форекс-окрошка



    2 минуты назад
  • Локи, локирование-как вы к этому относитесь?

    По разному бывало. Лок это отложенный шанс, а не зафиксированные убытки. Зафиксированный убыток, это когда сделка закрыта. Пока она не закрыта остается возможность вывести её в прибыль. Другое дело, что это муторно, сложно, тягомотно. Проще этим не заморачиват...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 05:08
  • Стоит ли учиться торговле?

    А чему можно научить если нет денег на нормальный депозит? Если есть чему научить, значит есть что показать, а если есть что показать, т.е. мониторинг, то будут и инвесторы или подключение к ресурсу копирования сигналов. Тогда и деньги будут. а по принципу &qu...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 05:05
  • Изменяем наши желания, чтобы радоваться жизни

    Это когда есть кому собирать и готовить, а также где собирать. Большинство людей времени не имеют и сил в доме убирать и просто еду себе приготовить. Поэтому покупают полуфабрикаты и готовые кушанья, как то, пиццу и т.п. С учетом того, что многие мужики готов...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 05:02
  • Консервативная долгосрочная торговля

    Вы хотя бы раз видели на реальном счете поддержание сети на оптимальном уровне? Я не видел. Уверен, что никто не видел, о чем собственно и пишут на форумах. Поэтому одно дело фантазии и желания, а другое дело реальность. А реальность такова, что сеточная торг...

    Школа трейдинга



    Сегодня, 04:59
  • Стоит ли учиться торговле?

    А если у человека нет денег на нормальный депозит, заработать ученичеством не вариант?

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 03:40
  • Локи, локирование-как вы к этому относитесь?

    Слышал что лок - это отложенные убытки. Разве это не так? По мне так при размыкании лока убытки только увеличиваются. Мне локи ни разу не принесли прибыли.

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 03:30
  • Консервативная долгосрочная торговля

    Если условия для долгосрочной торговли выбраны правильно, то всё совместимо. Когда стоимость сети поддерживается на оптимальном уровне, никакой опасности для депозита не будет. Можно дышать ровно и сопоставлять свою торговлю со старшим ТФ. Другое дело, консер...

    Школа трейдинга



    Вчера, 20:10
  • Консервативная долгосрочная торговля

    ДОлгосрок и форекс, по-моему, вещи несовместимые. Нелепо, странно и опасно для депозита - не более. Для долгосрока есть активы срочного рынка, вообще, фондовый рынок. Плечо не более 1 к 5. Покупаются акции на падении, ну и плюс некоторый анализ.

    Школа трейдинга



    Вчера, 17:49
  • Изменяем наши желания, чтобы радоваться жизни

    Предпочитаю в период пандемии уже как год доставку до подъезда. В свою хоромы не впускаю левых людей. Да и так проще. Протер за дверями и занес домой. Не давно вентиляторы привез курьер за 490 рублей. Мне нравится, так как позвонили несколько раз, согласов...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Вчера, 16:43
  • Инвестиции в драгоценные металлы

    На всех графиках фьючерсов драгоценных металлов месячного периода мы можем видеть сильный рост котировок. Золото выросло на 0.57%. Серебро выросло на 0,26%, Палладия цена выросла на 1,34%. Рост котировок начался вновь после коррекции на фоне снижения курса...

    Выгодные инвестиции



    Вчера, 16:36
  • Консервативная долгосрочная торговля

    Долгосрок может быть опасен и на форекс, кризисы всё чаще стали случаться. Чтоб на падении нефти в минуса не потерять всю прибыль нужно постепенно её выводить, тем самым адаптировать депозит к новым условиям рынка. На фондовом рынке базовая стоимость актива в...

    Школа трейдинга



    Вчера, 14:54
  • Обсуждение общих тем крипто-рынка

    Пока не слышал, что кай то другой банк кроме турецкого запретил или планирует запретить торговлю за криптовалюту. Даже турецкий банк не планирует запрещать держать криптовалюту или обменивать их между собой, во всяком случае в печати такой информации не было.

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 14:12
  • Обсуждение общих тем крипто-рынка

    Когда я прочитал о решении ЦБ Турции то не понял, что они могут сделать. Сейчас смотрю, что главная проблема запрета в Турции не сложности для турецких покупателей, а дурные мысли в других центральных банках, спровоцированные этим решением. Если начнут и друг...

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 12:59
  • Локи, локирование-как вы к этому относитесь?

    Всё так, вроде, есть даже конкретные формулы для подбора лотности и высчитывания стопа и тейка в соответствии с плечом. А количество локов определяется суммой на депозите. Если много локов поставим с крупным шагом, то денег может и не хватить. Редко кто их в...

    Форекс-окрошка



    Вчера, 12:57

Последние темы форума

Добавить комментарий