Цена на золото не смогла развить успех: Прогноз на 7 февраля

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Вчера курс доллара по отношению к евро колебался в течение всего дня в небольших пределах, но в итоге не изменился, оставаясь около отметки 1,2375.

Курс доллара в краткосрочной перспективе будет расти, поскольку потребительские расходы растут, а капиталовложения компаний увеличиваются. Также стоит вспомнить, что индекс в сфере занятости США вырос на 5,4% в январе по сравнению с прошлым годом. Эти показатели приводят к дальнейшему снижению уровня безработицы и созданию новых рабочих мест.

Кроме этого, появились предпосылки ослабления позиций евро. Трейдеры настороженно отреагировали на выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги. Он заявил, что в начале этого года появилась уверенность в том, что инфляция достигнет целевого уровня. Однако, на данный момент нельзя сказать, что индикаторы базовой инфляции показывают устойчивый восходящий тренд. По словам Драги, недавняя волатильность валютных курсов только мешает этому. Экономисты также отмечают, что одним из факторов ослабления евро и укрепления доллара может оказаться Брекзит. Если Британия покинет Евросоюз, есть предпосылки более выгодного экономического партнерства Великобритании с США. Такое соглашение негативно скажется на экономике Евросоюза в целом и на курсе евро в частности.

Мы предполагаем, что на торгах в среду курс евро/доллар снизится к уровням поддержки 1, 3675, 1,3625, 1,3575.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Курс доллара к фунту стерлингов вчера снизился всего на семь пунктов и составил 1,3959.

В середине дня можно было отметить тенденцию быстрого падения, но затем курс восстановился. Одним из факторов, влияющих на то, что фунт стерлингов не спешит далее укрепляться, по-прежнему остается Брекзит, а точнее, отсутствие определенности относительно дальнейшего развития процесса переговоров. Важный вопрос заключается в том, будет ли Великобритания участвовать в таможенном союзе в случае выхода из Евросоюза.

Кроме этого, на фунт в последнее время негативно повлияли данные деловой активности и рост доллара США. Вчера появилась информация о том, что в прошлом году внешнеторговый дефицит США достиг 566 млрд. долларов. Экспорт вырос на 5,5% – до 2,33 трлн долларов, а импорт – на 6,7% до 2,9 трлн. В декабре показатели импорта и экспорта достигли рекордного максимума, что наверняка отразится на значении роста ВВП за первый квартал текущего года.

Мы предполагаем, что на торгах сегодня курс доллара по отношению к фунту стерлингов продолжит незначительно укрепляться и составит 1,3930, 1,3900 и 1,3870.

 Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Стоимость фьючерсов на золото вчера снизилась, упав со значения 1339 на 10 долларов и в конце дня составила 1328 долларов за тройскую унцию.

Утром началось с постепенного возрастания, днем стоимость начала снижаться и демонстрировала устойчивую тенденцию падения до конца дня. Согласно новому отчету одного из крупнейших новостных агентств, в прошлом году мировое потребление золота снизилось на 6.7% по сравнению с данными позапрошлого года. Также снизились показатели инвестиционного спроса – на 22,8% и вложения в ETF-фонды – на 63%. Официальные закупки упали на 4,7%, ювелирное потребление, наоборот, выросло на 4%.

Мировая добыча золота выросла в прошлом году на 0,2%. Значительная коррекция рынка криптовалют по-прежнему положительно влияет на котировки золота. Тем не менее, создается ощущение, что золото упустило шанс для серьезного прорыва и вряд ли сможет приблизиться к уровню сопротивления 1400 долларов, хотя еще совсем недавно такой вариант не казался фантастическим.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что стоимость фьючерсов на золото продолжит падение и составит 1323, 1318 и 1313 долларов за унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Стоимость нефти вчера не показала очевидной тенденции падения или роста и завершила сессию у отметки 63.40 долларов за баррель.

В обновленном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США наблюдается улучшение по средней цене на нефть в 2018 году по сравнению с прогнозом, опубликованным в январе. Согласно новому прогнозу, стоимость марки Brent достигнет 62,39 доллара за баррель (в январе предполагалось 59,74), а WTI – 58,28 доллара за баррель (в январе предполагалось 55,33).

В прогнозе агентства по добыче нефти в США в 2018 году показатели также возрастают, причем до исторического рекорда 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе назывался показатель 10,3 миллиона баррелей в сутки.

Что примечательно, эти два прогноза противоречат друг другу, рост добычи нефти должен привести к падению ее цены, а не наоборот. Судя по всему, ожидается, что страны ОПЕК будут дисциплинированно выполнять соглашение по сокращению добычи сырья в течение всего года и продолжат снижать предложение на мировом рынке. Мы считаем, что значительных изменений в стоимости нефти в самое ближайшее время ожидать не стоит и тренд постепенного падения какое-то время еще будет продолжаться.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 63.15, 62.85 и 62.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Рынок криптовалют незначительно начал восстанавливаться вчера после серьезной просадки.

Стоимость биткойна поднялась с отметки 6870 до значения 7720 долларов. Динамика роста стабильно сохранялась весь день, несмотря на незначительные коррекции. Однако пока рано предполагать, что эта тенденция превратится в тренд в ближайшее время.

Восстановление криптовалютного рынка проходило на фоне резкого падения американских фондовых рынков, потерявших за один день почти 5%.

Впрочем, проблемы цифровых валют пока остаются прежними. В первую очередь, – это ужесточение регуляции, преследование руководителей ряда бирж и продолжающиеся хакерские атаки. Китай сегодня подтвердил планы по закрытию доступа трейдеров к криптовалютным биржам и заявил, что будет предпринимать активные меры по закрытию доступа к внутренним и офшорным торговым площадкам. В то же время, регулятор Канады одобрил запуск первого ETF-блокчейна, а Государственная Дума России планирует принять закон о статусе криптовалют уже в мае. Пока в мире наблюдается полное отсутствие единой позиции по отношению к криптовалютному рынку, что способствует высочайшей волатильности и сильной реакции на любые новостные события.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем, что биткойна продолжит нисходящий тренд и достигнет уровней поддержки 7400, 7200 и 7000 долларов, так же, как и эфириум, который снизится к отметкам 750, 720 и 690 долларов.