Цена на нефть достигла максимума за последние 3.5 года: Прогноз на 19 апреля

Котировки пары евро/доллар незначительно выросли на торгах в среду, достигнув отметки 1.2377.

Уточненные данные по инфляции в Еврозоне в марте оказались незначительно хуже прогнозов. Рост индекса потребительских цен в годовом исчислении снизился на 0.1% и достиг 1.3%. Базовый индикатор инфляции остался при этом без изменений. Объем производства в строительном секторе в феврале в Еврозоне снизился. Кроме этого, уже третий месяц подряд падает промышленное производство и снижается деловая активность. Экономические показатели Еврозоны значительно замедлились в последние месяцы, хотя представители ЕЦБ полагают, что пока проблема недостаточно серьезна. Франсуа Виллерой вчера высказался о возможном ужесточении финансовой политики, при этом он признал, что это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.

На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор вряд ли объявит о каких-либо изменениях монетарной политики. Если Марио Драги объявит о том, что денежная политика будет оставаться сверхмягкой еще долгое время на фоне снижения экономики, тогда курс евро может значительно просесть.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2350, 1.2320 и 1.2300.

Котировки пары фунт/доллар резко снизились в ходе вчерашней сессии и достигли уровня поддержки 1.4200 к окончанию торгов.

Данные по инфляции в Великобритании, вышедшие вчера, оказались значительно ниже прогноза. Индекс потребительских цен в марте укрепился лишь на 0.1%, что привело к снижению годового роста к 2.5%. Индекс розничных цен также значительно замедлил темпы роста. Основными причинами такого существенного замедления показателей стало падение цен на одежду, алкоголь и табачные изделия. Главным вопросом после выхода данных остается следующий – повлияет ли снижение инфляции на решение Банка Англии повысить процентную ставку на своем майском заседании?

Вопреки снижению рост индекса потребительских цен по-прежнему остается выше целевого ориентира британского регулятора, который составляет 2%. Рынки оценивают текущую вероятность повышения ставки в 80%. Скорее всего, Банк Англии не будет менять своих намерений и повысит ставку в мае, однако может отложить следующее повышение до конца года или даже на следующий год.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.4180, 1.4160 и 1.4235.

Котировки золота превысили ключевое сопротивление 1350 долларов за унцию на торгах среды, однако снизились к отметке 1349 долларов к окончанию сессии.

Рост котировок все также связан с достаточно высоким уровнем напряженности между США и Россией на фоне конфликта в Сирии. Вероятность введения дополнительных санкций достаточно велика, хотя окончательное решение еще не было принято.

Уровень государственного долга в США продолжает расти. По прогнозам Международного валютного фонда, к 2023 году уровень долга в США вырастет к 117% от ВВП. При этом возможен вариант, когда темпы роста долга будут еще более высокими, если сокращение налогов продолжится. Налоговая реформа Дональда Трампа приведет к тому, что общий дефицит бюджета превысит триллион долларов к концу следующего года.

Котировки золота вплотную подошли к верхней границе торгового диапазона на отметке 1350 долларов за унцию и наверняка преодолеют ее в ближайшее время. Лишь полное завершение сирийского конфликта позволит ценам вернуться обратно.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост цены на золото к уровням сопротивления 1352, 1355 и 1358 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли на вчерашних торгах и достигли отметки 68.80 долларов за баррель.

По данным Управления энергетической информацией запасы коммерческой нефти в США снизились на 1.07 миллионов баррелей на прошлой неделе. На фоне значительного роста добычи это был сюрприз для инвесторов. Сокращение запасов стало следствием роста импорта, внутреннее использование сырья осталось неизменным. В итоге цена на нефть достигла максимального значения за последние 3.5 года.

На этой неделе состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК, по итогам которой объявят уровни выполнения текущего соглашения по сокращению добычи. С большой вероятностью эти цифры окажутся высокими, что позволит ценам на нефть продолжить рост. Объем добычи сырья на прошлой неделе увеличился на 15000 баррелей в день, согласно данным Управления энергетической информацией, и достиг уровня 10.54 миллиона баррелей. Однако рост добычи практически не сдерживает рост цен в последнее время на фоне обозначенных ОПЕК целей. Ранее Саудовская Аравия заявила, что хотела бы видеть котировки WTI на уровне 80 долларов за баррель или даже 100.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное снижение к уровням поддержки 68.60, 68.40 и 68.20 долларов за баррель.

Криптовалютные активы продолжили восстанавливаться в цене в ходе торговой сессии среды. Биткойн вырос до уровня 8200 долларов, а эфириум прибавил более 5% и достиг отметки 535 долларов.

Цифровые активы растут в цене благодаря позитивному новостному фону в последнее время. Представители Сбербанка заявили вчера, что использование технологии блокчейн в традиционной банковской сфере является безопасным. По некоторым данным в Государственной Думе России идет активная работа по регулированию цифровой деятельности, причем это направление является на данный момент наиболее приоритетным.

Компания Амазон получила патент на создание системы потоковой передачи данных. С помощью нее пользователи смогут получать данные о криптовалютных транзакциях в реальном времени. Сервис позволит обрабатывать информацию сразу из большого количества источников.

В NASA был запущен исследовательский проект, который будет использовать технологию эфириума. Проект направлен на автоматизацию маневрирования космических аппаратов, а также повысит качество и эффективность связи.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок биткойна к уровням сопротивления 8300, 8400 и 8600 долларов, а также продолжение укрепления эфириума к отметкам 545, 555 и 570 долларов.