Рынок криптовалют продолжает стремительно падать

8:35, 23 Июн 2021

Рынок криптовалют продолжает стремительно падать

Евро/доллар

Курс единой валюты продолжает восстанавливаться против доллара США после сильного падения на прошлой неделе. Во вторник котировки поднялись к сопротивлению 1.1950.

Индекс доверия потребителей в Еврозоне укрепился, по сравнению с ожиданиями, но по-прежнему в отрицательном диапазоне. По мнению экономистов Goldman Sachs, европейский Центробанк начнёт сокращать покупки активов уже в этом году. Учитывая, где сейчас находится FOMC относительно начала коррекции денежной политики, управляющий совет ЕЦБ может быть более уверенным, что необходимо начать сокращать покупки в рамках программы экстренных закупок при пандемии. В банке прогнозируют, что Центробанк откажется от программы на своём сентябрьском заседании.

Данные зафиксировали снижение роста продаж домов на вторичном рынке США в мае до 5.8 миллионов объектов. Показатели снижались в течение каждого из четырёх последних месяцев, но темп по-прежнему остаётся очень сильным и превышает уровень до пандемии. Как и в других сферах экономики после пандемии, проблемы предложения составляют главное разрушительное влияние на рынок жилья, поскольку текущие почти рекордно низкие запасы построенных домов вносят вклад в рекордный рост цен. Этим летом в США, скорее всего, будет наблюдаться некоторое оживление покупки и продажи домов на вторичном рынке, так как недавнее снижение ипотечных процентных ставок привлекает больше участников в сделки по недвижимости.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса евро/доллар к отметкам 1.1975, 1.2000 и 1.2020.

Фунт/доллар

Британская валюта выросла в цене против доллара к уровню сопротивления 1.3960. Фунт восстанавливается после падения в результате заседания ФРС в прошлую среду, но всё ещё в отрицательной зоне по итогам этого периода.

Снижение котировок было вызвано краткосрочным, но сильным ростом спроса на американскую валюту, так как регулятор США кардинально изменил свою позицию в кредитно-денежной политике. Макроэкономические показатели Великобритании остаются сильными, поэтому можно ожидать постепенного восстановления курса фунта в ближайшее время.

Главным событием недели для трейдеров британской валюты станет завтрашнее заседание Банка Англии. В Credit Agricole полагают, что фунт останется уязвимым в краткосрочной перспективе, особенно против восстановившегося доллара. Пока данные Великобритании улучшились перед заседанием Центробанка, правительство отложило полное открытие экономики страны, а напряжённость в отношениях с Евросоюзом усилилась из-за проблемы Северной Ирландии. В банке считают, что комитет по денежной политике будет придерживаться своего сдержанного прогноза как по экономическому росту, так и по инфляции. В конце месяца внимание рынков будет приковано к индексам деловой активности в ключевых секторах британской экономики, где ожидается снижение показателей. Банк Англии также придерживается этого прогноза, поэтому вряд ли задумается об ужесточении монетарной политики, даже в условиях высокой инфляции.

В нашем прогнозе предполагаем укрепление курса фунт/доллар к отметкам 1.3980, 1.4000 и 1.4025.

Золото

С начала недели цена золота остаётся в узком диапазоне на контрасте с сильной волатильностью прошлой недели и торгуется около уровня 1775 долларов за унцию.

Согласно единодушному мнению сырьевых экспертов, снижение цен на актив связано с заявлением ФРС на прошлой неделе о двукратном повышении процентных ставок в 2023 году, а также вызвано укреплением доллара США к основным мировым валютам. Но эксперты утверждают, что падение цен на драгоценные металлы носит временный характер, и инвесторы в золото должны рассматривать падение как возможность для покупок. Рост доходности облигаций и доллара США прекратится в следующие три-четыре дня, и, следовательно, в это же время ожидается разворот тренда по золоту.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что повышенные темпы инфляции в последние месяцы в США носят временный характер, и рост цен вскоре прекратится. С ослаблением влияния временных факторов в цепочках поставок показатели вернутся к целевым долгосрочным значениям 2%. Экономисты ФРС ожидают, что инфляция в этом году составит 3.4%, в следующем году её темпы упадут до 2.1%, а в 2023 – до 2.2%. В мае этого года индекс потребительских цен в США составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава ФРС также положительно оценил перспективы американского рынка труда. В ближайшие месяцы следует ожидать увеличения числа новых рабочих мест благодаря вакцинации населения и ослаблению других факторов, связанных с пандемией. По оценкам регулятора, в 2021 году уровень безработицы ожидается в районе 4.5%, в 2022 году – 3.8%.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням 1780, 1785 и 1880 долларов за унцию.

Нефть

Баррель нефти WTI торгуется у ценового значения 72.6 доллара, без особых изменений с начала недели.

Согласно заявлению агентства Bloomberg, Россия может предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти на заседании 1 июля. Окончательное решение пока не принято, но подобное предложение вновь противопоставит Россию Саудовской Аравии. В РФ прогнозируют, что мировой дефицит нефти сохранится в среднесрочной перспективе. Если Россия внесёт подобное предложение, то два лидера ОПЕК+ вновь окажутся по разные стороны стола. Эр-Рияд обычно занимает осторожную позицию, опасаясь, что пандемия коронавируса может вновь подорвать восстановление мировой экономики и тем самым обрушить спрос на энергоносители.

Международное энергетическое агентство уже призвало ОПЕК и союзников приступить к увеличению добычи нефти на фоне роста спроса. В банке Goldman Sachs оценивают текущий дефицит на мировом рынке нефти в 3 миллиона баррелей в сутки и не видят заметного роста добычи со стороны Ирана, ОПЕК или американской сланцевой индустрии. Считается, что, если ОПЕК+ задействует все свои свободные мощности, то сможет увеличить добычу нефти на 5.8 миллиона баррелей в сутки.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к поддержкам 72.3, 72 и 71.5 доллара за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна опустилась к уровню поддержки 32500 долларов. Эфириум снизился к отметке 1900, а XRP ла 57 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют опустилась до 1.29 триллиона долларов.

Котировки первой криптовалюты опускались на некоторое время ниже уровня 30000 долларов. За последние сутки актив подешевел на 9%. Аналитики The Block отмечают, что биткойн потерял 51% своей стоимости по сравнению с ценовым максимумом 2021 года. За последние сутки ликвидировались фьючерсные позиции на 875 миллионов долларов. Аналитик валютного рынка считают, что цена биткойна может упасть ниже 24000 с последующим возвратом в район 34000 долларов и выше. Биткойну важно удержаться выше уровня 29000 долларов, в противном случае курс первой криптовалюты продолжит снижение. Ранее глава CryptoQuant указал на сохранение негативной динамики цены цифрового золота в будущем. Об этом свидетельствует индекс капитуляции китов. Инвестиционный банк JPMorgan также обнаружил подтверждение перехода биткойна на падающий рынок.

По данным Glassnode, суточный доход майнеров эфириума от комиссий за транзакции упал более чем на 85% и вернулся к прошлогодним показателям до расцвета индустрии децентрализованных финансов. Снижение комиссий за транзакции в эфириуме связано с ослаблением нагрузки на сеть, поскольку комиссия напрямую зависит от спроса на проведение транзакций в блокчейне. И на коррекции рынка количество и стоимость транзакций закономерно снижаются. Учитывая это, майнеры эфириума подверглись двойному удару в виде низких комиссий и низкого курса эфириума. Напомним, что в мае майнеры получили рекордную прибыль более 1.93 миллиарда долларов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к отметкам 32200, 31500 и 31000 долларов. Эфириум опустится к отметкам 1870, 1850 и 1800 долларов. XRP снизится к уровням 55, 52 и 50 центов.

Новости

В Австралии выйдут индексы деловой активности в секторе услуг и в сфере обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank. В Японии состоится заседание комитета по кредитно-денежной политике. В Японии также станет известен PMI Jibun Bank в производственном секторе, а ещё индексы опережающих и совпадающих индикаторов.

В этот день состоится заседание европейского Центробанка, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью. Национальный Банк Швейцарии представит квартальный отчёт. В России станут известны данные промышленного производства.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА, баланс счёта текущих операций, показатель деловой активности в секторе услуг и в производстве и данные продаж новых домов. В Канаде опубликуют данные розничных продаж. Представители ФРС Мишель Боумен и Эрик Розенгрен выступят с заявлениями. Управление энергетической информацией отчитается за прошлую неделю о коммерческих запасах нефти в США.

Последние сообщения форума

Последние темы форума

Добавить комментарий