Рост экономики в США поддержал восстановление доллара: Прогноз на 29 марта

Пара евро\доллар продолжила активно снижаться на торгах в среду, после того, как не смогла преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.2500 в начале недели, и снизилась к отметке 1.2300.

Поддержку доллару оказали сегодня сильные финальные данные по экономическому росту за четвертый квартал 2017 года. Прирост ВВП составил 2.9%, что превысило на 0.2% предположения экспертов. На фоне экономико-политических баталий, негативных прогнозов и непопулярных решений президента США Дональда Трампа, позитивный показатель ВВП позволил доллару существенно вырасти и отыграть значительную часть потерь. Кроме этого, новостной фон, связанный с возможной торговой войной между США и Китаем, значительно успокоился в последние несколько дней, что также играет на руку американской валюте.

Еще одним фактором, негативно повлиявшим на курс европейской валюты стали падающие показатели потребительского и делового доверия и, как следствие, мягкая и осторожная риторика представителей ЕЦБ. Сочетание низкой инфляции вместе со снижением экономики могут привести к крайне негативному сценарию для евро.

Сегодня главным событием станет публикация данных по инфляции в Германии. Ожидающийся рост индекса потребительских цен позволит евро задержать темп падения, так как инфляция по прежнему остается ключевым фактором, влияющим на котировки валюты.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем восстановление курса пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.2320, 1.2345 и 1.2370.

Британская валюта снизилась по отношению к американской в ходе сессии среды, пара завершила торги на отметке 1.4080.

В качестве исключения, главными движущими силами, повлиявшими на движение пары фунт\доллар вчера, стали экономические факторы, а не политические, что свойственно Великобритании в последнее время. Согласно отчету Британской конфедерации промышленников объем реализации в розничной торговле упал в марте на 8%, по сравнению с февралем. Согласно заявлению Банка Англии, есть признаки ухудшения финансового положения в секторе розничной торговли. Наряду с неожиданно сильными данными по ВВП, а также с незначительным ростом потребительского кредитования в США, этих данных оказалось достаточно, чтобы привести к снижению фунт\доллара больше чем на сто пунктов.

Сегодня состоится ряд публикаций в Великобритании, связанных с данными по экономическому росту за четвертый квартал прошлого года, а также с потребительским кредитованием и индексом активности в сфере услуг. Последний показатель станет наиболее важным и если будет снижение индекса в соответствии с прогнозами, британская валюта продолжит снижаться и пара фунт\доллар достигнет ключевого уровня 1.4000.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.4060, 1.4040 и 1.4010.

Золото резко снизилось в ходе вчерашней торговой сессии, потеряв в цене более 20 долларов и достигнув отметки 1325 долларов за тройскую унцию к окончанию дня.

Главным фактором падения котировок золота стал визит лидера Северной Кореи в Китай и его сенсационное заявление о необходимости уничтожения ядерного оружия. Конфликт Северной Кореи со всем миром традиционно считается одним из наиболее весомых геополитических факторов, поддерживающих спрос на безопасные активы и неожиданная возможная смена курса приведет к резкому падению котировок золота.

Еще одним драйвером падения цены на золото стали позитивные данные по изменению ВВП в США, показавшие прирост в 2.9% по сравнению с ожидавшимися 2.7%. Наибольший вклад в увеличение показателя стал рост потребительских расходов в четвертом квартале. Некоторые эксперты говорят о влиянии прошедшего в США урагана на рост потребительских расходов и предрекают дальнейшее снижение показателя к обычному уровню.

Золото в очередной раз не сумело выйти из торгового диапазона 1300 – 1350 долларов за тройскую унцию, достигнув локального максимума на отметке 1356 долларов. Снижение опасений в отношении возможной торговой войны между США и Китаем и неожиданные заявления президента КНДР Ким Чен Ына позволяют предположить, что в ближайшее время новых попыток преодоления золота уровня 1350 долларов за унцию, предпринято не будет.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный разворот и рост котировок золота к уровням сопротивления 1.328, 1332 и 1335 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI практически не изменились в ходе сессии среды и завершили торги на отметке 64.80 долларов за баррель.

В ходе торгов, цена на нефть снизилась после объявления данных от Управления энергетической информацией о росте запасов сырья на прошлой неделе на 1.6 миллионов баррелей, в то время, как ожидалось снижение на 0.29 миллионов баррелей. В дальнейшем котировки восстановились к уровню открытия, благодаря целому ряду факторов, способствующих росту цен.

Ряд нефтедобывающих стран, которые входят в состав участников текущего соглашения о сокращении добычи, предлагают продлить сделку еще на шесть месяцев. Напомним, что несколько дней назад принц Саудовской Аравии выступил с предложением о долгосрочном продлении сотрудничества стран ОПЕК на 10-20 лет, заявив, что эта инициатива уже обсуждается среди участников альянса. Известно, что Россия принимает непосредственное участие в обсуждении возможного долгосрочного договора. Основной целью соглашения может стать возврат котировок нефти WTI к уровню 70 долларов за баррель на долгосрочный период. Заявление саудовского принца стало наиболее обсуждаемым среди трейдеров и экспертов нефти. Тема продления текущего соглашения ОПЕК нашла достаточно сильную поддержку и не исключено, что о краткосрочном продлении будет объявлено уже на июньском заседании мониторингового комитета ОПЕК.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 65.00, 65.20 и 65.40 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок торговался без особенных изменений в среду, большинство активов не изменились в цене. Биткоин продолжал безуспешные попытки преодолеть уровень сопротивления 8 000 долларов и закрепиться выше него, в то время, как эфириум торговался около отметки 450 долларов.

Одним из главных событий криптовалютного сообщества остается сообщение о закрытии проекта Litepay, который планировал создать платежную систему на основе Litecoin и ввести дебитовую карту с использованием этого актива. Что примечательно, основатель одной из наиболее известных криптовалют Litecoin, Чарли Ли извинился за свое участие в пиаре закрывшейся компании, хотя и не имел прямого отношения к ней. По исследованиям некоторых экспертов, до 81% всех ICO стали мошенническими проектами либо попросту разорились и лишь 1.6% имеют шанс достигнуть успеха.

Европейский Центральный Банк и Банк Японии выпустили совместный доклад, посвященный использованию технологии блокчейн в финансовых операциях. Наряду с очевидными преимуществами технологии, в докладе были указаны и возможные риски при переводе денежных средств.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее незначительное восстановление биткоина к уровням сопротивления 8 100, 8 200 и 8 400 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 460, 475 и 500 долларов.