Пробьет ли биткоин уровень поддержки 7000 долларов?

Евродоллар

Евродоллар торгуется около отметки 1.1010 в условиях низкой волатильности из-за празднования Дня Благодарения в США. Ситуация не изменится до конца недели, американские рынки закрыты, поэтому сильных движений на рынке не будет. 

Данные, вышедшие в четверг, показали, что инфляция в Германии в ноябре выросла на 1.2% в годовом выражении, но осталась ниже целевого уровня ЕЦБ седьмой месяц подряд. В ABN AMRO ожидают, что основной показатель потребительской инфляции в Еврозоне немного вырастет, в основном из-за укрепления цен на нефть. В остальном, рост потребительских цен останется низким в ближайшие месяцы. В 2020 году ожидается восстановление инфляции, но целевой ориентир Европейского Центробанка не будет достигнут.  Тем временем, растут ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики в Еврозоне. Рынки ждут новых сокращений депозитной ставки для предотвращения дефляции в регионе.

На следующей неделе пара евро/доллар может продолжить движение до 1.0965. В среду котировки опускались ниже ключевой поддержки 1.1000, но не смогли закрепиться. Нисходящий импульс увеличивается на фоне слабых данных из Еврозоны. Сопротивление находится на уровне 1,1025, но только движение выше 1,1040 будет указывать на ослабление текущего умеренного давления на евро.

В нашем прогнозе предполагаем снижение пары евродоллар к уровням поддержки 1.1000, 1.0980 и 1.0965.

Фунтдоллар

Фунтдоллар снизился в четверг от недельного максимума к уровню 1.2915. Пара остается в диапазоне 1.2800 – 1.3000, и вряд ли сможет покинуть его до парламентских выборов в Великобритании 12 декабря. 

Согласно предварительным опросам, консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона сохраняет необходимый отрыв от лейбористов. На данный момент отрыв консерваторов от соперников составляет 11%. В случае его сокращения до отметки ниже 7% Джонсон рискует лишиться большинства по итогам выборов, но пока нет предпосылок для резкой смены ориентиров избирателей. В случае победы с нужным отрывом Борис Джонсон получит шанс завершить согласование сделки об условиях Брекзита и вывести страну из состава Евросоюза до конца января 2020 года.       

Фунтдоллар остается в диапазоне с середины октября. Победа партии Бориса Джонсона позволит котировкам закрепиться выше уровня 1.3000, поскольку мягкий Брекзит вызовет активность покупателей британской валюты. С другой стороны, крайне слабые данные макроэкономические из Великобритании ограничат импульс восстановления фунта. Если отрыв консерваторов от лейбористов не будет уменьшаться, можно ожидать роста фунтдоллара к сопротивлению 1.3170 уже примерно через неделю. В дальнейшем котировки вернуться к уровню 1.3000 в ожидании сигналов от Банка Англии по поводу возможного снижения процентной ставки.

В нашем прогнозе предполагаем рост пары фунтдоллар к уровню 1.2930, после чего ожидаем снижения к отметкам 1.2915 и 1.2900.

Золото

Цена золота незначительно выросла в четверг к уровню 1458 долларов за тройскую унцию после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о защите прав протестующих в Гонконге. Китай в ответ уже пригрозил принять жесткие ответные меры, это повысило спрос на традиционные безопасные активы, в том числе и золото. Сделка США и Китая остается главным фактором влияния на рынок золота, любой информационный повод рассматривается, прежде всего, с призмы возможного соглашения сторон. Текущее падение золота к нижней границе интервала 1450 – 1500 долларов за унцию вызвано ростом оптимизма по поводу заключения первой фазы сделки в ближайшее время. 

Аналитики Citigroup снизили трехмесячный прогноз цен на золото до 1485 долларов за унцию с 1575 долларов. В Citigroup по-прежнему оптимистично оценивает долгосрочные перспективы золота и прогнозируют рост к новым циклическим максимумам к 2021 году. В сентябре в банке были чрезвычайно оптимистично настроены, ожидая роста цен к уровню 2000 долларов в течение следующих двух лет. В данный момент, в краткосрочной и среднесрочной перспективе подобные прогнозы выглядят еще более фантастическими, чем раньше. Если золото сможет закрепиться в текущем диапазоне, вопреки переговорам США и Китая, в первой половине 2020 года котировки смогут вернуться в область недавнего максимума на 1550 долларов за унцию.

В нашем прогнозе предполагаем восстановление цены золота к уровням сопротивления 1460, 1462 и 1465 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нефть марки WTI торгуется в непосредственной близости от уровня сопротивления 58.00 долларов за баррель. Уже на следующей неделе состоится заседание ОПЕК, которое определит динамику нефти на следующие месяцы. Участники встречи примут решение относительно дальнейших объемов добычи. По прогнозам изменений текущих квот на добычу не предвидится. ОПЕК может продлить срок действия соглашения, которое истекает в марте 2020 года, на три или на шесть месяцев.  Ожидается, что рынок нефти будет сбалансирован, и менять текущие темпы сокращения добычи нефти нет необходимости. Избыток предложения сырья на мировом рынке в первом полугодии 2020 года будет компенсирован дефицитом во второй половине года. Тем не менее, опасения по поводу снижения роста спроса из-за замедления мировой экономики сохраняются. Возможно, ОПЕК решит перенести принятие решение на следующий год, чтобы застраховаться от резкого падения спроса в случае необходимости.                    

Цены на нефть восстановились с начала октября с нижней границы широкого торгового интервала на уровне 51.00 долларов за баррель. Для прорыва выше уровня сопротивления 58.00 долларов, необходим сильный триггер, которым может стать продление соглашения ОПЕК до конца 2020 года или снижение квот на добычу. Частичное продление сделки ОПЕК уже заложено в текущие цены, поэтому не окажет существенного влияния на рынки.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к уровню сопротивления 58.00 баррелей, после чего предполагаем незначительное снижение котировок к уровням 57.90 и 57.70 долларов.

Криптовалюты

Цена биткоина торгуется около сильного уровня 7,500 долларов. Эфир незначительно снизился к отметке 152 доллара, а XRP достиг уровня 22.45 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составляет 204 миллиарда долларов. 

Дневной объем торгуемых на платформе Bakkt поставочных биткоин-фьючерсов достиг нового исторического максимума на 5671 биткоинах или 43 миллионах долларов. С момента запуска торговой площадки 23 сентября общий объем торгов превысил 33,000 биткоинов. 9 декабря у Bakkt запланирован запуск расчетных фьючерсов и биткоин-опционов. Базовым активом для новых инструментов станут торгуемые на платформе поставочные фьючерсы с месячной экспирацией.

Обновление в основной сети криптовалюты Zcash под названием Blossom будет активировано ориентировочно 11 декабря. Третье по счету обновление Zcash повысит скорость выпуска блоков и сделет транзакции более быстрыми при небольшой величине комиссии. Компания призвала участников сети подготовиться к апгрейду и обновить программное обеспечение. В июне 2019 года монета Zcash достигла годового пика вблизи отметки 125 долларов, однако затем ее рыночная стоимость упала до 25 долларов. Разработчики Zcash планируют кардинально изменить протокол криптовалюты, реализовав поддержку шардинга, что может повысить спрос трейдеров на токен.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткоина к уровням поддержки 7,400, 7,300 и 7,200 долларов. Эфир может снизиться к отметкам 150, 148 и 145 долларов, а XRP к уровням 22.20, 22.00 и 21.75 центов.

Пятница

В Новой Зеландии выйдет показатель потребительского доверия ANZ. В Японии станут известны индекс потребительских цен, уровень безработицы и данные промышленного производства. В Австралии опубликуют показатели продаж новых домов.

В Великобритании выйдет индекс потребительского доверия от Gfk и показатель цен на жилье Nationwide. В Швейцарии станет известным индекс опережающих индикаторов KOF. В Германии опубликуют уровень безработицы и изменение числа безработных, а в Великобритании – данные потребительского кредитования. В Еврозоне выйдут базовый и основной индексы потребительских цен.

В Канаде опубликуют годовые данные по ВВП и индекс цен на промышленную продукцию. В США выйдет индекс PMI Чикаго. Компания Baker Hughes отчитается по активным буровым установкам.

Прогноз от аналитического центра xCritical.