Прекрасное далеко компании Tesla

Пока другие автоконцерны сводят концы с концами, компания Илона Маска бьет рекорды. В этом году Tesla, которая занимается созданием электрокаров, отметилась серьезными достижениями. Ценные бумаги компании поднялись до 2000 долларов, а на данный момент руководитель ведет подготовку к ее включению в индекс S&P 500.

12 лет назад Tesla не могла похвастаться такими успехами, а ценные бумаги эмитента в основном продавали, а не покупали. Однако в 2020 году все изменилось, поэтому многим инвесторам интересно сохранится ли повышательный тренд на акции компании в следующем году. Об этом и поговорим в данной статье.

Недавно компания отчиталась о стабильной чистой прибыли по итогам пяти кварталов. Скорректированная прибыль составила 0,76 доллара, а выручка увеличилась на 39% до 8,76 млрд долларов. Значения показателей превзошли прогнозы экспертов.

Цель Илона Маска продажа 500 000 электрокаров в год. Чтобы ее осуществить, предпринимателю необходимо нарастить показатель продаж на 40 000. Отметим, что по итогам третьего квартала корпорация реализовала 140 000 электромашин.

В начале декабря руководитель компании уведомил своих сотрудников о том, что компания переходит в режим строго контроля расходов, чтобы достичь прибыль, заложенную в курсе ценных бумаг.

Сейчас значение прибыли эмитента находится на низком уровне, оно составляет не более 1%. Тем не менее, участники рынка надеются на увеличение прибыли, поэтому акции Тесла показывают рост.

Tesla и индекс S&P 500

Не так давно агентство Standard & Poor’s объявило, что ценные бумаги Tesla включат в индекс S&P 500. Как ожидают аналитики, данный фактор положительно повлияет на спрос бумаг компании, которые покажут рост. Акции эмитента будут добавлены в индекс 21 декабря по стоимости пятничной торговой сессии.

В этом году Tesla расширилась. В планах Илона Маска производить 20 млн электрокаров в год, что фактически в два раза больше производственных мощностей некоторых автомобилестроительных компаний. Эмитент почти достроил третье предприятие в пригороде Берлина, там начнут изготавливать машины Model Y.

Еще не достроив предприятие под Берлином, корпорация планирует постройку завода в Техасе, который должен стать самым большим среди остальных. Планируется, что он будет занимать 2000 акров, что составляет 91 гектар. На заводе будут изготавливать электромобили Cybertruck, Semi, Model Y и Model 3.

Конкуренты эмитента

Пока что основным конкурентом Tesla являются американские автопроизводители, но после открытия предприятия в Германии, к их ряду подключаться такие немецкие концерны как Mercedes, Volkswagen и BMW. В следующем году Маск будет конкурировать за покупателей с тремя крупными автомобильными компаниями, которые также стали разрабатывать электрокары.

Китайским конкурентом эмитента является компания Xpeng Motors, она поддерживается холдингом Alibaba. Также не стоит забывать о таких фирмах по производству электрических машин как Nio и Li Auto. чтобы покорять китайский рынок, компания открыла заводы в Шанхае, там уже началось изготовление машины Model Y. Напомним, что электрокар компании Model 3, который изготавливают в Китае, занял второе место по количеству продаж в Китае по в конце ноября.

В планы гендиректора корпорации входит создание нового электромобиля по доступной для многих потребителей цене. Кроме того, Tesla планирует увеличить дальность поездки на одном заряде на 54%, а также изготовить новую батарею, которая будет сокращать хранение электроэнергии на 56% киловатт в час.

Прогноз по компании

Инвесторы ожидают отчетность по итогам четвертого квартала текущего года. Его обнародуют в январе. Руководитель Tesla видит цель продаж на уровне 500 000 автомобилей. Компания реализовала 139 300 электромашин в третьем квартале, и 320 000 штук по итогам девятимесячного периода. Маловероятно, что в 4 квартале удалось продать 180 000 электрокаров, однако аналитики полагают, что это значение вполне достижимо.

Эксперты Wedbush заявляют, что основная роль лежит на продажах в КНР, реализация машин в этом регионе в последние 6 месяцев увеличилась. Как показывает отчет, по итогам ноября в Китае продали около 22 000 электрокаров Tesla Model 3.

В конце осени аналитики из Morgan Stanley порекомендовали купить акции компании. Они спрогнозировали ее рост с 360 до 540 долларов. Согласно оптимистичному сценарию, бумаги поднимутся до 1068 долларов за штуку. Если на рынке будет наблюдаться медвежий сценарий, предел обвала акций может составить 250 долларов. Как показывает долгосрочный прогноз, к 2030 году компания может поставить 8 млн машин за год.

Tesla находится на грани радикального изменения модели своего бизнеса. Кроме доходов от реализаций электрокаров может наблюдаться рост выручки от продаж ПО и подключения машин. Банковская компания Goldman Sachs также рекомендует покупать бумаги компании на фоне ожидания роста курса до 780 долларов в долгосрочной перспективе. Однако необходимо учитывать, что успехи в прошлом не дают гарантий на будущее. Коронавирус внес свои коррективы в бизнес-модель компании. На рынке наблюдается больше непредсказуемых моментов, что делает трудным прогнозирование на год и более.

Вопреки стремительному росту цены акций эмитента некоторые эксперты полагают, что бумаги компании считаются переоцененными. Если вы решитесь на инвестирование в Tesla, мы советуем тщательно изучить эмитент с помощью технического и фундаментального анализов, а также принять во внимание рыночную тенденцию и экспертные мнения.

Сергей Рубан, эксперт xCritical