Определение бычьей ловушки

Бычья ловушка это ситуация, когда трейдеры ставят на длинную позицию, если цена валютной пары начала расти. Бычья ловушка вводит в заблуждение некоторых трейдеров, заставляя их думать, что рынок закончил падать и что сейчас прекрасное время для покупок. Но, о чудо! Оказывается, что это не самое лучшее время, потому что цена вскоре меняет направление, заманивая покупателей в ловушку, которая приносит убытки.

Бычьи трейдеры думают, что недавнее прайс-действие сигнализирует об окончании нисходящего тренда, хотя на самом деле этого нет. Вместо того чтобы расти дальше, цена остается неизменной или возобновляется нисходящий тренд. Бычья ловушка приводит к ложному развороту тренда, когда цена находится в нисходящем тренде.

Определение

Паттерн «бычья ловушка» обычно возникает на уровне сопротивления и является медвежьим сигналом, формирующимся при восходящем тренде. Необязательно быть на рекордно высоком уровне. Инвестору следует искать бычью ловушку на бычьем рынке, когда ожидается, что цена будет двигаться вверх. Ему необходимо внимательно следить за рынками, чтобы уловить поворот тренда.

Это часто встречается на фьючерсах, фондовых рынках, Forex и валютных парах. Некоторые опытные трейдеры используют графические модели и технический анализ, чтобы найти трейдеров, попавших в ловушку, и попытаться извлечь выгоду из сценария.

Объяснение графического паттерна Bull Trap

Рыночная цена движется в восходящем направлении, после чего достигается уровень сопротивления, цена далее пробивается, а затем продолжает движение в том же направлении.

Трейдеры достигают прорыва, выставляют ордера на покупку и случается скачок цен. Трейдеры продолжают продавать, срабатывает лимитная короткая позиция, пока цена продолжает достигать своих стопов. Когда ликвидность снижается на этих уровнях, рыночная цена снова снижается и оказывается в зоне сопротивления.

Как обнаружить ловушку для быков

Отсутствие увеличения объема

Объем указывает на интерес. Гораздо более высокая вероятность того, что рост цен будет незначительный – это просто борьба роботов и розничных торговцев.

Большой всплеск объема означает, что в бой вступили убежденные покупатели – это универсальный термин для хорошо капитализированных лиц и фондов, которые устанавливают долгосрочную позицию и намереваются добавить больше на снижении цен.

Это могут быть хедж-фонды, паевые инвестиционные фонды, состоятельные индивидуальные инвесторы и т.д. Мы не можем это знать точно, но мы понимаем, что они есть, когда объемы значительно возрастают. Вы можете как бы «опереться» на них для получения ликвидности так же, как HFT опираются на нас, розничных трейдеров, при скальпировании книги заказов.

Отсутствие импульса

Импульс цены относится к скорости изменения цены. Когда акция очень быстро движется вверх или вниз, она имеет большой импульс.

Один из контрольных признаков бычьей ловушки – это когда акция испытала резкий нисходящий тренд или разрыв вниз с гигантскими красными свечами, но ее подъем является сдержанным. Это простое сравнение.

Приведем еще один иллюстрированный пример этого. Вы видите массовое снижение без поддержки со стороны быков на пути вниз, за ​​которым следует робкая реакция быков.

Любой значительный объем продаж заставит эту акцию взлететь ниже своих предыдущих минимумов. Вы не можете ожидать разворота цены вверх, учитывая вышеуказанное ценовое действие. Разворот тренда имеет тенденцию быть насильственным, потому что почти каждый, кто находится на неправильной стороне сделки, отчаянно пытаясь выйти. Это как если бы сотни людей сразу пытались протиснуться в дверь спальни.

Отсутствие тренда

Проще говоря, нисходящий ценовой тренд представляет собой серию более низких минимумов и более низких максимумов. Рост цен на акции не обязательно меняет тренд. Пока рост цен не превышает самый последний более низкий максимум, нисходящий тренд сохраняется.

Одна из самых распространенных ошибок тех, кто попадает в ловушку для быков, – это отсутствие подтверждения. Если текущий максимум не пробивает самый последний максимум, это либо нисходящий тренд, либо диапазон.

Это будет считаться «ничейной землей» и является одним из худших ситуаций для начала покупки, если у вас нет другой причины для этого.

Большинству трейдеров, вероятно, лучше дождаться подтверждения и покупать по более высоким ценам, чем пытаться «войти пораньше», только чтобы попасть в ловушку.

Как определить ловушку для быков?

Перед тем, как войти в сделку, необходимо оценить общую картину фондового рынка. Тренд должен быть четко определен и восходящий, а сделка, в которую вы входите, может не нуждаться в особой осторожности. Торговля по тренду также помогает создать сильную «торговую уверенность». Более того, нужно знать сектор или индекс, из которого вы хотите выбрать акцию. В некоторых случаях рыночный тренд может быть волатильным, но какой-то конкретный сектор / индекс может демонстрировать сильную динамику. Если прогноз индекса положительный, идентификация акций упрощается.

Избегайте торговли акциями, уязвимыми для любых корпоративных событий. Такие ситуации демонстрируют неопределенность и рост потенциальной волатильности по мере того, как развитие начинает вливаться в рынки.

Как избежать ловушки для быков?

• Как только акция прорвется, дождитесь, пока ралли сохранится с приличными объемами. Неустойчивость структуры объемов отражает неопределенность и нерешительность. Лучше сдержать нервы и позволить цене успокоиться, не отставая от всех колебаний, свидетелем которых она была.
• Используйте два-три технических / ценовых индикатора для существенного подтверждения. Можно полагаться на один индикатор, однако наличие более одного индикатора помогает определить правильный импульс. Тем не менее, наличие более трех индикаторов также может создать путаницу. Таким образом, идеальной стратегией должно быть использование ограниченных технических индикаторов.

Индикаторы для отслеживания

Ловушку для быков можно отследить через такие индикаторы:

• Скользящие средние: основными скользящими средними являются 50-дневная скользящая средняя (DMA), 100-DMA и 200-DMA. При определении сделки перечислите акции, которые торгуются выше этих средних значений. Торговля акциями, колеблющимися ниже этих средних значений, увеличивает риск с точки зрения определения силы, направления и импульса.
• Графические паттерны / Свечные паттерны: графические паттерны, такие как перевернутая голова и плечо, двойное дно, паттерн нисходящего канала, симметричный треугольник и восходящий треугольник, помогают подтвердить позитивный прогноз. Свечные модели, такие как «Бычье поглощение», «Утренняя звезда», «Пронизывающая линия», «Три белых солдата» и «Молот», являются бычьими индикаторами.
• RSI, MACD: два широко используемых индикатора – это индекс относительной силы (RSI) и расхождение сходимости скользящих средних (MACD). RSI определяет силу в условиях перепроданности и перекупленности. Кроме того, кроссоверы определяют положительный потенциал роста. Принимая во внимание, что MACD помогает в оценке нижнего импульса покупки, определяя направление на нулевой линии и пересечениях.

Необходимо разработать стратегии, обеспечивающие подтверждение на основе корреляции этих показателей. Считается, что подтвержденная сделка имеет все эти индикаторы, дающие сигнал на покупку. Если какой-либо из индикаторов не сигнализирует о «покупке», это может увеличить величину риска в сделке.

Что делать, если вы попали в ловушку для быков?

Первая реакция должна заключаться в выходе из сделки, а не в эмоциональной привязанности к ощущению получения прибыли. Если не удастся выйти, убыток может увеличиться и даже привести к катастрофической ситуации.

Цена скажет вам, является ли это «ловушкой для быков». Один из способов определить «бычью ловушку» – это колебания с волатильными объемами, наблюдаемые после уровней прорыва. Если прорыв не является ловушкой, то цена будет демонстрировать постоянный рост с закрытием выше предыдущего максимума, по крайней мере, в течение двух-трех сессий после прорыва линии шеи.

Заключение

Бычьих ловушек можно избежать, применяя дополнительные меры предосторожности, такие как поиск дополнительных сигналов подтверждения длительного бычьего бега после первоначального прорыва выше сопротивления. Прорывы в сочетании с низким объемом торгов часто являются признаком надвигающейся бычьей ловушки.