Обзор корпораций Nvidia и Zscaler

20:48, 25 Май 2021

Обзор корпораций Nvidia и Zscaler

Nvidia

Nvidia – американский техногигант, известный своими процессорами для компьютеров и услугами в облачном направлении. Корпорация работает в игровой индустрии, занимается производством дата центров и технологиями искусственного интеллекта. Товары эмитента задействованы также в секторе машинного обучения и автомобильной сфере.

Как бумаги корпорации подскочили на 1600% за 5 лет

Как показывают последние отчеты, Nvidia демонстрирует сильный рост. Выручка и прибыль в расчете на акцию выросли в текущем году на 53% и 73% на фоне роста значений показателей двух главных индустрий (игровой и дата-центров).

Неудивительно, что акции корпорации по итогам прошлого года выросли в несколько раз, а, по результатам последних пяти лет они подскочили на 1610%. Такое существенное увеличение обусловлено сегментом дата-центров, который приносит большую часть прибыли по сравнению с другими направлениями бизнеса.

Согласно оценке аналитиков, актив имеет высокое соотношение P/E — 90. Оно в несколько раз больше значения показателя, которое наблюдалось пять лет назад. Ценные бумаги корпорации показывают рост вместе с размером прибыли, однако акции не превышают в росте темп роста корпорации. Однако из этого не следует, что эмитент по производству микросхем не сумеет гарантировать подорожание бумаг, но в дальнейшем это будет делать все труднее. В ближайшей перспективе концерну нужно разобраться с проблемой нехватки чипов. Хотя руководители уверены, что имеют достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить спрос, корпорации нужно будет приложить максимум усилий для поддержания себя на высоком уровне.

Факторы, которые указывают на выгодность покупки акций

Nvidia позиционирует себя как набор платформ, а не только как производителя чипов. Корпорация предоставляет инструментарий для разработки программ и программного обеспечения. Благодаря этому компании настраивают ПО под свои потребности.

Одной из таких платформ является NVIDIA AI Enterprise, целью которой является сокращение времени для создания ии-решений в центре сбора данных и облачных хранилищах. Она доступна как бессрочный лицензионный продукт, а также на нее можно оформить подписку. В будущем этот сервис может принести миллиарды долларов дохода.

Другим фактором, который указывает на сильный рост бумаг в ближайшей перспективе, является покупка Arm Holdings. На данном этапе соглашение находится на проверке у регуляторов. После этого приобретения Nvidia будет иметь сильное преимущество на глобальном рынке чипов, так как полупроводники Arm присутствуют почти в каждом смартфоне. Эта сделка поможет корпорации укрепить свое положение также в облачном секторе, а также в сферах, которые занимаются беспилотными автомобилями и робототехникой. Однако некоторые аналитики полагают, что регуляторы не одобрят соглашение. Тем не менее гендиректор эмитента отмечает, что в запасе есть еще целый год, чтобы закрыть сделку в свою пользу.

Финансовая отчетность

Размер дохода NVIDIA по итогам последнего квартала прошлого года составил 5,002 млрд долларов, это на 60% превышает значение показателя такого же периода прошлого года.

Размер прибыли в операционном выражении составил 1,507 млрд долларов. Чистая прибыль достигла 1,457 млрд долларов. В годовом выражении доход корпорации составил 16,675 млрд долларов. В прошлом году значение показателя составило 10,918 млрд долларов. Годовая прибыль в операционном выражении увеличилась до 4,530 млрд долларов против 2,846 млрд долларов. Размер чистой прибыли достиг 4,332 млрд долларов. Как ожидают эксперты, прибыль в расчете на бумагу в 2022 году поднимется на 35%, а размер выручки увеличится на 34%.

Покупка или продажа?

Согласно фундаментальному анализу, финансовые показатели корпорации показывают рост после падения. Благодаря недавним приобретениям эмитента компания закрепится в своей сфере деятельности и подчеркнет доминирующую позицию на рынке. Положительный тренд в криптовалютном секторе также приведет к растущему спросу на микросхемы эмитента.

Обзор корпораций Nvidia и Zscaler

Несмотря на преимущества корпорации, ей присущ и некоторый риск на фоне пандемии коронавируса. Учитывая глобальный дефицит полупроводников, понадобится несколько месяцев, чтобы догнать уровень спроса на чипы. Кроме того, у корпорации есть конкуренты среди крупнейших техногигантов. По итогам прошлого финансового года, когда бушевал коронакризис, эмитент получил положительные результаты. Его главные показатели улучшились на фоне отличных итогов отдельных сегментов.

Ожидается, что позиции Nvidia в сферах ИИ, суперкомпьютеров, центров обработки данных усилятся. Кроме того, есть перспектива в секторе беспилотных автомобилей. Поэтому мы прогнозируем, что бумага покажет рост. На данный момент финансовый инструмент находится под воздействием коррекционного сценария. Быки остановили сокращение около 550 долларов. Если покупатели возьмут ситуацию на рынке в свои руки, может быть пробитие 590 долларов и рост до 800 долларов.

Zscaler

Возможно вам известен случай кибератаки на трубопроводы в США. Компания Colonial Pipeline заплатила огромные деньги, чтобы хакерской атаки не состоялось. На так давно кибернападению подверглась здравоохранительная система Ирландии, однако на этот раз сумму потребовали гораздо крупнее. В наше время представители крупного бизнеса теперь сталкиваются не с обыкновенными преступниками, а с кибервымогателями. Поэтому на повестке дня стоит цифровая безопасность.

По всей видимости, в будущем вкладывать с это направление будут все больше. Ведь точечные вымогательства, кража важных сведений, шантаж и блокировка пк может перерасти в глобальную информационную катастрофу. Об одном из эмитентов, который представляет индустрию кибербезопасности, мы поговорим в нашем обзоре.

Zscaler является американским концерном, который занимается информационной безопасностью в цифровом пространстве. Эмитент отслеживает уязвимые места компаний, которые обращаются за помощью, чтобы исправить ситуацию и предотвратить возможное нападение. За 3 года акции концерна выросли на 500%. В прошлом году эмитент еще более сильным образом укрепил позицию на рынке, и есть шанс, что он покажет рост в будущем. Давайте выделим факторы, которые указывают на правильность выбора этой компании для инвестиций.

В прошлом году к сети интернет подключилось около 4 млрд устройств. Согласно скромнейшим прогнозам, спустя десять количество подключений подскочит в 20 раз, а значит повысится спрос на защиту огромного объема данных. Именно этим занимается Zscaler. Компания выделяется среди конкурентных эмитентов. Например, она подключает корпоративные устройства к интернету с помощью своего облака, оно работает на ии-системе. Многие концерны из этой же сферы работают над локальной защитой и межсетевыми экранами, что является менее защищенным вариантом. Поэтому на фоне решений Zscaler они менее привлекательны.

Направления, в которых ведет деятельность эмитент:

  • ZIA. Специальный веб-шлюзный инструмент, обеспечивающий пользователям интернет-защиту.
  • ZPA. Предоставляет безопасный доступ ко всем программам внутри компании.

Каждый день через более чем 100 центров для обработки данных проходят миллиарды запросов. Благодаря большому количеству этих дата-центров у пользователей компании почти отсутствуют задержки. Такой подход превращает Zscaler в эффективную киберкомпанию.

Помимо того, на фоне ежедневного анализа облаком Zscaler миллиардов точек, его системы искусственного интеллекта очень хорошо борются с кибернападениями. Еще и поэтому можно сказать, что эмитент опережает коллег по обнаружению вирусов.

Обзор корпораций Nvidia и Zscaler

Быстрый рост Zscaler

Как видно, если сравнивать Zscaler с конкурентными компаниями, он предоставляет лучшие условия кибербезопасности. Благодаря этому финансовые показатели эмитента демонстрируют активный рост, а клиентов становится больше. Де факто размер чистого коэффициента удержания поднялся со 117% до 127% по итогам последнего года, это значит, что пользователи с каждым годом тратят больше средств.

Не так давно появилась информация, что Zscaler сотрудничает с быстрорастущим эмитентом CrowdStrike, который также предлагает услуги в секторе кибербезопасности. Кроме того, корпорация заключила соглашение со штатом Оклахома. Оно предполагает, что компания будет вести защиту рабочих данные госслужащих. В прошлом месяце Zscaler заключила договор о покупке с израильским стартапом Trustdome, на который должно прийтись приблизительно 14% от совокупного дохода во втором квартале текущего года.

Обзор корпораций Nvidia и Zscaler

Итоги эмитента в первом квартале оказались положительными. Компания насчитывает около 5000 постоянных пользователей. Размер выручки вырос на 55%, составив 157 млн долларов. Чистая прибыль достигла 68 млн долларов, а размер свободного денежного потока достиг 18 млн долларов. По итогам февраля акции компании достигли уровня в 230 долларов. Однако затем они снизились до 160 долларов и отскочили до 170. Ожидается, что рост продолжится, а первая цель для покупателей будет у февральского максимума. В дальнейшем делаем ставку на уровень 210 долларов.

Отчетность Walmart и Target

По итогам первого квартала размер чистой прибыли Walmart снизился 31,6% в годовом исчислении до 2,73 млрд долларов. Прибыль в разводненном выражении в расчете на бумагу достигла 0,97 доллара. В прошлом году значение показателя составило 1,4 доллара. Значение выручки в отчетном периоде увеличилось на 2,7% в годовом исчислении до 138,31 млрд долларов. Как ожидают аналитики, размер выручки должен был находится на уровне 132,21 млрд долларов. В конце этого года эмитент ожидает, что прибыль в расчете на бумагу вырастет на 8%. После обнародования отчетных данных акции выросли до 144 долларов, но отступили до 142 долларов после публикации релиза. Вероятно, ожидается временное сокращение. Однако мы не будет менять свой прогноз по росту актива в область 180 долларов. Сигнал для покупателей — пробитие отметки в 145 долларов.

Продажи Target выросли на 23% в связи с усиленным инвестиционным потоком в эксклюзивность брендов и услуг, что увеличило лояльное отношение существующих пользователей и привело к появлению новых. Как показывает пресс-релиз, скорректированное значение EPS составило 3,69 доллара, в то время как аналитики ожидали роста до 2,25 доллара. Размер выручки составил 24,20 млрд долларов при ожиданиях в 21,76 млрд долларов. Значение чистой прибыли выросло до 2,1 млрд долларов, составив 4,17 доллара на бумагу. В прошлом году значения показателей составляли 284 млн долларов и 0,56 доллара. По итогам трех последних месяцев доля компании на рынке увеличилась на миллиард долларов. За несколько дней до выхода отчетности бумаги корпорации показывали рост, он продолжался и после обнародования данных. От области в 206 долларов, акция выросла до 225 долларов. Если у быков получится достичь уровня 230 долларов, тогда следует открыть сделку на покупку до 270 долларов.

Последние сообщения форума

Последние темы форума

Добавить комментарий