Обзор корпораций Apple и Facebook

Прошлый год оказался удачным для тех эмитентов, которые ведут деятельность в технологической сфере. Индексное значение Nasdaq, которое включает все популярные технологичные корпорации, подскочило по итогам 2020 года на 43%. Безусловно, это превосходный итог года, однако бумаги некоторых компаний выросли даже более значительно. Аналитики советуют присмотреться к акциям корпорации Apple. В 2020 году они подскочили в цене на 81%. Практически никто не думал о том, что одна из самых дорогостоящих мировых публичных компаний покажет такие результаты в конце года. Ждет ли в 2021 году акции Apple такой успех? Разберемся в этом обзоре.

Технологический гигант Apple

Apple — лидер глобальной ИT-сферы, корпорация занимается производством и продажей компьютерной техники, ноутбуков, медиаплееров, программного обеспечения. Первичное размещение бумаг на бирже прошло в 1980 году. Эксперты считают, это IPO чуть ли не самым удачных в истории рынка акций США.

Корпорация считается пионером айти сектора, она создает тренды и уникальные технические решения. Первый удобный ПК вышел на рынок под брендом Apple. Также компания стала изобретателем многоцветного монитора, плеера, интернет-магазинов и многих других инновационных вещей того времени.

Компания занималась не только техническими решениями, но и созданием различных сервисов. Можно вспомнить компьютерные игры по подписке, кредитную карту, новостной портал, сервис для скачивания приложений на айфон и тому подобное. Каждый из этих сервисов является часть особой экосистемы Apple. Вследствие этого покупателю продукции Эпл нет необходимости пользоваться другими брендами.

Пользуются услугами корпорации кроме простых потребителей еще и бизнесмены, предприниматели, другие фирмы. Продукция реализуется с помощью розничных интернет-магазинов, прямых продаж, через оптовые фирмы и ритейлеров и другими способами.

Корпорация с каждым годом все больше модернизирует свою систему бизнесу, расширяя список услуг и сервисов, приобретая другие эмитенты. Например, для расширения своего музыкального сервиса Apple Music, в 2020 году была произведена покупка музыкальной аналитической компании Asaii. В планах корпорации сделать Apple Music более масштабным, чем Spotify. Помимо этого, в стадии переговоров находится сделка на покупку радиостанции iHeartMedia.

Концерн также озабочен продвижением видеоконтента, именно поэтому миллионы средств вливаются в платформу Apple Video. Некоторые эксперты называют этот сервис корпорации очень перспективным. Главным конкурентом считается Netflix. В прошлом году эмитент подписал договор с фирмой A24 для создания оригинального видеоконтента, фильмов и программ. Видео платформа будет бесплатной, это повысит лояльность клиентов. Также стоит упомянуть о сервисе для электронных платежей с помощью мобильного устройства Apple Pay. Он занял почетное первое место в списке сервисов корпорации.

Сервис высшего уровня

В 2020 году Apple показала себя с хорошей стороны. Результаты финансовых показателей оказались положительными, а рекордсменом по росту стало подразделение, которое занимается услугами.

Для начала укажем, что услуги эмитента принесли ему доход на 16% больше относительно 2020 года. Несмотря на то, что подразделение заняло 20% от всей выручки, оно принесло больше прибыли по сравнению с продажами товаров бренда. Наценка на валовую прибыль от обслуживания в прошлом году достигла 66%. Маржа с продаж составила 31%.

Эмитенту не жалко средств для развития этого сегмента, он вкладывается в него, улучшая систему бизнеса и делая ее более комфортной для пользователей. Все услуги корпорации в виде различных сервисов выступают в главной роли удержания пользователей на продукции бренда. Поэтому подразделение услуг выступает как ключевой двигатель, если не учитывать инновационные проекты.

Будущее уже здесь

Корпорация занимается постоянной диверсификацией бизнеса. Так, руководство устремило свое внимание на здравоохранение. Эта сфера в интерпретации Apple может стать перспективным направлением новых услуг и товаров. Особая актуальность этого появилась в прошлом году на фоне пандемии коронавируса. Эмитент уже на протяжении многих лет занимается разработкой различных приложений и гаджетов, призванных помогать следить человеку за его здоровьем.

У корпорации появился план организовать сервис, цель которого, — связь пациента и врача посредством современных средств связи и медиа. Это нужно для получения качественной медпомощи, а также для быстрой онлайн-консультации. Эмитент уже ведет сотрудничество с медицинскими учреждениями и компаниями, которые создают медицинское оборудование.

Следующей перспективой корпорации можно назвать автомобиль на самоуправлении. В прошлом году эмитент заявлял, что сможет презентовать в 3 квартале текущего года новый электромобиль на самоуправлении.

А что с технической картиной?

Несмотря на все многочисленные преимущества эмитент имеет недостатки. Его ценные бумаги чересчур дорого стоят, даже после недавнего сокращения цены в 5 раз. Хотя акции весьма привлекательны, следует дождаться падения стоимости акций на 12% для безопасной покупки бумаг. Безусловно, никто не отменяет того, что снижение цены не будет наступать еще долго, придется ждать. Актив считается перекупленным, возможна коррекция.

Стоимость актива находится в районе 140 долларов, что считается максимально высоким уровнем после падения. В этой области инструмент находился в конце прошлого года, однако снизился к 125 долларам. Есть возможность нового восходящего тренда, но лучше отказаться от рискованных покупок. Рекомендуем дождаться коррекции в области 130- 125 долларов. Эта область более оптимальна для сделок на покупку, она под защитой покупателей.

Становление Facebook

Коронавирус внес свои коррективы в законы этого мира. На фоне экономической нестабильности, роста безработицы и убытков бизнесов находились и те компании, которым пандемия была на руку. Одной из таких оказалась социальная сеть Facebook.

Эмитент с трудностями преодолел негативные тенденции прошлого года. Напомним, что соцсети объявила бойкот организация, занимающаяся защитой прав людей. Есть мнение, что 2021 год принесет корпорации еще немало трудностей. К ним относятся угроза антимонопольной атаки со стороны властей, конфликт с Apple на почве конфиденциальных данных, враждебные политические партии. Поэтому нужно разобраться с тем, нужно ли приобретать бумаги Facebook или нет.

Напомним, что Facebook является корпорацией, владеющей соцсетью с таким же названием. Социальная сеть появилась в 2004 году под руководством Марка Цукерберга и трех его друзей. Все они были студентами Гарвардского университета. В 2012 году компания отчиталась о более миллиарде пользователей, закрепив за собой статус самой крупной соцсети. Отметим, что эмитенту принадлежат такие бренды как Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus. Каждый день фейсбуком пользуется около полутора млрд людей, набирается около 3 млрд лайков и 2 млрд репостов.

Как зарабатывает корпорация? Ответ очевиден, с помощью рекламы. Основной поток рекламного контента приходится на телефоны. Реклама показывает стабильность притока денег каждый квартал, ускоряя его. Эксперты считают, что в дальнейшем реклама будет приносить еще больше прибыли, будет более эффективной и точной.

Успехи компании

Facebook превратилась из обычной соцсети, где общаются и делятся своими успехами люди, в манипулятивный политический и коммерческий инструмент. Фейсбук активно выступал в качестве инструментария на американских выборах 2008 года. В время организовали около тысячи групп, которые поддерживали различных кандидатов.

Соцсеть стала помощником в организации протеста против правительства в Колумбии. Египтяне использовали соцсеть, чтобы распространять коррупционные сводки местных властей. Напомним, что Facebook наряду с другими американскими компаниями заблокировала страницу Дональда Трампа.

Что планирует Цукерберг?

Социальная сеть имеет огромный успех, однако останавливаться в прогрессе Марк Цукерберг не планирует. Он создал планы на длительную перспективу. В частности, разработка игрового сервиса и собственная криптовалюта.

Наверное, о китайском TikTok, сумевшем стать самой популярной соцсетью, слышали все. Именно поэтому Facebook решила разработать аналогичное приложение Instagram Reels.

Криптовалютный проект Libra считается еще более крупномасштабным, Цукерберг мечтает, что его криптовалюта сможет стать заменой доллару. Однако на пути у эмитента стоят американские регуляторы, замедляя продвижение проекта по запуску цифровой валюты. Однако есть слухи, что Либру ждет выход в свет уже в начале этого года.

На данный момент Facebook разделяет звание прибыльной онлайн-площадки мира с гигантами индустрии Alibaba и Amazon. Учитывая тот факт, что прибыль корпорация получает только от рекламы, такое положение выглядит весьма внушительно.

Что говорят технические показатели

Как показывает техническая картина, рынок контролируют продавцы. В августе акции эмитента находились на уровне 305 долларов, затем наблюдалась коррекция. После этого инструменту достичь максимума не удавалось, несмотря на близость к нему. Сейчас актив торгуется в области 270 долларов. По этому случаю у нас есть два прогноза.

Если актив пробьет цену в 270 долларов, можно будет открывать сделку на покупку в сторону прошлогоднего максимума. Удерживать ее можно до уровня 250 долларов.

Согласно следующему сценарию, покупка возможна с более низкого уровня цены. Войти в сделку следует около 240-200 долларов. Негативного сценария не наблюдается.

Как видно Facebook имеет и преимущества, и недостатки, но отличается она своей популярностью и известностью. В сфере деятельности этой корпорации масштаб соцсетей, которыми она владеет, играет немаловажное значение. Ведь от этого зависит уровень ее доходов. Хотя на счету у эмитента достаточно совершенных ошибок, его репутация не пострадала. Поэтому корпорация защищены от нападающих недоброжелателей.

Мы считаем, что Facebook достоин внимания инвесторов в среднесрочной перспективе. Во время самоизоляции социальные сети эмитента пользовались повышенным спросом и еще ни один год он будет оставаться таковым. Несмотря ни на что эмитент будет становиться еще более популярным, привлекая к себе новых пользователей за счет новых продуктов. Есть подозрения, что судебные тяжбы замедлят рост корпорации на территории Соединенных Штатов, однако финансы корпорации продолжат увеличиваться.

На долгосрочную перспективу актив менее привлекателен. В то время как некоторые конкуренты не несут угрозы, другие, более крупные, могут принести FB отток молодого поколения.

Финансовая отчетность Procter & Gamble

По итогам второго полугодия 2020 года эмитент Procter & Gamble показал хорошие результаты. Показатели, как и прогнозировалось, выросли на фоне усиленного спроса на товары корпорации во время карантина. Значение выручки выросло на 8% до 19,7 млрд долларов, чистая прибыль показала рост на 4%, увеличившись до 3,9 млрд долларов. Операционный поток средств составил 5,4 млрд долларов. Корпорация выплатила держателям акций 5 млрд долларов.

Прогноз относительно выручки на этот год был улучшен. Руководители ожидают, что органические продажи увеличатся до 5-6%. Несмотря на положительный отчет, акции снизились в цене. Неделя для актива завершилась в области 130 долларов. Считаем, что все еще есть смысл купить акции Procter & Gamble, однако немного попозже. Видно, что продолжается нисходящая тенденция.