Нефть снова в свободном падении

6:44, 21 Апр 2020

Нефть снова в свободном падении

Евро/доллар

Торги пары евро/доллар проходили в понедельник с низкой волатильностью. Котировки консолидировались около уровня 1.0875.

Европейская валюта в целом остаётся под давлением слабой экономической ситуации в ЕС. Индекс цен производителей промышленной продукции Германии снизился в марте на 0.8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. По данным Федерального статистического управления, в феврале годовой показатель сократился на 0.1%. Общий индекс без учёта топлива вырос в марте на 0,5% в годовом выражении и остался неизменным по сравнению с февралем 2020 года.

В JP Morgan пересмотрели со снижением прогноз курса евро/доллар из-за влияния коронавируса. По мнению банка, в течение 12 месяцев котировки опустятся к уровню 1.0600 против 1.0800 в предыдущем прогнозе. В JP Morgan отметили, что суверенная долговая нагрузка в мире вырастет в результате финансового кризиса.

Экономический шок и рост уровней долга в Еврозоне может подорвать структуру самой валюты. Недостаток политической солидарности в этот период также может привести к разжиганию антиевропейского популизма в ряде стран. Согласно одному из экстренных сценариев JP Morgan, курс евро/доллар может упасть ниже уровня паритета, если ЕС настигнет полномасштабный долговой кризис.

Сегодня будут опубликованы результаты опроса немецкого института ZEW, который измеряет настроения в деловых кругах Германии и Еврозоны. Предполагается, что апрельские показатели немного поднимутся после падения в марте до рекордных минимумов. Экономическое настроение ожидается на уровне -43 в Германии и -38.2 для всего Евросоюза. Даже в случае более оптимистичных значений, маловероятно, что деловая уверенность станет положительной на данном этапе.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0850, 1.0825 и 1.0800.

 

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2470 на торговой сессии в понедельник.

Активность участников рынка была невысокой, котировки консолидировались в узком диапазоне на подступах к важному уровню сопротивления 1.2500. Несмотря на недавний сильный рост, британский фунт в данный момент выглядит аутсайдером в паре. Спрос на американскую валюту растёт, инвесторов не пугает переизбыток долларов после агрессивного монетарного стимулирования Федерального Резерва.

Бывший заместитель управляющего Банка Англии Бен Броадбент заявил вчера, что потребительская инфляция снизится в ближайшие месяцы, в первую очередь, из-за падения цен на топливо. По оценке Броадбента, инфляция опустится ниже уровня 1.0% в годовом выражении. В феврале индекс потребительских цен укрепился на 1.7%, а в марте ожидается небольшое сокращение темпов роста до 1.5%. Падение инфляции до уровня 1.0% наверняка заставит Банк Англии сохранить процентную ставку на текущем низком уровне длительное время. Великобритания может разделить участь Еврозоны, где центральный банк уже несколько лет борется с отсутствием роста потребительских цен. Рассматривая подобную перспективу, нужно принимать во внимание, что текущий курс британского фунта остаётся неустойчивым и вполне может вернуться к недавнему многолетнему минимуму в области 1.1400.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к сопротивлению 1.2500, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к уровням поддержки 1.2470 и 1.2450.

 

Золото

Цена золота выросла к уровню 1695 долларов за тройскую унцию.

Вопреки интересу участников рынка к риску и спросу на американскую валюту золото сохраняет восходящий импульс. Во второй половине прошлой недели золото подешевело из-за роста настроений на рынке в связи с надеждами на восстановление экономики крупных стран. Но слабые показатели основных мировых фондовых индексов в понедельник помогли золоту найти поддержку.

Согласно опросу Reuters, проведённому в понедельник, цены на золото консолидируются ниже недавних максимумов в 2020 и 2021 годах, поскольку стабильный спрос на актив компенсируется силой доллара и слабым розничным потреблением. Опрос 37 аналитиков и трейдеров в этом месяце дал медианный прогноз цен на золото 1639 долларов за унцию в 2020 году и 1655 долларов в 2021 году. Эти прогнозы существенно выше, чем в аналогичном опросе в январе, когда оценки в среднем составляли 1550 долларов в 2020 году. Низкая доходность облигаций и ожидания дальнейших мер стимулирования экономики поддержат спрос на золото в долгосрочной перспективе.

Некоторые инвестиционные банки ожидают повторения ралли финансового кризиса 2008 года, когда цены на золото выросли на 1000 долларов за унцию до рекордно высокого уровня 1920 долларов в 2011 году. Но новый рекорд может быть достигнут снова, только если ожидаемая короткая рецессия превратится в продолжительную депрессию.

В нашем прогнозе ожидаем роста золота к уровням сопротивления 1700, 1705 и 1710 долларов за тройскую унцию.

 

Нефть

Цена нефти WTI резко снизилась в понедельник к уровню поддержки 22.75 долларов за баррель.

При этом майские фьючерсы WTI подешевели до 4.10 долларов за баррель и установили новый антирекорд торгов. Нефть по-прежнему страдает от недостатка спроса, поскольку мировая экономика заблокирована. Запланированные сокращения ОПЕК примерно на 10 миллионов баррелей в сутки вступят в силу только в мае, причём этого объёма, вероятно, будет недостаточно. Запасы нефти в хранилищах по всему миру продолжают стремительно расти. Канадский доллар, норвежская крона и российский рубль находятся под сильным давлением из-за падения нефтяного рынка.

Число активных буровых установок в США снизилось к настоящему моменту на 483 с прошлогоднего уровня в 1 012 единиц. Только за одну неделю с 13 по 17 апреля количество действующих установок упало на 79 до 529 единиц. Американские сланцевые компании начинают сокращать свою деятельность на фоне низких мировых цен на нефть и падения спроса. Одна из крупнейших добывающих компаний Texland Petroleum, базирующаяся в Техасе, полностью прекратила добычу нефти до начала мая из-за полного отсутствия заказов. Другие компании частично сокращают производство, поскольку выручка от продажи сырья становится ниже стоимости эксплуатации оборудования и затрат на электроэнергию.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения барреля нефти WTI к уровням поддержки 22.50, 22.30 и 22.00 долларов.

 

Криптовалюты

Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 7 050 долларов. Эфириум опустился к отметке 178 долларов, а XRP – к уровню 18.90 центов. Общая капитализация рынка криптовалют сократилась до 204 миллиардов долларов.

Уже четвёртую сессию биткойн удерживается выше ключевого сопротивления 7 000. Ближайшим сильным сопротивлением для главной криптовалюты остается уровень 7 200 долларов. Предыдущие попытки пробоя отметки были неудачными, но биткойн сохраняет потенциал роста к уровню 10 000. Пока котировки консолидируются в узком диапазоне 7 000–7 200, но, вероятно, вскоре будет ещё одна попытка пробоя верхней границы.

Компания Arrano Capital получила одобрение финансового регулятора Гонконга на запуск фонда с целевым объёмом в 100 миллионов долларов, который будет отслеживать цены на биткойн. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и ранее выдавала лицензии управляющим криптовалютными активами, но Arrano Capital первой с момента вступления в силу новых требований в прошлом году получила разрешение на управление фондом, ориентированным на криптовалюты и профессиональных инвесторов. В Arrano Сapital пока не определились с датой запуска фонда, однако уже заявили о планах открытия второго фонда с фокусом на корзину криптовалют.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 7 000, 6 900 и 6 800 долларов. Эфириум может снизиться к уровням 175, 172 и 170 долларов, а XRP – к отметкам 18.70, 18.30 и 18.00 центов.

 

Новости

В Новой Зеландии опубликуют индекс активности в сфере услуг от Business NZ. Резервный Банк Австралии представит протокол заседания, состоявшегося две недели назад. Глава Резервного Банка Филип Лоу выступит с речью.

В Швейцарии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Великобритании опубликуют уровень безработицы, количество заявок на пособие по безработице и уровень средней заработной платы. В Швеции станет известен уровень безработицы. Институт ZEW представит несколько показателей: оценка текущих экономических условий, настроения деловой среды Германии и экономические настроения Еврозоны.

В Канаде опубликуют данные розничных продаж. В США выйдет индекс розничных продаж Redbook и данные продаж на вторичном рынке жилья. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти на прошлой неделе.

Прогноз от аналитического центра xCritical.

Последние сообщения форума

  • Что такое теория "президентского цикла" Йеля Хирша?

    Но что дает это инвесторам, спросите Вы? 1. Дает нам время, чтобы подготовиться к следующему падению после выборов Президента в США. 2. Запастись защитными активами на случай такого падения (золото, серебро, палладий, йена, франк). 3. Купить активы до вы...

    Выгодные инвестиции



    27 минут назад
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURUSD.

    Экономическая аналитика



    45 минут назад
  • Новости мира крипто-валют

    Падение курса биткоина и других ведущих криптовалют аналитики связывают с обнаружением нового штамма коронавируса в Африке. Что заставило инвесторов немного понервничать и перевести часть инвестиций из рисковых активов в кэш.

    Торговля крипто-валютами



    Сегодня, 07:07
  • Охота за уровнем. Раунд 411. 20-26 ноября.

    ============================================= 4. Krot54 (1.13233 - 1.13485 = 252 delta points) 5. Afanasich (1.13233 - 1.12950 = 283 delta points) 6. sergo197 (1.13233 - 1.13693 = 460 delta points) 7. Chuk (1.13233 - 1.13748 = 515 delta points) 8. argument7...

    Конкурс "Охота за уровнем"



    Сегодня, 05:42
  • Брокерская компания ForexMart

    Форекс-брокеры



    Сегодня, 02:15
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Устраивается молодой выпускник финансового института на работу трейдером. Начальник отдела объясняет ему его обязанности и, указывая на компьютер говорит: - А это ваш персональный помощник - компьютер. Он будет выполнять за вас половину работы. Вопросы есть?...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:17
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Разговаривают два инвестора-еврея: 1-й: Ты гда свои акции хранишь? 2-й: Как где?! В депозитарии, конечно. 1-й: Я тоже сначала держал свои там, но потом мне показалось это ненадежным и я положил их в сейф на работе. Потом мне и это показалось ненадежным и я...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:16
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Самая дисциплинированная очередь, это очередь трейдеров на маржин-колл. Каждый знает максимальную продолжительность своего ожидания с точностью до пункта.

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:15
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Ген. директор ДЦ вызывает к себе директора филиала: - Почти год назад вы пришли в нашу компанию. Начинали простым трейдером, затем несколько месяцев управляли активами клиентов, потом были ассистентом аналитика, затем аналитиком, начальником отдела и, наконец,...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:15
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Как-то, когда я пришел домой, меня встретила жена, одетая в сексуальное нижнее белье. Она протянула мне две веревки и сказала эротичным голосом: - Свяжи меня и делай все, что хочешь! Я связал ее, схватил пива, чипсов, включил МТ4.... и ТОРГОВАТЬ.. ТОРГОВАТЬ!!!...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:14
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Известный американский банкир Джон П. Морган в 1929 году за несколько дней до биржевого краха сумел избавиться практически от всех акций, которыми владел. Комиссия Конгресса США заподозрила Моргана в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынк...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:14
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    В школе на уроке математики учительница спрашивает: - Машенька, кем работает твой папа? - Мой папа - инженер. - Сколько он зарабатывает? - 12 тысяч рублей. - А мама? - Мама - учительница. Зарабатывает 5,5 тысячи рублей. - Каким получается бюджет вашей сем...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:13
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Жена трейдера жалуется подруге: - Знаю теперь, какими акциями занимается мой благоверный. Слышала вчера, как он по телефону говорил, что РАЯ - на БОКУ, и ПОЗУ менять не будем.

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:12
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Журналист спрашивает у Сороса: - Джорж, эти рога Вам жена наставила? - Нет... биржа... - На повышение играли? - Нет... "лося" поймал.

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:11
  • Юмор трейдера и о трейдинге

    Успешный брокер припарковал свой совершенно новый Мерседес напротив входа в свой офис, чтобы все коллеги могли его увидеть. Но когда он выходил из машины, грузовик, проезжая слишком близко отрывает его машине дверцу. Брокер хватает свой сотовый телефон, звони...

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 00:11

Последние темы форума

Добавить комментарий