Нефть резко взлетела в цене! Прогноз на 12 сентября

Котировки пары евро/доллар незначительно выросли во вторник и достигли уровня сопротивления 1.1600 к окончанию сессии.

Индекс экономических ожиданий в ЕС по данным Центра европейских исследований незначительно вырос в августе до уровня 10.6 при прогнозе -12.9. Индекс укрепляется второй месяц подряд, но по-прежнему остается в отрицательной зоне с мая текущего года, и значительно уступает среднему значению 22.9. Последний до этого раз показатель был отрицательным в середине 2016 года.

Завтра состоится сентябрьское заседание европейского Центробанка по денежной политике. В этот раз экономисты предполагают, что заседание не будет иметь значимого влияния на евро. Скорее всего, ЕЦБ отметит в своем сопроводительном заявлении, что базовая инфляция вырастет в следующем году вопреки замедлению экономического роста. Европейский регулятор планирует первое повышение процентной ставки в середине следующего года, однако если базовый индекс потребительских цен останется на текущем уровне роста в 1.0%, то повышение может не состоятся. Кроме того, ЕЦБ наверняка упомянет о дополнительных рисках, в первую очередь, об отсутствии соглашения по Брекзиту и возможном политическом конфликте ЕС с Италией.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1580, 1.1560 и 1.1530.

Британская валюта практически не изменилась по отношению к американской, пара фунт/доллар завершила торги во вторник на отметке 1.3020.

Количество заявок на пособие по безработице в Великобритании снизилось в августе на 2700, а уровень безработицы остался у исторических минимумов на отметке 4.0%. При этом доля экономически неактивного населения в Великобритании выросла до 21.2%, что стало максимальным ростом с 2014 года. Рост активности на рынке труда Великобритании падает на фоне сдержанного роста экономики накануне запланированного выхода из состава Евросоюза в марте 2019 года. Заработная плата без учета премий с мая по июль в среднем выросла на 2.9% в годовом исчислении, что является важным позитивным фактором, способным привести к росту потребительской активности.

Вчера появилась информация о том, что управляющий Банка Англии Марк Карни останется в своей должности до января 2010 года. Карни должен был покинуть свой пост в июне 2019, но его попросили остаться для того, чтобы обеспечить стабильность в период Брекзита. Об этом официально будет объявлено на завтрашнем заседании Банка Англии.

Фунт укрепился и остается стабильным после заявления главного представителя по Брекзиту от ЕС Мишеля Барнье о о том, что соглашение уже готово на 90% и его подписание может состояться к октябрю или ноябрю. В ближайшее время снижение британской валюты будет ограничено из-за падения вероятности жесткого варианта Брекзита.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3000, 1.2980 и 1.2950.

Котировки золота незначительно выросли во вторник и достигли отметки 1198 долларов за тройскую унцию к окончанию торговой сессии.

Цена золота по-прежнему остается в узком диапазоне около ключевого уровня 1200 долларов. Спрос на золото остается сниженным благодаря сильному доллару США, который заменил золото в качестве безопасного инвестиционного актива.

Среднесрочные прогнозы остаются позитивными, ожидается рост котировок золота к уровню 1250 долларов за унцию до конца текущего года.

При этом сохраняется высокий уровень спроса на золото со стороны ряда Центробанков, которые хотят снизить зависимость своих портфелей от доллара или американских ценных бумаг. Всемирный совет по золоту опубликовал новые данные по золотым запасам разных стран мира. Из них следует, что Венесуэла, Индия, Монголия и некоторые страны СНГ снова активно покупают золото для своих резервов.

Венесуэла купила 14 тонн золота, и теперь ее золотой запас составляет 164.2 тонны. В августе 2018 г. президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале программы по продаже золотых сертификатов для граждан страны, которые хотят сохранить свои сбережения от инфляции. Этим решением правительство страны хочет вернуть доверие венесуэльцев к национальной валюте, которая переживает гиперинфляцию на фоне экономического и валютного кризиса.

Как мы уже сообщали ранее, в марте этого года Центробанк Индии впервые с 2009 года купил золото для резервов государства объемом 11,2 тонны. Турция увеличила свои золотые запасы на 1,7 тонн, а золотой запас Монголии вырос в два раза на 3,1 тонну. Кризис целого ряда развивающихся стран приводит к росту спроса на золото и восстановлению его цены.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1200, 1202 и 1205 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли на торгах во вторник и достигли уровня сопротивления на отметке 69.85 долларов за баррель.

Цена на нефть существенно выросла на фоне угрозы сокращения добычи из-за ураганов и снижения прогноза добычи нефти от Управления энергетической информации США. Кроме того, высокими остаются опасения, связанные с сокращением объемов поставки нефти из Ирана после введения американских санкций. Котировки достигли максимального значения за неделю после появления информации, что ураган Флоренс приближается к восточному побережью США.

Вчера Управление энергетической информацией опубликовало месячный отчет, в котором сообщалось, что объем добычи нефти Ираном в августе снизился на 200000 баррелей в день по сравнению с прошлым месяцем. Агентство также понизило свои прогнозы объема добычи нефти в США в 2018 и 2019 годах.

Сегодня выйдет ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти, в котором будут указаны данные о добыче и экспорте нефти за август, прогнозы по добыче и экспорту на текущий и следующий годы.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 69.95, 70.10 и 70.25 долларов за баррель.

Криптовалютные активы продолжили снижаться во вторник. Биткойн снизился к отметке 6250 долларов, а цена эфириума упала к уровню 175 долларов.

В августе ICO получили самое слабое финансирование за последние 16 месяцев. В прошлом месяце ICO-проекты получили 326 миллионов долларов, что является наименьшим объемом средств с мая 2017 года. В последнее время ICO привлекают все больше внимания со стороны финансовых регуляторов.

На прошлой неделе в Европарламенте состоялись слушания с экспертами в сфере блокчейна по вопросу возможного регулирования рынка ICO. Один из докладчиков отметил драматический рост объемов ICO в 2018 году вопреки многочисленным сообщениям о мошенничестве. В свою очередь, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям раскрыла свои намерения тщательного изучения криптовалютных бирж и ICO в опубликованном на прошлой неделе «Корпоративном плане». В частности, одной из целей Комиссии является уменьшение рисков потенциального вредного влияния индустрии путем соответствующего регулирования.

Канадский регулятор одобрил и придал публичный статус первому и пока что единственному доверительному биткойн-фонду. Согласно официальному заявлению компании First Block Capital, их биткойн-фонд, FBC Bitcoin Fund Trust, стал первым регулируемым биткойн-фондом, доступным для Канадских аккредитованных инвесторов. Они теперь могут вкладывать свои средства, накопленные по зарегистрированным пенсионным планам или отложенные на необлагаемые налогами накопительные счета в биткойн. Доли этого фонда доступны для приобретения на канадской бирже. Этот фонд работает практически по тому же принципу, что и биткойн-ETF. Возможность торговать им предоставляет регулируемая финансовая организация. Согласно местным законам, фонду нужно привлечь не менее 150 вкладчиков в течение года, чтобы считаться публичным. В компании считают, что сотни инвесторов вложат свои средства в фонд уже в этом месяце. Этот прецедент может серьезно повлиять на решение американского регулятора, который в прошлом месяце отклонил аналогичные заявки на открытие биткойн-фондов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротивления 6300, 6350, 6400 долларов и укрепление эфириума к отметкам 180, 190 и 200 долларов.