Нефть и рубль могут остаться под давлением

22:53, 10 Май 2016

Нефть и рубль могут остаться под давлением

Попытка фондовых индексов в начале недели развить восходящую коррекцию потерпела фиаско и они возобновили падение. Отчасти поводом стали агрессивные комментарии представителей ФРС США Локхарта и Уильмса, которые дали понять, что допускают повышение ставки уже в июне. Негативных красок добавила и недостаточно сильная статистика из Китая и США, которая только усилила опасения относительно перспектив мировой экономики. Но к закрытию индексы все же восстановили часть потерь.  В результате, американские Dow Jones и NASDAQ завершили ее практически без изменений, потеряв 0,17% и 0,07%, соответственно. Немецкий DAX 30 упал на 1,82%. Американский снизился на 2,94%. Падение на 3,51% продемонстрировал  гонконгский HSI.

На валютном рынке неделя прошла под знаком укрепления доллара и ослабления сырьевых валют, попавших под дополнительное давление на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате, AUD/USD потеряла 3,16%, NZD/USD просела на 2,09%.  Пара USD/CAD продемонстрировала рост на 2,82%. Стоит отметить, что канадский доллар и российский рубль испытали на себе негативное влияние со стороны падающих цен на нефть.

За минувшую неделю нефти марки Brent подешевела на 4,69%, что неудивительно на фоне информации о росте объемов добычи в странах ОПЕК. Котировки энергоносителя снизились к уровню 45,30 на закрытии. Слабая статистика из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире обвалила котировки красного металла на 5,5%. Драгоценные металлы, которые в начале недели обновили максимумы с января прошлого года развили закономерную нисходящую коррекцию. Золото (XAU/USD) теряет 0,36%. Серебро (XAG/USD) снизилось на 2,02%.

График недели:

2016_05_07_04_39_331.png

Экономические данные прошедшей недели:

  • Понедельник. США: апрель, индекс деловой активности в промышленном секторе (ISM) 50,8 против прогноза 51,8
  • Вторник. Резервный Банк Австралии понизил ставку до 1,75% от 2,0% ранее
  • Среда. США: апрель, уровень занятости в частном секторе от ADP +156 тыс. против прогноза +196 тыс.
  • Четверг. Великобритания: апрель, индекс PMI в сфере услуг 52,3 против прогноза 53,5
  • Пятница. США: апрель, количество новых рабочих мест, созданных вне с/х 160 тыс. против прогноза 200 тыс.

Прогноз на неделю  9 – 13 мая

Фондовый рынок

Отчет по рынку труда США оставил смешанные впечатления. С одной стороны, это не дотянувшие до ожиданий цифры по числу вновь созданных рабочих мест (160 тыс. против прогноза 200 тыс.). Таким образом, можно говорить о том, что состояние экономики США все же недостаточно стабильно (вспомним еще и темпа роста ВВП США в первом квартале на уровне 0,5% – самого низкого уровня за 2 года) и, следовательно, у ФРС все меньше поводов для того, чтобы провести очередной раунд ужесточения монетарной политики. С другой, средняя почасовая заработная плата в годовом выражении выросла на 2,5% против 2,3%, отражая рост инфляции на данном уровне. И это теоретически все же может подтолкнуть Федрезерв к повышению ставки в скором времени. В свете оценки ожиданий по инфляции достаточно интересными могут быть данные по индексу цен производителей, публикуемые в пятницу. Отчет зачастую рассматривается как опережающий индикатор индекса потребительских цен. В случае его роста, рынок может начать закладываться на усиление ценового давления и на возможность повышения ставки. Кроме того, внимания заслуживают данные по розничным продажам в США. Даже цифры в соответствии с прогнозами могут усилить ожидания скорого ужесточения. Первой реакцией американских индексов на сильную статистику может стать рост, поскольку усилит ожидания стабилизации экономики и, следовательно, даст основания ждать роста корпоративных прибылей. Но в дальнейшем Dow Jones (YM) и NASDAQ (NQ) могут развернуться и начать снижение, опасаясь более жесткой позиции Федрезерва. На этом фоне бенчмарки могут нацелиться на движение, соответственно, к 17350 и 4195,00. Помимо статистики, не стоит исключать из поля зрения и комментарии представителей американского регулятора: Эванса, Розенгрена, Джордж, Уильямса. Их агрессивный настрой будет только усиливать давление на индексы.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть Brent в течение недели оставалась под давлением.  После того как энергоноситель не смог закрепиться выше уровня 48,00, началась активная фиксация прибыли,  так как на рынке скопилось достаточно большое число длинных позиций по нефти, согласно данным CFTC. Фундаментальный фон коренным образом не изменился. Новости о наращивании добычи нефти странами ОПЕК нивелируются сведениями о ее падении в США и опасениями перебоев поставок из Канады, где бушуют лесные пожары.  И пока говорить о том, что потенциал падения полностью исчерпан, пожалуй, преждевременно. Технически, Brent может снизиться в район уровня 43,90 с последующей целью на отметке 42,50. Обновить максимумы без новых катализаторов черному золоту вряд ли удастся, а их, скорее всего, не появится вплоть до июньской встречи ОПЕК (хотя и с этой стороны ждать приятных сюрпризов пока не приходится). Поэтому пока каждый новый краткосрочный подъем может сопровождаться распродажами. Если говорить об интересных для рынка нефти отчетах, то на предстоящей неделе будут опубликованы данные по мировому спросу и предложению нефти в апреле. Если будет зафиксирован рост дисбаланса,  Brent может ускорить падение.

Валютный рынок

Рубль остается под влиянием динамики цен на нефть. По сути, это единственный катализатор для российской валюты, так как макроэкономическая статистика РФ традиционно не вызывает активной реакции, хотя она и вышла достаточно сильная. Инфляция в апреле осталась на мартовском уровне 7,3%. Согласно отчету, опубликованному в конце недели, индекс деловой активности в сфере услуг продемонстрировал рост до максимума с марта 2013 года, составив 54,2. Но все это оставило рубль равнодушным.  Принимая во внимание тот факт, что нефть в ближайшее время вряд ли будет демонстрировать рост, а также то, что в мае обычно фиксируется рост спроса на валюту в преддверии отпусков, можно ждать, что пара USD/RUB продемонстрирует рост с ближайшей целью на отметке 67,70 после прорыва уровня 66,50.

На минувшей неделе британский фунт обновил 4-хмесячный максимум, за чем последовало падение практически на 3,5 фигуры. Конечно, к этому подталкивала и недостаточно сильная статистика по индексам деловой активности в промышленном и строительном секторах и сфере услуг. На предстоящей неделе динамику пары GBP/USD может обусловить решение Банка Англии по монетарной политике. Практически не вызывает сомнений тот факт, что регулятор сохранит ее без изменений. Однако, определенный интерес будет вызывать расклад голосов. Если среди представителей комитета появится хотя бы один сторонник смягчения монетарной политики, на фунт это может оказать внушительное давление. Тем более, что британская валюта все еще остается под влиянием опасений относительно последствий Брекзита. Негатива может добавить и квартальный инфляционный отчет при условии, что прогнозы по инфляции будут понижены. В совокупности эти факторы могут отправить GBP/USD в район уровня 1,4300 с дальнейшей целью на 1,4230.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club»

Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club» – теперь в Periscope. Каждое утро в 10:30 МСК в этом обзоре, который длится 10 минут, Вы сможете узнать результаты прошедшего торгового дня, а также получить ориентиры и торговые сигналы на предстоящий. Установите приложение Periscope на свой смартфон или планшет и подключитесь к аккаунту FXClubOfficial.

Подключиться к Periscope

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/nieft-rubl-moghut-ostat-sia-davlieniiem/

Последние сообщения форума

  • Акции сектора здравоохранения

    Завершилось падение по акциям всему сектору здравохранения. В случае с GILD вероятнее всего это окончена 3 волна, и сейчас начнётся коррекция в четвертую. В случае, если так и произойдет, то в зависимости от того какая это будет коррекция, будем решать, что д...

    Экономическая аналитика



    11 минут назад
  • Бидерман утверждает: "США - банкроты"

    Государственный долг США – это взятая в долг сумма для федерального бюджета страны. В настоящий момент госдолг США в реальном времени составляет: 27 270 368 999 999 Страшная цифра, которая растет со скоростью более 2 млн долларов каждую минуту. Пока писал по...

    Экономическая аналитика



    30 минут назад
  • The 4400 / 4400 (сериал, 4 сезона)

    для пребывания в ней сознания. Из жизни в жизнь этот ум создает вечной осознанности всё: физическое тело, время жизни, окружение, заботы и печали, радости, всю Вселенную, наконец. Всё, всё что есть, что имеет начало. Ум единственное, что не может создать, это...

    ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!



    53 минуты назад
  • Зависимость трейдера совершать сделки как справиться с этим?

    Если заработал желаемое, то без сигнала лучше не лезть даже с минимальным лотом. Раз удастся без системы взять небольшой профит на таких сильных движениях, потом часто будет тянуть совершать необдуманные сделки. Чтоб избавится от зависимости совершать лишние...

    Школа трейдинга



    Сегодня, 20:22
  • Средне и долгосрочные прогнозы по XAUUSD (золото).

    Волновая теория позволяет предположить продолжение текущего падения в район 1760, но все же стоит внимательно посмотреть, каким образом будет преодолеваться уровень 1800. Все-таки с августа 2018 золото глобально вверх.

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 18:08
  • Краткосрочная торговля по паре GBPUSD.

    Хороший сигнал на покупку у вас. По моей системе это аналогичный сигнал в лонг, отскок от линии поддержки белой, пункт в пункт. Но я пару по данному сигналу не покупал, так как так поздно уже не торгую и кроме этого покупал утром на пробое линии сопротивления...

    Кузница интрадей



    Сегодня, 17:34
  • Средне и долгосрочные прогнозы по NZDCHF.

    Валютная пара новозеландский доллар швейцарский франк на прошлой неделе и вчера вечером отскакивает от линии поддержки восходящего желтого канала и продолжает рост. Сегодня рынок формирует максимум 0.6379 и немного корректируется. На отбое от линии поддержки в...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 17:30
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURNZD.

    Валютная пара евро новозеландский доллар сегодня сформировала минимум 1.6941 и начала корректироваться в пределах ранее сформированного нисходящего желтого канала. На отбое от линии сопротивления канала или от синей линии сопротивления ждем вероятность снижени...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 17:26
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURAUD.

    Валютная пара евро австралийский доллар сегодня пробивает линию поддержки графической ценовой модели "Треугольник" и тестирует ее снизу. Но пока снижение цены останавливает уровень 1.6146. Пробой данного уровня - вероятность снижения цены к линии п...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 17:19
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURGBP.

    Валютная пара евро британский фунт на этой неделе пункт в пункт отскочил от минимума 0.8864 и начала корректироваться в пределах желтого канала. На отбое от линии сопротивления данного канала ждем снижение к переписи минимума недели. Пробой данного уровня - пр...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 17:16
  • Краткосрочная торговля по паре GBPUSD.

    Цена пары снова сделала сегодня отскок вниз и я успела купить, выставить отложки и внизу, и сверху. Закрылась руками прибыль, так как данная свеча росла быстро и цена зафлетила. Торгуется в рамках северных вил Эндрюса, которые построены по экстремальным точка...

    Кузница интрадей



    Сегодня, 17:11
  • Зависимость трейдера совершать сделки как справиться с этим?

    Вчера в процессе обвала евро и фунта я смотрю на движение и все таки воздержался от продаж без системных. Тяжело очень смотреть как можно заработать, а ты не зарабатываешь, потому что уже сегодня заработал. Наверное я уже научился не лезть в рынок без сигнала

    Школа трейдинга



    Сегодня, 17:10
  • Банки и мы.

    Прямо крик души. Не знаю, как у вас, но сейчс все суммы в банках до 1,4 млн застрахованы государством, и в случае банкротства банка - эту сумму выдаст другой банк. По депозитам - да, смех. Но зато снизились проценты по кредитам. Да, банк не лучшее вложение с...

    Выгодные инвестиции



    Сегодня, 16:51
  • Банки и мы.

    Банки нас всегда грабили и будут грабить ,потому что им так выгодно . Банки часто не возвращают деньги своим вкладчикам и многие банки разорились . Инвестировать деньги в банки ,тоже самое что инвестировать деньги в трейдера . Трейдер может заработать, а може...

    Выгодные инвестиции



    Сегодня, 16:48
  • Охота за стопами: правда и вымысел

    Это все навсего вымысел ,если нормальный брокер ,если брокер совсем новый то он может немного согрешить и расширить сперед чтоб точно сработал стоп лосс .По этому нужно выбрать хорошего брокера ,который таким не занимается .Если брокер предлагает много различн...

    Школа трейдинга



    Сегодня, 16:37

Последние темы форума

Добавить комментарий