Нефть и рубль могут остаться под давлением

22:53, 10 Май 2016

Нефть и рубль могут остаться под давлением

Попытка фондовых индексов в начале недели развить восходящую коррекцию потерпела фиаско и они возобновили падение. Отчасти поводом стали агрессивные комментарии представителей ФРС США Локхарта и Уильмса, которые дали понять, что допускают повышение ставки уже в июне. Негативных красок добавила и недостаточно сильная статистика из Китая и США, которая только усилила опасения относительно перспектив мировой экономики. Но к закрытию индексы все же восстановили часть потерь.  В результате, американские Dow Jones и NASDAQ завершили ее практически без изменений, потеряв 0,17% и 0,07%, соответственно. Немецкий DAX 30 упал на 1,82%. Американский снизился на 2,94%. Падение на 3,51% продемонстрировал  гонконгский HSI.

На валютном рынке неделя прошла под знаком укрепления доллара и ослабления сырьевых валют, попавших под дополнительное давление на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате, AUD/USD потеряла 3,16%, NZD/USD просела на 2,09%.  Пара USD/CAD продемонстрировала рост на 2,82%. Стоит отметить, что канадский доллар и российский рубль испытали на себе негативное влияние со стороны падающих цен на нефть.

За минувшую неделю нефти марки Brent подешевела на 4,69%, что неудивительно на фоне информации о росте объемов добычи в странах ОПЕК. Котировки энергоносителя снизились к уровню 45,30 на закрытии. Слабая статистика из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире обвалила котировки красного металла на 5,5%. Драгоценные металлы, которые в начале недели обновили максимумы с января прошлого года развили закономерную нисходящую коррекцию. Золото (XAU/USD) теряет 0,36%. Серебро (XAG/USD) снизилось на 2,02%.

График недели:

2016_05_07_04_39_331.png

Экономические данные прошедшей недели:

  • Понедельник. США: апрель, индекс деловой активности в промышленном секторе (ISM) 50,8 против прогноза 51,8
  • Вторник. Резервный Банк Австралии понизил ставку до 1,75% от 2,0% ранее
  • Среда. США: апрель, уровень занятости в частном секторе от ADP +156 тыс. против прогноза +196 тыс.
  • Четверг. Великобритания: апрель, индекс PMI в сфере услуг 52,3 против прогноза 53,5
  • Пятница. США: апрель, количество новых рабочих мест, созданных вне с/х 160 тыс. против прогноза 200 тыс.

Прогноз на неделю  9 – 13 мая

Фондовый рынок

Отчет по рынку труда США оставил смешанные впечатления. С одной стороны, это не дотянувшие до ожиданий цифры по числу вновь созданных рабочих мест (160 тыс. против прогноза 200 тыс.). Таким образом, можно говорить о том, что состояние экономики США все же недостаточно стабильно (вспомним еще и темпа роста ВВП США в первом квартале на уровне 0,5% – самого низкого уровня за 2 года) и, следовательно, у ФРС все меньше поводов для того, чтобы провести очередной раунд ужесточения монетарной политики. С другой, средняя почасовая заработная плата в годовом выражении выросла на 2,5% против 2,3%, отражая рост инфляции на данном уровне. И это теоретически все же может подтолкнуть Федрезерв к повышению ставки в скором времени. В свете оценки ожиданий по инфляции достаточно интересными могут быть данные по индексу цен производителей, публикуемые в пятницу. Отчет зачастую рассматривается как опережающий индикатор индекса потребительских цен. В случае его роста, рынок может начать закладываться на усиление ценового давления и на возможность повышения ставки. Кроме того, внимания заслуживают данные по розничным продажам в США. Даже цифры в соответствии с прогнозами могут усилить ожидания скорого ужесточения. Первой реакцией американских индексов на сильную статистику может стать рост, поскольку усилит ожидания стабилизации экономики и, следовательно, даст основания ждать роста корпоративных прибылей. Но в дальнейшем Dow Jones (YM) и NASDAQ (NQ) могут развернуться и начать снижение, опасаясь более жесткой позиции Федрезерва. На этом фоне бенчмарки могут нацелиться на движение, соответственно, к 17350 и 4195,00. Помимо статистики, не стоит исключать из поля зрения и комментарии представителей американского регулятора: Эванса, Розенгрена, Джордж, Уильямса. Их агрессивный настрой будет только усиливать давление на индексы.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть Brent в течение недели оставалась под давлением.  После того как энергоноситель не смог закрепиться выше уровня 48,00, началась активная фиксация прибыли,  так как на рынке скопилось достаточно большое число длинных позиций по нефти, согласно данным CFTC. Фундаментальный фон коренным образом не изменился. Новости о наращивании добычи нефти странами ОПЕК нивелируются сведениями о ее падении в США и опасениями перебоев поставок из Канады, где бушуют лесные пожары.  И пока говорить о том, что потенциал падения полностью исчерпан, пожалуй, преждевременно. Технически, Brent может снизиться в район уровня 43,90 с последующей целью на отметке 42,50. Обновить максимумы без новых катализаторов черному золоту вряд ли удастся, а их, скорее всего, не появится вплоть до июньской встречи ОПЕК (хотя и с этой стороны ждать приятных сюрпризов пока не приходится). Поэтому пока каждый новый краткосрочный подъем может сопровождаться распродажами. Если говорить об интересных для рынка нефти отчетах, то на предстоящей неделе будут опубликованы данные по мировому спросу и предложению нефти в апреле. Если будет зафиксирован рост дисбаланса,  Brent может ускорить падение.

Валютный рынок

Рубль остается под влиянием динамики цен на нефть. По сути, это единственный катализатор для российской валюты, так как макроэкономическая статистика РФ традиционно не вызывает активной реакции, хотя она и вышла достаточно сильная. Инфляция в апреле осталась на мартовском уровне 7,3%. Согласно отчету, опубликованному в конце недели, индекс деловой активности в сфере услуг продемонстрировал рост до максимума с марта 2013 года, составив 54,2. Но все это оставило рубль равнодушным.  Принимая во внимание тот факт, что нефть в ближайшее время вряд ли будет демонстрировать рост, а также то, что в мае обычно фиксируется рост спроса на валюту в преддверии отпусков, можно ждать, что пара USD/RUB продемонстрирует рост с ближайшей целью на отметке 67,70 после прорыва уровня 66,50.

На минувшей неделе британский фунт обновил 4-хмесячный максимум, за чем последовало падение практически на 3,5 фигуры. Конечно, к этому подталкивала и недостаточно сильная статистика по индексам деловой активности в промышленном и строительном секторах и сфере услуг. На предстоящей неделе динамику пары GBP/USD может обусловить решение Банка Англии по монетарной политике. Практически не вызывает сомнений тот факт, что регулятор сохранит ее без изменений. Однако, определенный интерес будет вызывать расклад голосов. Если среди представителей комитета появится хотя бы один сторонник смягчения монетарной политики, на фунт это может оказать внушительное давление. Тем более, что британская валюта все еще остается под влиянием опасений относительно последствий Брекзита. Негатива может добавить и квартальный инфляционный отчет при условии, что прогнозы по инфляции будут понижены. В совокупности эти факторы могут отправить GBP/USD в район уровня 1,4300 с дальнейшей целью на 1,4230.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club»

Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club» – теперь в Periscope. Каждое утро в 10:30 МСК в этом обзоре, который длится 10 минут, Вы сможете узнать результаты прошедшего торгового дня, а также получить ориентиры и торговые сигналы на предстоящий. Установите приложение Periscope на свой смартфон или планшет и подключитесь к аккаунту FXClubOfficial.

Подключиться к Periscope

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/nieft-rubl-moghut-ostat-sia-davlieniiem/

Последние сообщения форума

  • Блог трейдера

    В Фэйсбуке раскрутиться та ещё задачка. И вообще не знаешь где найдешь где потеряешь. Мне регулярно шлют письма на английском с предложением работы программиста. Мы изучили ваш код на Гитхаб и поняли что это хорошо, хотите у нас работать. Но нафиг. Ибо языка н...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    27 минут назад
  • Блог трейдера

    Думаю сейчас есть лишь один реальный блог, который может привлечь клиентов со всего мира, это Фейсбук, там, где Трамп Д. пишет. Популяризация ресурса неимоверная. Многие себе жизнь так усроили. Были случаи, что на работу приглашали на другой конец света да ещ...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 21:11
  • Психология слива

    Это когда деньги бонусные могут появляться мысли как бы их достать еще. Если же это свои деньги, то разумным будет просто прекратить ими рисковать раз и навсегда. Разумный человек даст себе несколько попыток с малыми деньгами и один раз с весомыми. Если для в...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 21:08
  • Подготовка к торговле

    Да, это получается очень самоотверженный ручной труд, каждодневный трейдинг. Весьма и весьма тяжелое дело. На сколько так хватает трейдера? Обычно не на долго. Поэтому я всегда отдавал предпочтение торговым роботам. Один раз все продумаешь, сделаешь тест, пос...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 21:04
  • Самовнушение на службе трейдера.

    А разве такие бывают, которые "тянут вверх"? Что-то я таких не видел и даже не слышал о таких. Если же избавляться от тех, кто по своему мнению "тянет вниз", то вскоре можно остаться без кого-либо. Но тогда вынужденное окружение будет пост...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 21:00
  • Средне и долгосрочные прогнозы по USDCAD.

    По паре USDCAD, как и по большинству мажоров начинается момент возможного разворота. Так или иначе крупная пятиволновая комбинация полностью завершена и с очень высокой долей вероятности можно ожидать если не разворот, то как минимум большую коррекцию.

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 20:59
  • Средне и долгосрочные прогнозы по GBPUSD.

    По фунту могу предположить завершение пятой волны, которая в свою очередь получила значительное удлинение, не характерное для этой пары. так же отмечу, что пара не достигла перехая, что оставляет альтернативный вариант, где все текущее движение вверх было втор...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 20:55
  • Важность силы воли для трейдера

    Совершенно верно. Никто не будет сидеть и планомерно терпеливо увеличивать депозит, особенно бонусный. Деньги же все хотят здесь и сейчас и то, что по факту, только теряют их, это ничему не учит. Дело даже не в силе воле, а в втом, что нет даже такого плана,...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 20:52
  • Торговля по разворотному паттерну "Рельсы"

    Показать конретно можете, где свечная модель рельсы на приведенном скрине графика? Поскольку я не вижу там никаких рельсов и близко. Уже как-то отмечал, что многие трейдеры неправильно определяют этот паттерн. Придумывают там, где его нет.

    Школа трейдинга



    Сегодня, 20:50
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURUSD.

    Да, Ольга, у меня примерно то же самое получается. Завершилась пятая волна, и сейчас пара на мелких уже показала 1 и 2 волны вниз. Насколько глубоко будет нисходящее движение я пока не готов предполагать, но думаю, какое то время мы падать будем в рамках канал...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 20:49
  • Важность силы воли для трейдера

    Если оценивать мониторинги разных счетов, то примеров полно. Бонусные - это бонусные. Но практика на реале полезна для саморазвития трейдера. С мелким шагом работаешь на переоценённых акциях, а на демо-счете тестируешь свою систему. Сила воли здесь совсем не...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 20:12
  • Торговля по разворотному паттерну "Рельсы"

    Школа трейдинга



    Сегодня, 19:29
  • Средне и долгосрочные прогнозы по NZDCHF.

    Цена валютной пары NZDCHF на графике Н4 движется вниз. Завтра утром будут новости в Новой Зеландии и это скажется на паре. Цена на уровне 0.6099 торгуется, но стоит ожидать движение по нисходящим вилам Эндрюса, которые построены по экстремумам, до уровня нижн...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 19:19
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURJPY.

    Цена валютной пары EURJPY достигла уровня 122.50. Отбой произошел вверх , так как цена отработала 1/2 медиану вил Эндрюса, которые указывают вниз и построены по экстремумам цены пары. Цена может достичь уровня на отметке 125.39, если не пробьет поддержку вни...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 18:45
  • Журнал olkavac. Вилы Эндрюса.

    По фунт-доллару цена продолжает снижаться и жду падения далее. По евро-доллару также цена снижается и скорее всего увидим пробой уровня 1.1600 вниз. По парам выставлены тейки и стопы, а профит уже имеется. Но закрывать сделки не буду, так как до пятницы намер...

    Торговые сигналы и журналы торговли



    Сегодня, 17:19

Последние темы форума

Добавить комментарий