Нефть достигла полугодового минимума: прогноз на 21 июня

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс евро/доллар продолжил снижаться на торгах во вторник, достигнув нового месячного минимума на отметке 1.1119. Индекс цен производителей в Германии снизился на 0.2% в годовом исчислении. Инфляция остается основной проблемой, которая не позволяет ЕЦБ начать ужесточение кредитно-денежной политики вопреки положительным экономическим индикаторам Еврозоны.

Судя по всему, европейский регулятор будет придерживаться мягкой политики и не приступит к снижению закупок активов еще достаточно долгое время.

Ситуация в США полностью противоположна Еврозоне. Представители ФРС готовы следовать своим планам по ужесточению монетарной политики в этом году, несмотря на то, что восстановление экономики США явно отстает от прогнозов. Уильям Дадли поддержал котировки доллара, заявив, что дальнейшее повышение ставок необходимо для укрепления экономики.

Дифференциал процентных ставок не может не сыграть решающую роль в определении дальнейшей динамики движения пары евро/доллар. Скорее всего, мы наблюдаем начало среднесрочного нисходящего тренда пары.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1100, 1.1080 и 1.1060.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару и достиг важного уровня поддержки 1.2600. Глава Банка Англии Марк Карни сегодня заявил, что в ближайшее время повышения ставки не произойдет. На прошлой неделе три из восьми представителей Банка проголосовали за повышение, однако Карни в очередной раз отметил низкий уровень средней заработной платы и снижение потребительской активности на фоне стартующих переговоров по Brexit.

Британская валюта значительно снизилась после выступления Карни. К тому же американский доллар укрепляется после заседания ФРС и жестких высказываний представителей Федерального резерва.

Курс пары фунт/доллар потерял уже около четырехсот пунктов после того, как пара не смогла преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.3000.

Судя по перспективам восстановления американской экономики во втором квартале текущего года и снижению британской на фоне начала переговоров по Brexit, нисходящий тренд пары фунт/доллар только набирает темп.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2600, 1.2580 и 1.2570.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота практически не изменились на торгах во вторник, оставаясь около отметки 1243 доллара за тройскую унцию.

Золото продолжает снижаться на фоне укрепления американской валюты на словесных интервенциях представителей ФРС, которые собираются придерживаться ужесточения кредитно-денежной политики вопреки недостаточному росту экономики США и снижению инфляционного давления. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сегодня заявил, что ожидает еще одно повышение ставки в текущем году, а сокращение баланса ФРС может быть инициировано в любое время. Вероятность еще одного повышения процентной ставки в 2017 году составляет около 50% по ожиданиям участников рынков. Вполне возможно, что эта вероятность повысится после того, как восстановление роста американской экономики приблизится к прогнозам.

Дополнительным фактором в пользу падения котировок золота стало сокращение спроса на физическое золото со стороны Китая и Индии, а также некоторое сокращение геополитических рисков.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем дальнейшее падение котировок золота к уровням поддержки 1240, 1237 и 1234 долларов за тройскую унцию металла.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Нефть марки WTI снизилась к уровню 43.00 доллара за баррель на торгах во вторник.

По данным Американского нефтяного института запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 2.7 миллиона баррелей, что примерно соответствовало прогнозам. Запасы бензина выросли вторую неделю подряд, что говорит о переизбытке предложения на рынке топлива. После выхода публикации цена WTI незначительно укрепилась, однако по-прежнему остается около многомесячных минимумов.

Падение котировок связано с ростом добычи нефти в США и других странах, не связанных соглашением ОПЕК о снижении производства. Кроме этого, увеличились объемы поставок ряда крупных экспортеров, что также оказывает давление на котировки. В результате торгов энергетический сектор S&P снизился почти на 2%, в том числе крупнейшие компании Exxon и Chevron потеряли более 1%.

Министр энергетики Саудовской Аравии полагает, что соглашение ОПЕК приведет к достижению баланса на нефтяном рынке, однако требуется больше времени для сокращения предложения.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное снижение котировок WTI к уровням поддержки 43.15 и 43.00 долларов за баррель.