Марихуана и кибербезопасность – популярные направления для инвестиций

Canopy Growth

В июне канадский производитель марихуаны для медицинских целей Canopy Growth предоставит финансовый отчет, который окажет решающее значение на котировки эмитента. Кроме того, о своих результатах по итогам квартала отчитается неофициальный партнер компании Acreage Holdings, что тоже отразится на стоимости ценных бумаг и задаст тренд для актива на следующую часть года. В этой статье мы разберем какие еще есть факторы влияния на финансовый инструмент.

Компания Canopy Growth основали в 2018 году в Канаде после принятия закона о легализации марихуаны. Эмитент стал первым кто получил лицензионное одобрение на производство и сбыт каннабиса. Товары компании прописывают людям с хроническими болями, судорогами, мышечными спазмами, а также при симптоме потери аппетита. Первое название эмитента было Tweed Marijuana, его сменили для привлечения вкладчиков из тех регионов, где за коноплей все еще сохраняется негативная репутация.

Сотрудничество с Мартой Стюарт

Марта Стюарт — западная кулинарная звезда, которая приобрела популярность в 80-х годах после выпуска книги на тему кулинарии. Спустя 10 лет у нее появился журнал о ведении домашнего хозяйства, а также кулинарная телепередача. В наше время Стюарт является брендом, поэтому после того, как было объявлено о сотрудничестве между ней и Canopy Growth, ценные бумаги эмитента подскочили на 4%.

Марта является партнером производителя марихуаны уже на протяжении нескольких лет. Вначале она давала консультации, а теперь выступает в роли официального стратегического советника корпорации. Она занимается формированием продуктовой линейки, разрабатывает концептуальные продукты и новые форматы товаров. То есть помогает формированию будущей траектории развития продуктовой линейки эмитента.

Таким образом, Canopy Growth занимается реализацией продуктов с каннабисом, пока что они включают мармеладные конфеты, шоколад и газировку. С каждым годом продукция становится все более востребованной. Кроме того, планируется продавать товары с марихуанной и для животных, чтобы сохранить их психическое и физическое благополучие, снизить стресс и сохранить суставы подвижными. Как показывают последние исследования, продажи продуктов с каннабисом для питомцев спустя пять лет будут составлять 400 млн долларов.

Отчетность эмитента

В начале этого месяца концерн обнародует свои финансовые результаты по итогам финансового года. Как показывает статистика, по итогам последних трех месяцев марихуаны в Канаде продали на 840 млн CAD. В прошлом квартальном периоде значение показателя составляло 825 млн. Из этого следует, что сектор не показывает существенного увеличения. Отчетность продемонстрирует получилось ли у компании закрепить положительный тренд реализации. Отметим, что по итогам третьего квартала, сбыт марихуаны достиг более 150 млн CAD, это на 13% превышает продажи второго квартала. В годовом выражении рост находится на уровне 23%.

Когда выйдет новая отчетность, участники торгов также проанализируют сегмент газированной воды с коноплей. Напомним, что по итогам 3 квартала процент этого направления достиг 34%. Партнерство с Constellation Brands в секторе сладкой воды поможет эмитенту закрепить лидерскую позицию в этом направлении.

Участники торгов также заинтересованы тем, какая ситуация сложилась на рынке за границей. В прошлом году Canopy Growth сообщила, что ее партнер в США Acreage Holdings будет продавать газированную воду с каннабисом на юге. Если продажи покажут хорошую динамику, эмитент продолжит развиваться на рынке в США.

Динамика ценных бумаг Canopy Growth будет зависеть и от результатов сделки с Supreme Cannabis. О заключении соглашения объявили несколько месяцев назад. На данный момент ожидается голосование держателей акций Supreme. Если договор будет подписан, сделка закроется спустя несколько недель. Как показывают расчеты эмитента, соглашение улучшит состояние Canopy Growth. Приобретение Supreme Cannabis благоприятно повлияет на динамику акций. Хотя по итогам первого квартала текущего года размер чистой выручки Supreme снизился на 26% относительно прошедшего года, размер скорректированной EBITDA составил 460 000 CAD.

Покупка или продажа?

Бумаги Canopy Growth зафиксировались на уровне прошлого года. В ноябре котировки увеличивались в связи с ожиданием легализации каннабиса в США. После чего бумаги поднимались на фоне новостей о сотрудничестве. Рост продолжался до тех пор, пока актив не составил 71 канадский доллар в начале текущего года. Затем на рынке наблюдалось падение, из-за которого акции потеряли почти 20% стоимости. Сейчас нисходящая тенденция утихла, поэтому появилась отличная возможность для покупок.

Аналитики полагают, что по активу наблюдаются хорошие пропорции рисков и прибыли. Рынок ждет роста показателей Canopy Growth на фоне экономической активности в Канаде после коронакризиса. Кроме того, прогнозируется увеличение реализации в связи с недавними улучшениями цепочек поставок. Компания с давних пор хочет закрепиться на рынке в Штатах, поэтому она ведет сотрудничество с некоторыми американскими компаниями, по которым ожидаются первые результаты. Напомним, что недавно в США вновь начали рассматривать возможную легализацию марихуаны.

Однако, несмотря на все положительные моменты, инвесторы должны быть осторожны с этим финансовым инструментом. Так как эмитент уже разочаровывал вкладчиков. Рекомендуем приобретать акции только после публикации положительных финансовых результатов. Если напиткам Canopy Growth удастся завоевать канадский рынок, можете поразмышлять над сделкой. Кроме того, актив стоит добавить в свой портфель, если в Штатах легализуют марихуану. Дождитесь пока актив закрепится на уровне 35 канадских долларов, а затем купите акции.

CrowdStrike

CrowdStrike – эмитент, который занимается обеспечением кибербезопасности для облачных сервисов. Эксперты прогнозируют, что через два года мировой бизнес этого сектора составит 248,26 млрд долларов. Несмотря на пандемию коронавируса концерну удалось зафиксировать прибыль по итогам прошлого года с помощью своих услуг: онлайн-безопасность, анализ угроз, защита облачных данных, предотвращение кибератак корпоративных сетей.

Корпорации из сферы кибербезопасности давно используют облачные технологии, а после вспышки коронавируса это усилилось на фоне усиленного спроса.

CrowdStrike стала популярной с помощью платформы Falcon по обеспечению кибербезопасности, которая работает на ИИ, развивая способность к наблюдению за триллионом событий каждую неделю. Falcon умеет очень быстро реагировать на угрозы при меньших затратах.

Пользователи компании оставляют положительные отзывы об услугах. Таким образом, число клиентов по итогам почти четырех лет резко увеличилось. Многие из них имеют около четырех подписок. Помимо этого, за три года удержание клиентов увеличилось до 123%. То есть компании, которые давно пользуются услугами эмитента нарастят годовые затраты на 23%. Учитывается и то, что около 98% пользователей ежегодно оплачивают продление подписки.

Платформа Falcon работает на графике угроз собственного производства, это необходимо для выявления угроз и предотвращения утечки информации. Она сочетает в себе искусственный интеллект, машинное обучение, поведенческую аналитику и другие универсальные технологии. Благодаря этому обеспечивается защита всей рабочей среды.

Недавно CrowdStrike купила фирму Humio за 500 млн долларов. Фирма занимается производством программного обеспечения, а также владеет облачными корпоративными сетями. В прошлом году эмитент заключил сделку о покупке с компанией Preempt Security, таким образом было расширено предложение услуг. Такие приобретения положительно отразились на финансовых результатах по итогам четвертого квартала.

Финансовая отчетность

По итогам четвертого квартала размер выручки компании увеличился на 74% относительно прошлогоднего значения в аналогичном периоде. Значение показателя составило 264,9 млн долларов. Выручка от подписки составила 244,7 млн долларов, превысив значение прошлого года на 77%. Размер прибыли по итогам четвертого квартала вырос до 31,6 млн долларов, то есть на 0,13 доллара на бумагу. В прошлом году эмитент зафиксировал убыток на 9 млн долларов США, то есть в размере 0,02 доллара на акцию. Как прогнозируют аналитики, по итогам второго квартала размер прибыли должен находиться на уровне 0,08 доллара на акцию, а выручка должна составить 250,44 млн долларов.

По итогам прошлого финансового года эмитент зафиксировал прибыль на уровне 62,6 млн долларов, а выручка составила 874,4 млн долларов. В 2019 году убыток составил 62,6 млн долларов, а выручка находилась на уровне 481,4 млн долларов. Как передают представители CrowdStrike, в конце прошлого года подписчики увеличились до 9896 тысяч. Значение показателя увеличилось на 82% относительно 2019 года.

Покупка или продажа?

Стоит отметить, что в 2020 году CrowdStrike зарекомендовала себя не на высоком уровне, если сравнивать с конкурентными эмитентами. Однако это удалось изменить после появления новых испытательных результатов, представленных в прошлом месяце. CrowdStrike показала себя на практике, остановив кибератаку. Компания имеет необходимые условия, чтобы добиться высоких результатов. Кроме того, она работает на модели SaaS, а ее больший процент прибыли поступает от подписок.

Благодаря модели программного обеспечения как услуги компания получает надежные условия для регулярного дохода. Как молодой эмитент CrowdStrike создал современную архитектуру, предназначенную для кибербезопасности облачных структур, с чистого листа. Бывалым конкурентным эмитентам пришлось несколько лет потратить на адаптацию к новой среде.

Поэтому у компании CrowdStrike есть преимущественная особенность. Размер дохода концерна только увеличивается, так как пользователи предпочитают их простой комплексный терминал. В стратегию экспансии эмитента входит привлечение пользователей других компаний с помощью упрощения условий безопасности в киберпространстве. Основным фактором подорожания стоимости акций компании называют международное расширение.

В текущем году количество подписчиков компании увеличилось на более чем 80% до 10 000. В мае акции эмитента покинули область 180 долларов, а затем сильно подскочили до отметки в 225 долларов. Быки уже один раз застопорили медведей около этих уровне, поэтому ожидается корректировка в район 200 долларов. Открывать сделки следуют в направлении 250 долларов.

Отчетность Zscaler и Nvidia

По итогам третьего квартала размер выручки Zscaler увеличился на 60% в годовом выражении, достигнув 176,3 млн долларов. Размер прибыли GAAP составил 21,3 млн долларов, убыток достиг отметки в 58,5 млн долларов, в то время как в прошлом году он находился на уровне 10,2 млн долларов. В отчетном периоде также существенно вырос денежный поток. После публикации отчетности, акции эмитента подскочили до 200 долларов. Ожидается продолжение восходящего тренда до 230 долларов.

По итогам первого квартала фингода значение выручки Nvidia составило 5,661 млрд долларов, это на 83% превышает размер, зафиксированный в аналогичном периоде в прошлом году. Операционная прибыль достигла 1,956 млрд долларов. Размер чистой прибыли в отчетном периоде составил 1,912 млрд долларов, это на 110% превышает значение прибыли, полученной в I квартале 2020 года. Акции продолжили расти после обнародования данных и поднялись до 650 долларов. Прогнозируем, что рост продолжится до 800 долларов.