Курс пары фунт/доллар у многолетних максимумов

Евро/доллар

Курс евро/доллар продолжает активно расти с начала недели, котировки достигли уровня сопротивления 1.2100. Такая динамика укрепляет мнение участников рынка о кратковременности недавней коррекции и способности пары быстро отскочить от сильной поддержки 1.2000.

За последнюю неделю трейдеры стали меньше беспокоиться о политических рисках в Италии, что в некоторой степени помогло ослабить давление на евро в краткосрочной перспективе. Бывший председатель европейского Центробанка, а ныне кандидат в премьер-министры Италии Марио Драги, продолжает встречаться с представителями крупнейших партий страны, пытаясь заручиться достаточной поддержкой для формирования технократического правительства. Согласно последним сообщениям, Драги получил положительные сигналы как от бывших правительственных сил, так и от оппозиции на предварительных переговорах. По имеющимся данным, новое правительство поставит перед собой амбициозные цели, включая достижение общего бюджета Еврозоны. Совместный бюджет рассматривался как ключевой недостающий элемент в политической структуре Еврозоны, который помог бы нынешнему союзу лучше справляться с экономическими потрясениями.

Тем временем экономисты Goldman Sachs ожидают роста экономики США весной этого года. По прогнозам ВВП во втором квартале увеличится на 11%, и это лучше предыдущей оценки 10%. Также в банке полагают, что ФРС ужесточит монетарную политику в начале 2022 года, и повышают свой прогноз роста экономики и курса доллара на этот период. Эксперты ждут укрепления курса американской валюты против евро к отметке 1.2500, откуда начнётся долговременное снижение котировок.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к ценовым значениям 1.2120, 1.2140 и 1.2160.

Фунт/доллар

Пара фунт/доллар достигла новых многолетних максимумов в области сопротивления 1.3800, чему способствовала слабость американской валюты.

Фунт сохраняет потенциал дальнейшего роста, поскольку в Великобритании продолжают максимально активно проводить вакцинацию. Оптимизм Банка Англии – это ещё один позитивный фактор дальнейшего укрепления пары. Великобритания опубликует данные роста экономики в конце недели, и ожидания хороших показателей также поддерживают рынки.

В банке Credit Agricole сохраняют конструктивный настрой по фунту в краткосрочной перспективе, но довольно осторожны –в долгосрочном периоде. Недавно участники рынка исключили возможное снижение процентной ставки Банком Англии в ближайшее время, после того как комитет по денежно-кредитной политике сохранил текущие позиции без изменений и при этом повысил свои прогнозы по инфляции и экономическому росту.

Данные ВВП на этой неделе, объёмы выпуска в промышленности и в обрабатывающем секторе станут свидетельством серьёзности последствий блокировок для экономики Великобритании. Тем не менее фунт может остаться единственной основной валютой, которая сможет удержать позиции против доллара, даже если релиз вызовет некоторую волатильность в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса фунт/доллар к уровням 1.3825, 1.3850 и 1.3880.

Золото

Золото продолжает восстанавливать свои позиции. Во вторник котировки достигли ценового значения 1837 долларов за тройскую унцию и зафиксировали наибольший двухдневный прирост за месяц, поскольку инвесторы положительно оценивают перспективы усиления стимулов в США и возможность повышения потребительских цен.

Демократы выпустили первый проект ключевого закона, который будет включать пакет помощи экономике страны, предложенный президентом Джо Байденом. Золото восстанавливается после падения на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала декабря, поскольку укрепление курса доллара и рост доходности казначейских облигаций США оказали давление на беспроцентный безопасный актив. Котировки снова растут, поскольку масштабный план Байдена объёмом 1.9 триллиона долларов станет реальностью в самое ближайшее время.

Инвестиционные банки по всему миру постепенно сокращают свои прогнозы по золоту. В канадском банке CIBC ожидают, что средняя годовая цена составит около 2100 долларов за унцию по сравнению с предыдущим прогнозом в 2300 долларов. Хотя аналитики корректируют свой прогноз на 2021 год, они остаются оптимистичными в отношении драгоценных металлов. Краткосрочные прогнозы основаны на растущих ожиданиях более быстрого восстановления экономики, поскольку вакцинация по всему миру набирает обороты. Согласно прогнозу, цены вырастут во второй половине года и в конечном итоге достигнут пика в середине 2022.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего восстановления золота к отметкам 1845, 1850 и 1860 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нефть WTI торгуется около максимальных значений года у отметки 58.2 доллара за баррель.

Нефть дорожает на протяжении шести торговых сессий подряд на фоне целого ряда факторов: сокращение добычи сырья странами ОПЕК+, оптимизм вокруг перспектив развития глобальной экономики и развёртывание вакцинации в странах по всему миру. Рост котировок поддерживается также патовой ситуацией с переговорным процессом США и Ирана, и забастовками в Ливии. По данным агентства Reuters, производство в Ливии упало до 1.04 миллиона баррелей в сутки с 1.3 миллиона на конец 2020 года из-за забастовок охраны нефтяной инфраструктуры. Но текущие и среднесрочные проблемы с поставками могут натолкнуться на техническую перекупленность, которая заставляет инвесторов проявлять осторожность и фиксировать прибыль после мощного подъёма с начала года.

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году на 80000 баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза. Хотя объём бурения в стране увеличился в последние месяцы, число действующих установок остаётся ниже уровня прошлого года. В Управлении энергетической информацией ожидают, что добыча с вновь пробуренных скважин будет компенсирована снижением объёма с действующих скважин в первой половине 2021 года. Также Минэнерго повысило прогноз средней цены марки WTI на 2021 год до 50.2 доллара за баррель, а на 2022 год – до 51.6 доллара.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост нефти WTI к уровням сопротивления 58.50, 58.75 и 59 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна снова выросла и достигла на этот раз отметки 46800 долларов. Эфириум укрепился к отметке 1750 долларов, а цена XRP достигла 46.5 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.38 триллиона долларов.

Главная криптовалюта продолжила движение к новым высотам вскоре после импульсного роста на фоне позитивных новостей от компании Тесла. Цена биткойна впервые преодолела отметку 48000 долларов. Альткойны Polkadot и Cardano сместили XRP с четвёртой строчки рейтинга. Подпитываемый внимание со стороны знаменитостей Dogecoin вытеснил из первой десятки Bitcoin Cash. По мнению криптоаналитиков, несмотря на хайп вокруг биткойна, восходящий тренд цены выглядит здоровым в сравнении с концом 2017 года.

В понедельник, 8 февраля, ориентированная на крупных инвесторов Чикагская товарная биржа запустила фьючерсы на эфириум. Согласно информации на сайте биржи, расчёт осуществляется из базовой ставки курса эфириума к доллару США. Один контракт эквивалентен 50 токенам. В 2017 году биржа запустила торги фьючерсами на индекс первой криптовалюты. К концу 2020 года объём открытых позиций по инструменту достиг рекордных 1.47 миллиарда долларов.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста биткойна к отметкам 47000, 47200 и 47500 долларов. Эфириум может достичь уровней 1770, 1785 и 1800 долларов, а XRP поднимется к ценовым значениям 47, 48 и 50 центов.

Новости

В Австралии выйдет индекс потребительской уверенности Westpac и данные продаж новых домов. В Японии опубликуют индекс потребительских цен. В Китае станут известны показатели инфляции, включая индекс потребительских цен и индекс цен производителей.

В Германии опубликуют основной и гармонизированный индексы потребительских цен. В Швеции состоится заседание Центробанка. Регулятор обнародует своё решение о процентной ставке. Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с речью.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА, базовый и основной показатели потребительских цен и ежемесячный отчёт о состоянии бюджета. В Канаде станут известны данные начатого строительства домов. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю.