Курс евро/доллар уже преодолел ключевой уровень 1.1400: прогноз на 7 июля

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс пары евро/доллар резко вырос на торгах в четверг и, отыграв все потери начала недели, преодолел ключевой уровень сопротивления 1.1400.
Публикация протоколов заседания европейского Центробанка оказала существенную поддержку котировкам евро. Из протоколов следует, что ЕЦБ полагает, что монетарное стимулирование остается уместным, но оставляет возможность изменять монетарную политику, если экономические индикаторы будут оставаться позитивными.

Напомним, что заседание состоялось до эпохальных высказываний главы ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе, когда он впервые обозначил свою более жесткую позицию. Из этого следует, что европейский Центробанк уже морально готовится к сокращению стимулирования и начал обсуждение первых мер по сокращению стимулирования. Курс евро/доллар немедленно отреагировал на публикацию протоколов уверенным ростом и практически вернулся к многомесячному максимуму, который был достигнут на прошлой неделе.

Вечернее выступление главы Бундесбанка Вейдмана полностью соответствовало новому тренду в Еврозоне, который сместил акценты риторике по дальнейшей монетарной политике региона в сторону смещения. Вейдман заявил, что продолжающееся экономическое восстановление открывает перспективы нормализации денежной политики, а поведение цен и зарплат существенно изменилось благодаря успеху политики количественного смягчения. Несложно предположить, что пара евро/доллар дополнительно укрепилась после выступления Вайдмана.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем консолидацию пары евро/доллар около уровня 1.1400 в ожидании публикации NFP, после чего ожидаем высокой волатильности и снижения к уровням поддержки 1.1380 и 1.1350.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Курс фунт/доллар достиг недельного максимума на отметке 1.2985 на фоне слабых данных ADP, однако, в очередной раз пара спасовала перед важным уровнем 1.3000 и откатилась более чем на 50 пунктов.

У очередного отката курса фунт/доллар были, разумеется, фундаментальные причины. Июньский индекс деловой активности в секторе услуг США укрепился к отметке 54.2, а композитный индекс деловой активности вырос до уровня 53.9. При этом уровень 1.3000 является для пары непреодолимым уже достаточно долгое время. За последние недели курс фунт/доллар взлетел более чем на 400 пунктов, и восходящий тренд был остановлен именно на уровне 1.3000.

Британская валюта сохраняет восходящий импульс после того, как глава Банка Англии Марк Карни занял жесткую позицию в отношении дальнейшего изменения кредитно-денежной политики. Однако на фоне падения деловой активности в основных секторах британской экономики, рост пары фунт/доллар замедлился в ожидании дополнительных драйверов, одним из которых вполне может стать сегодняшняя публикация NFP.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2980, 1.3000 и 1.3025.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота снова торговались в очень узком коридоре у отметки 1224 доллара за унцию в течение сессии четверга. С начала недели цена на золото не может покинуть десятидолларовый коридор 1218 – 1228 долларов за унцию.

С одной стороны, «ястребиные» настроения среди представителей ЕЦБ и Банка Англии снижают интерес инвесторов к безопасным и недостаточно доходным активам, в том числе и золоту.

Министерство торговли США заявило вчера, что дефицит внешней торговли США в мае сократился на 2.3%. При этом экспорт увеличился на 0.4% до максимальной отметки с апреля 2015 года. Американская валюта получила незначительную поддержку на фоне негативных публикаций, что привело к дополнительному давлению на доллар.

С другой стороны, снижение цены на золото будет ограничено падающим уровнем добычи металла в текущем году. Мировая добыча золота снизилась примерно на 1% за шесть месяцев и может закрыть год понижением впервые за десять лет. Ключевые уровни поддержки находятся для золота на отметках 1215 и 1200 долларов за унцию, и покупка на этих котировках является разумной инвестицией.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1225, 1230 и 1235 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI торгуются с очень высокой волатильностью в последние дни. Вчера цена на нефть достигла уровня 46.60 долларов за баррель на фоне резкого падения запасов, однако в течение часа вернулась к отметке 45.30 долларов.

По данным Управления энергетической информацией США падение запасов нефти на прошлой неделе составило 6.3 миллиона баррелей, что намного превысило ожидания экспертов в 2 миллиона. Однако укрепление котировок WTI было краткосрочным. Добыча нефти на прошлой неделе выросла до уровня 9.338 миллионов баррелей в сутки, что полностью компенсировало падение производства неделей ранее. В годовом исчислении рост добычи нефти составил 10.8% или почти 1 миллион баррелей в сутки.

Производство сланцевого сырья в США продолжается высокими темпами и вряд ли снизится и в 2018 году. В сложившейся ситуации цены на нефть WTI продолжительное время будут оставаться ниже ключевого уровня 50.00 долларов за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение снижения котировок к уровням поддержки 45.20, 45.00 и 44.75 долларов за баррель.