Криптовалюты восстанавливаются к мартовским максимумам: Прогноз на 25 апреля

Котировки евро\доллара незначительно восстановились на торгах во вторник и достигли отметки 1.2240 к окончанию сессии.

Ряд индикаторов, связанных с оценкой текущей экономической ситуации в Германии снизился в апреле, дополняя аналогичные негативные данные из Еврозоны. Даже несмотря на незначительную коррекцию, европейская валюта продолжает находиться под давлением в свете опасений по поводу снижения экономики и сохраняющейся низкой инфляции. В преддверии заседания европейского Центробанка евро\доллар с большой вероятностью будет снижаться, хотя падение будет ограничено уровнем поддержки 1.2100.

Выступая вчера, глава Банка Франции Франсуа Виллеруа заявил, что потенциальная торговая война, которую начал президент США Дональд Трамп, может привести к серьезной экономической рецессии в мире. По оценке Виллеруа, повышение пошлин на 10% приведет к падению объемов мировой торговли и снижению мирового ВВП практически на 2%. Напомним, что ранее Марио Драги объявил, что повышение пошлин на ввоз в США стали и алюминия из Европы, никак не отразятся на европейской экономике. Впрочем, экономический рост в Еврозоне снижается и без пошлин, дальнейшие перспективы также не очень оптимистичные.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок евро\доллара к уровням поддержки 1.2215, 1.2190 и 1.2160.

Британская валюта незначительно восстановилась против американской, однако пара фунт\доллар не смогла вернуться к ключевому уровню 1.4000, завершив торги на отметке 1.3980.

В отсутствие новых политических или экономических новостей из Великобритании, рынки продолжали отыгрывать слабые данные прошлой недели, связанные со снижением инфляции и розничных продаж. Главным же событием стало выступление Марка Карни, на котором он намекнул, что повышение процентной ставки возможно состоится на одном из последующих заседаний Банка Англии, необязательно на майском, что привело к резкому падению британской валюты.

Вероятность повышения ставки составляет чуть более 50% после выступления главы Банка Англии падения показателей. Основной причиной решения дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики Великобритании стал высокий рост потребительских цен, однако снижение показателей логично приводит к изменению планов. Кроме этого, никуда не делись предыдущие глобальные проблемы Великобритании, а именно отсутствие прогресса в переговорах по Брекзиту, и связанный с этим серьезный спад в экономике страны.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение курса пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3960, 1.3940 и 1.3910.

Котировки золота воспользовались снижением американской валюты аналогично другим активам и отыграли часть потерь последних дней, завершив сессию на отметке 1331 доллар за тройскую унцию.

Незначительное понижение американского фондового рынка также повлияло на котировки золота в сторону повышения. Однако доходность десятилетних государственных облигаций США выросла до важного уровня 3% впервые, начиная с января 2014 года. Основной причиной падения стоимости облигаций и роста их доходности стали ожидания дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в США. Последние прогнозы предполагают еще два повышения ставки в США до конца текущего года, причем согласно некоторым предположениям, все еще возможны три повышения. При этом, на ближайшем заседании ФРС с большой вероятностью не будет вносить изменений, а ближайшее повышение ожидается в июне.

Главным информационным поводом последних дней, который оказывает поддержку росту золота, остается высокий государственный долг США. Дефицит бюджета достигнет одного миллиарда долларов уже к 2020 году, а снижение налогов предполагает дальнейшее увеличение минуса.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1335, 1338 и 1342 доллара за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI достигли нового локального максимума на отметке 69.39 долларов за баррель, после чего резко снизились к уровню поддержки 67.89 долларов.

Цена на нефть практически достигла максимума, начиная с 2014 года, на фоне ожиданий новых санкций против Ирана. До 12 мая США должны будут принять решение, останутся ли они в ядерной сделке или прекратят участие и введут дополнительные санкции против Ирана. Кроме этого, участники рынка прогнозируют рост спроса на нефть из Китая в апреле и мае текущего года.

Согласно отчету Американского нефтяного института запасы сырья на прошлой неделе выросли на 1.1 миллиона баррелей, что привело к развороту и снижению котировок. Несмотря на ряд объективных факторов в пользу роста цен, перекупленность нефтяных фьючерсов может сыграть против дальнейшего роста, а массовая фиксация прибыли привести к резкому снижению цен.

В нашем прогнозе на сегодняшнюю сессию предполагаем восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 68.00, 68.25 и 68.50 долларов за баррель.

Криптовалюты вновь росли в цене на вчерашних торгах, биткоин укрепился до уровня сопротивления 9 400 долларов, а эфириум достиг отметки 705 долларов. Капитализация криптовалютного рынка превысила 400 миллиардов долларов и достигла объема 426 миллиардов впервые с марта текущего года.

По мнению бывшего главы Комиссии по торговле товарами и фьючерсами в США, эфириум и риппл могут быть классифицированы, как ценные бумаги, в результате чего регуляторы будут еще более пристально следить за их оборотом. Именно эти две криптовалюты подходят под определение ценных бумаг, так как за ними стоят крупные организации, развивающие эти проекты.

Один из гигантов розничной торговли в США Walmart заявила, что готова использовать технологию блокчейн в сфере продаж продуктов питания. Использование новых технологий в работе сети поставок позволит компании сократить потери и повысить уровни прозрачности. Walmart начала испытания блокчейна совместно с IBM еще в 2016 году.

В конце торгов вторника появилось сообщение о том, что хакерам удалось взломать один из крупнейших кошельков для хранения эфириума. Представители MyEtherWallet уже подтвердили, что ряд серверов был заменен злоумышленниками для переадресации на фишинговый сайт.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее восстановление рынка цифровых активов и рост биткоина к уровням сопротивления 9 500, 9 550 и 9 600, а также укрепление эфириума к отметкам 710, 720 и 730 долларов.