Криптовалютный рынок вновь снижается: Прогноз на 2 апреля

Котировки пары евро/доллар крайне незначительно восстанавливались от уровня поддержки 1.2300 на торгах в пятницу и достигли отметки 1.2319 к окончанию торгов.

В пятницу волатильность на рынках была снижена, из-за празднования Страстной пятницы экономическая статистика не публиковалась. В начале недели активность на рынках также будет снижена из-за праздников. Американская валюта восстановилась в конце недели, курс евро/доллар снизился почти на 200 пунктов к окончанию торгов.

Укрепление рынка труда и восстановление индекса потребительских цен в Германии не смогли оказать поддержку европейской валюте. Рынки опасаются, что рост экономики Еврозоны может замедлиться, что наряду с низкой инфляцией может привести к значительному падению евро.

На этой неделе опубликуют предварительный индекс потребительских цен в Еврозоне за март. Учитывая, что прошлый показатель снизился до уровня 1.1%, можно предположить некоторое восстановление в марте.

Кроме этого, в пятницу состоится публикация данных по NFP в США. Показатели прошлого месяца были очень сильными, поэтому в марте данные наверняка снизятся, что приведет к росту пары.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительный рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.2325, 1.2340 и 1.2360.

Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару на пятничных торгах, пара достигла отметки 1.4110 к завершению сессии.

Курс пары фунт/доллар достиг в начале недели локального максимума, после чего пара снижалась в течение четырех дней подряд. Несмотря на это, ближайшие перспективы фунта остаются хорошими. С большой вероятностью Банк Англии повысит процентную ставку на майском заседании, что, впрочем, уже заложено в текущие цены. В случае, если британский регулятор во второй раз в текущем году повысит ставку фунт имеет шансы значительно укрепиться. Прогноз на 2018 год предполагает рост пары фунт/доллар к уровню 1.4500.

Экономические перспективы Великобритании немного туманны в краткосрочной перспективе, однако настрой Банка Англии на ужесточение кредитно-денежной политики выглядит достаточно серьезным. Переговоры по Брекзиту будут сложными, однако имеют шанс на успех, ну, а Дональд Трамп сделает все, чтобы снизить интерес инвесторов к доллару и повысить внутриполитические риски в США.

На этой неделе представят индексы деловой активности в Великобритании, которые традиционно значительно влияют на курс фунта. Тем не менее, показатели должны быть очень сильными, чтобы пара смогла закрепиться выше ключевого уровня 1.4000.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост котировок фунт/доллар к уровням сопротивления 1.4220, 1.4230 и 1.4250.

Котировки золота продолжили снижаться в ходе торгов в конце недели и завершили сессию на отметке 1323 долларов за тройскую унцию.

После того, как вероятность глобальной торговой войны несколько снизилась, спрос на золото как безопасный актив, резко снизился. Позитивные экономические данные из США также способствуют падению котировок. Американский рынок труда остается на максимальных уровнях, вчерашнее снижение количества заявок на пособие по безработице стало очередным подтверждающим сигналом. Потребительские расходы выросли на 0.2%, что является достаточно низким показателем, однако дальнейшие прогнозы достаточно оптимистичны. Продажи домов в США выросли в феврале, цены на недвижимость также укреплялись. По прогнозам американский рынок жилья движется в сторону сильного укрепления в 2018 году. Фондовый рынок США значительно восстановился, основные индексы выросли более чем на 1%, причем укреплялись практически все сектора, что также негативно повлияет на котировки золота. Представитель ФРС Джон Харпер в четверг заявил, что если наклон кривой доходности не увеличится, то он будет выступать за снижение темпов повышения ставки. Эта риторика отличается от большинства членов совета ФРС, которые поддерживают текущую достаточно жесткую политику.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1322, 1318 и 1315 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно восстановились в ходе торгов конца прошлой недели и достигли отметки 64.95 долларов за баррель.

Поддержку котировкам оказала публикация изменений количества активных буровых установок в США, которые показали снижение впервые за последние три недели. При этом рост буровой активности остается крайне высоким и составляет около 20% в годовом исчислении. Согласно отчету Управления энергетической информацией запасы коммерческой нефти выросли в США на прошлой неделе на 1.6 миллионов баррелей, и это вопреки ожиданиям снижения объемов.

Еще одним фактором падения цен по итогам недели стали опасения, что некоторые страны, в частности, Нигерия и Ливия, входящие в текущее соглашение о снижении добычи, могут увеличить объемы добычи нефти в ближайшее время. Несмотря на снижение в течение недели, цены на нефть укрепились в первом квартале текущего года, причем рост составил третий квартал подряд. Активная деятельность ОПЕК по изменению целей по запасам нефти с пятилетней средней до семилетней, а также попытки Саудовской Аравии достичь многолетнего соглашения о сотрудничестве, поддерживают рост цен.

Кроме этого, значительное снижение добычи нефти в Венесуэле, связанное с экономическим кризисом в стране и падением инвестиций в добывающую промышленность, также поддерживает рост цен.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 65.20, 65.40 и 65.70 долларов за баррель.

Биткойн проваливался к отметке 6600 долларов в конце прошлой недели, однако смог восстановиться к уровню 7000, эфириум по-прежнему торгуется ниже уровня 400, около поддержки 385 долларов за единицу.

В целом за неделю криптовалютный рынок потерял более 100 миллиардов, в основном, благодаря негативному давлению со стороны регуляторов и неопределенности ближайшего будущего цифровых активов.

Страховая компания отказала в выплате похищенных 2.8 миллионов долларов южнокорейской бирже Youbit. Напомним, что в течение 2017 года биржа дважды подверглась хакерской атаке, после чего была вынуждена объявить о банкротстве. По версии страховой компании биржа не предоставила определенную информацию в момент подписания договора. Еще несколько криптовалютных бирж закрылись в Японии на прошлой неделе. Главной причиной массового закрытия цифровых площадок в последнее время называют рост контроля со стороны регулирующих органов Японии и несоответствие бирж необходимым требованиям безопасности. Судя по всему, такие закрытия станут не последними в ближайшее время.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем низковолатильную торговлю основных криптовалют и незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротивления 7000, 7100, 7200 и укрепление эфириума к отметкам 390, 400 и 420 долларов.